财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
158501.44 |
32873.71 |
144441.35 |
51179.58 |
25494.03 |
| 本期利润(万元) |
71455.21 |
-93901.45 |
372951.17 |
359024.88 |
29676.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.17 |
0.65 |
0.64 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.23 |
0.00 |
17.27 |
0.00 |
1.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1380834.11 |
0.00 |
1715845.09 |
0.00 |
1453939.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.09 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
2.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1860604.54 |
2156753.75 |
2326665.21 |
2372311.94 |
2071789.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.16 |
3.88 |
4.09 |
4.18 |
3.60 |
| 本期净值增长率(%) |
3.30 |
0.00 |
18.86 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
434.35 |
0.00 |
417.30 |
0.00 |
341.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6308.14 |
7037.09 |
8196.69 |
6826.69 |
9915.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
1854360.84 |
2320024.69 |
2063960.05 |
2137016.77 |
1909813.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
1854360.84 |
2320024.69 |
2063960.05 |
2137016.77 |
1909813.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
236.73 |
294.31 |
253.34 |
268.72 |
795.41 |
| 应付托管费(万元) |
78.91 |
98.10 |
84.45 |
89.57 |
159.08 |
| 资产总计(万元) |
1861182.72 |
2327194.84 |
2072215.55 |
2143948.26 |
1919806.45 |
| 负债合计(万元) |
578.19 |
529.63 |
426.26 |
634.88 |
1236.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
1860604.54 |
2326665.21 |
2071789.29 |
2143313.37 |
1918569.66 |
| 未分配利润(万元) |
1380834.11 |
1715845.09 |
1453939.07 |
1514086.19 |
1294708.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.37 |
31.44 |
15.88 |
350.75 |
327.21 |
| 投资收益(万元) |
160713.46 |
148769.43 |
27537.77 |
87191.45 |
-14152.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-87046.23 |
228509.82 |
4182.96 |
285919.01 |
88395.05 |
| 其它收入(万元) |
-15.11 |
-15.02 |
0.85 |
24.03 |
13.07 |
| 收入合计(万元) |
73665.49 |
377295.67 |
31737.46 |
373485.24 |
74582.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1648.01 |
3238.81 |
1535.65 |
9060.89 |
4787.18 |
| 托管费(万元) |
549.34 |
1079.60 |
511.88 |
1858.06 |
957.44 |
| 其它费用(万元) |
12.94 |
26.09 |
12.94 |
25.21 |
14.00 |
| 费用合计(万元) |
2210.28 |
4344.49 |
2060.48 |
10944.16 |
5758.61 |
| 利润总额(万元) |
71455.21 |
372951.17 |
29676.99 |
362541.07 |
68823.98 |
| 净利润(万元) |
71455.21 |
372951.17 |
29676.99 |
362541.07 |
68823.98 |
