资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1854360.84 99.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6499.30 0.35%
其他资产 322.59 0.02%
资产总值:1861182.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 53.94 63939.76 3.44%
兆易创新 603986 76.82 62605.45 3.36%
寒武纪 688256 36.32 57952.13 3.11%
药明康德 603259 412.24 51328.43 2.76%
紫金矿业 601899 2005.57 50420.06 2.71%
澜起科技 688008 131.79 40841.35 2.20%
中微公司 688012 86.16 40365.35 2.17%
海光信息 688041 106.96 39606.47 2.13%
恒瑞医药 600276 745.03 38771.11 2.08%
中芯国际 688981 230.20 36559.82 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 100.41 53.96%
金融业 27.90 14.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.36 8.26%
采矿业 12.90 6.93%
交通运输、仓储和邮政业 8.72 4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.82 3.67%
科学研究和技术服务业 5.13 2.76%
建筑业 4.85 2.61%
房地产业 1.71 0.92%
租赁和商务服务业 1.54 0.83%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 69.24 100397.27 4.66%
紫金矿业 601899 2628.90 86017.65 3.99%
中国平安 601318 941.89 53480.39 2.48%
恒瑞医药 600276 930.49 51381.39 2.38%
药明康德 603259 514.68 50490.44 2.34%
招商银行 600036 1094.54 43037.26 2.00%
长江电力 600900 1555.31 42055.68 1.95%
寒武纪 688256 34.49 33908.39 1.57%
工业富联 601138 649.35 33415.45 1.55%
海光信息 688041 151.71 31898.17 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 101.68 47.14%
金融业 39.61 18.37%
采矿业 21.05 9.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.08 6.53%
交通运输、仓储和邮政业 11.02 5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.04 4.19%
建筑业 8.07 3.74%
科学研究和技术服务业 5.05 2.34%
房地产业 2.61 1.21%
租赁和商务服务业 2.39 1.11%