我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-202.29 |
491.43 |
-165.44 |
-425.62 |
96.00 |
| 本期利润(万元) |
1684.07 |
1105.87 |
1450.43 |
19.22 |
602.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.05 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
291.62 |
0.00 |
-144.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22055.32 |
20811.87 |
19849.20 |
18019.59 |
17243.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.86 |
0.88 |
0.81 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.93 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
377.02 |
173.66 |
496.60 |
452.38 |
510.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
20464.02 |
17878.00 |
16650.18 |
16819.56 |
22337.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
20464.02 |
17878.00 |
16650.18 |
16819.56 |
22337.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.85 |
8.40 |
8.40 |
9.36 |
11.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.81 |
1.40 |
1.40 |
1.56 |
1.88 |
| 资产总计(万元) |
20841.40 |
18053.23 |
17151.43 |
17279.16 |
22848.61 |
| 负债合计(万元) |
29.54 |
33.64 |
24.90 |
39.58 |
44.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
20811.87 |
18019.59 |
17126.54 |
17239.59 |
22804.15 |
| 未分配利润(万元) |
1394.87 |
53.34 |
-33.74 |
79.30 |
3225.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
1.59 |
0.87 |
1.82 |
0.91 |
| 投资收益(万元) |
574.83 |
-282.39 |
-141.07 |
395.68 |
767.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
614.44 |
444.84 |
116.29 |
-1903.81 |
499.32 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.01 |
0.01 |
2.09 |
2.02 |
| 收入合计(万元) |
1190.09 |
164.05 |
-23.90 |
-1504.21 |
1269.80 |
| 管理人报酬(万元) |
61.85 |
104.22 |
53.21 |
123.65 |
64.81 |
| 托管费(万元) |
10.31 |
17.37 |
8.87 |
20.61 |
10.80 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
23.24 |
11.85 |
24.72 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
84.22 |
144.83 |
73.93 |
168.98 |
88.05 |
| 利润总额(万元) |
1105.87 |
19.22 |
-97.83 |
-1673.19 |
1181.75 |
| 净利润(万元) |
1105.87 |
19.22 |
-97.83 |
-1673.19 |
1181.75 |
