我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31804.80 |
-19571.07 |
-5942.96 |
15177.28 |
26585.44 |
| 本期利润(万元) |
313924.63 |
68823.98 |
76153.89 |
-154282.19 |
-7927.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.12 |
0.13 |
-0.27 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1294708.97 |
0.00 |
1252111.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2226119.97 |
1918569.66 |
1946587.73 |
1888154.42 |
2023375.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.84 |
3.30 |
3.31 |
3.19 |
3.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
-7.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
277.66 |
0.00 |
264.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9915.75 |
6283.20 |
13381.17 |
5452.86 |
10190.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
1909813.78 |
1883218.71 |
1931009.37 |
1926931.16 |
2146954.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
1909813.78 |
1883218.71 |
1931009.37 |
1926931.16 |
2146430.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
523.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
795.41 |
788.86 |
798.99 |
818.72 |
842.12 |
| 应付托管费(万元) |
159.08 |
157.77 |
159.80 |
163.74 |
168.42 |
| 资产总计(万元) |
1919806.45 |
1889548.89 |
1944637.56 |
1932560.94 |
2157699.36 |
| 负债合计(万元) |
1236.79 |
1394.47 |
8685.17 |
2757.91 |
5229.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
1918569.66 |
1888154.42 |
1935952.39 |
1929803.04 |
2152469.59 |
| 未分配利润(万元) |
1294708.97 |
1252111.80 |
1330498.76 |
1327730.30 |
1556568.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
327.21 |
1773.64 |
857.69 |
1358.38 |
732.21 |
| 投资收益(万元) |
-14152.73 |
25392.22 |
20240.41 |
14915.43 |
7870.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88395.05 |
-169459.46 |
-20150.49 |
-388305.83 |
-143761.10 |
| 其它收入(万元) |
13.07 |
1.74 |
-2.00 |
-4.97 |
-4.35 |
| 收入合计(万元) |
74582.59 |
-142291.86 |
945.59 |
-372036.98 |
-135162.84 |
| 管理人报酬(万元) |
4787.18 |
9969.24 |
4979.21 |
10053.24 |
5148.66 |
| 托管费(万元) |
957.44 |
1993.85 |
995.84 |
2010.65 |
1029.73 |
| 其它费用(万元) |
14.00 |
27.24 |
14.51 |
27.24 |
14.51 |
| 费用合计(万元) |
5758.61 |
11990.33 |
5989.56 |
12091.12 |
6192.89 |
| 利润总额(万元) |
68823.98 |
-154282.19 |
-5043.97 |
-384128.10 |
-141355.74 |
| 净利润(万元) |
68823.98 |
-154282.19 |
-5043.97 |
-384128.10 |
-141355.74 |
