资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1694645.21 99.65%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6027.66 0.35%
其他资产 9.54 0.00%
资产总值:1700682.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 409.62 68546.38 4.03%
贵州茅台 600519 53.90 67833.70 3.99%
紫金矿业 601899 1993.81 59395.64 3.49%
中国平安 601318 712.88 37989.26 2.24%
寒武纪 688256 35.98 36305.29 2.14%
长江电力 600900 1249.46 35659.69 2.10%
恒瑞医药 600276 739.59 34908.42 2.05%
招商银行 600036 827.88 34158.42 2.01%
中国船舶 600150 737.48 28835.52 1.70%
中微公司 688012 85.87 27353.47 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 80.55 47.39%
金融业 29.85 17.56%
采矿业 15.05 8.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.49 7.35%
交通运输、仓储和邮政业 9.35 5.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.17 4.22%
科学研究和技术服务业 6.85 4.03%
建筑业 4.84 2.85%
房地产业 1.69 1.00%
租赁和商务服务业 1.52 0.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 53.94 63939.76 3.44%
兆易创新 603986 76.82 62605.45 3.36%
寒武纪 688256 36.32 57952.13 3.11%
药明康德 603259 412.24 51328.43 2.76%
紫金矿业 601899 2005.57 50420.06 2.71%
澜起科技 688008 131.79 40841.35 2.20%
中微公司 688012 86.16 40365.35 2.17%
海光信息 688041 106.96 39606.47 2.13%
恒瑞医药 600276 745.03 38771.11 2.08%
中芯国际 688981 230.20 36559.82 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 100.41 53.96%
金融业 27.90 14.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.36 8.26%
采矿业 12.90 6.93%
交通运输、仓储和邮政业 8.72 4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.82 3.67%
科学研究和技术服务业 5.13 2.76%
建筑业 4.85 2.61%
房地产业 1.71 0.92%
租赁和商务服务业 1.54 0.83%