资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12145.53 98.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 143.17 1.17%
其他资产 0.07 0.00%
资产总值:12288.77万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.88 1276.00 10.41%
中国平安 601318 14.85 843.18 6.88%
紫金矿业 601899 22.94 750.60 6.12%
招商银行 600036 17.24 677.88 5.53%
长江电力 600900 17.04 460.76 3.76%
兴业银行 601166 23.58 443.78 3.62%
工商银行 601398 45.05 344.18 2.81%
恒瑞医药 600276 6.21 342.92 2.80%
药明康德 603259 3.44 337.46 2.75%
中信证券 600030 13.60 326.94 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 35.77%
金融业 0.39 31.66%
采矿业 0.16 13.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.76%
科学研究和技术服务业 0.03 2.75%
建筑业 0.01 1.18%
租赁和商务服务业 0.01 0.78%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.03 1418.50 9.40%
中国平安 601318 17.07 1167.59 7.74%
紫金矿业 601899 26.35 908.28 6.02%
招商银行 600036 19.82 834.42 5.53%
兴业银行 601166 27.09 570.52 3.78%
长江电力 600900 19.57 532.11 3.53%
寒武纪 688256 0.36 488.95 3.24%
中信证券 600030 15.62 448.45 2.97%
恒瑞医药 600276 7.12 424.14 2.81%
工商银行 601398 51.74 410.30 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 35.06%
金融业 0.50 33.42%
采矿业 0.19 12.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.62%
科学研究和技术服务业 0.04 2.37%
建筑业 0.02 1.12%
租赁和商务服务业 0.01 0.99%