财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 6401.21 3165.49 1838.52 500.57 5.61
本期利润(万元) -175.95 -34.96 6638.15 3950.38 394.32
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.00 0.34 0.22 0.02
加权平均净值利润率(%) -0.30 0.00 33.36 0.00 2.45
期末可供分配利润(万元) 8842.23 0.00 2381.01 0.00 173.21
期末可供分配份额利润(元) 0.24 0.00 0.09 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 49774.19 62549.88 32231.62 20353.20 15306.99
期末基金份额净值(元) 1.36 1.38 1.25 1.14 0.91
本期净值增长率(%) 9.56 0.00 41.00 0.00 2.60
累计净值增长率(%) 69.24 0.00 54.47 0.00 12.41
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 644.99 377.48 390.43 322.09 377.02
交易性金融资产(万元) 49115.35 31898.58 14934.58 16908.48 20464.02
其中:股票投资(万元) 49115.35 31898.58 14934.58 16908.48 20464.02
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 27.33 15.54 7.54 9.07 10.85
应付托管费(万元) 4.56 2.59 1.26 1.51 1.81
资产总计(万元) 49819.92 32276.38 15325.03 17231.38 20841.40
负债合计(万元) 45.73 44.76 18.05 29.87 29.54
所有者权益合计(万元) 49774.19 32231.62 15306.99 17201.51 20811.87
未分配利润(万元) 20363.18 11363.88 1692.97 1491.97 1394.87
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.31 1.06 0.55 1.09 0.44
投资收益(万元) 6638.74 1985.48 70.72 586.09 574.83
公允价值变动收益(万元) -6577.16 4799.63 388.71 794.83 614.44
其它收入(万元) -26.76 8.23 -0.17 1.26 0.38
收入合计(万元) 36.14 6794.40 459.81 1383.26 1190.09
管理人报酬(万元) 174.55 118.40 47.96 118.81 61.85
托管费(万元) 29.09 19.73 7.99 19.80 10.31
其它费用(万元) 8.45 18.12 9.54 22.97 12.06
费用合计(万元) 212.09 156.25 65.49 161.58 84.22
利润总额(万元) -175.95 6638.15 394.32 1221.67 1105.87
净利润(万元) -175.95 6638.15 394.32 1221.67 1105.87