资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2149913.28 99.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6896.49 0.32%
其他资产 545.25 0.03%
资产总值:2157355.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 69.24 100397.27 4.66%
紫金矿业 601899 2628.90 86017.65 3.99%
中国平安 601318 941.89 53480.39 2.48%
恒瑞医药 600276 930.49 51381.39 2.38%
药明康德 603259 514.68 50490.44 2.34%
招商银行 600036 1094.54 43037.26 2.00%
长江电力 600900 1555.31 42055.68 1.95%
寒武纪 688256 34.49 33908.39 1.57%
工业富联 601138 649.35 33415.45 1.55%
海光信息 688041 151.71 31898.17 1.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 101.68 47.14%
金融业 39.61 18.37%
采矿业 21.05 9.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.08 6.53%
交通运输、仓储和邮政业 11.02 5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.04 4.19%
建筑业 8.07 3.74%
科学研究和技术服务业 5.05 2.34%
房地产业 2.61 1.21%
租赁和商务服务业 2.39 1.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 71.56 98550.31 4.24%
紫金矿业 601899 2712.42 93497.07 4.02%
中国平安 601318 972.38 66510.65 2.86%
恒瑞医药 600276 959.84 57177.38 2.46%
寒武纪 688256 35.64 48317.63 2.08%
药明康德 603259 531.55 48180.00 2.07%
招商银行 600036 1129.39 47547.26 2.04%
长江电力 600900 1604.82 43635.15 1.88%
工业富联 601138 670.35 41595.09 1.79%
中芯国际 688981 337.50 41455.62 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 109.20 46.94%
金融业 45.26 19.45%
采矿业 21.08 9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 16.62 7.14%
交通运输、仓储和邮政业 11.21 4.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9.20 3.96%
建筑业 8.12 3.49%
科学研究和技术服务业 4.82 2.07%
租赁和商务服务业 3.23 1.39%
房地产业 2.83 1.21%