资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10957.00 98.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 141.47 1.27%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:11098.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.71 841.70 7.61%
兆易创新 603986 0.76 619.40 5.60%
中国平安 601318 12.10 577.65 5.22%
寒武纪 688256 0.36 566.58 5.12%
招商银行 600036 14.05 498.77 4.51%
紫金矿业 601899 18.70 470.12 4.25%
澜起科技 688008 1.30 403.49 3.65%
中微公司 688012 0.85 396.49 3.58%
海光信息 688041 1.05 389.11 3.52%
长江电力 600900 13.88 367.40 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 45.54%
金融业 0.31 27.72%
采矿业 0.10 8.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 8.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 3.48%
科学研究和技术服务业 0.03 3.15%
建筑业 0.01 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.85%
租赁和商务服务业 0.01 0.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.88 1276.00 10.41%
中国平安 601318 14.85 843.18 6.88%
紫金矿业 601899 22.94 750.60 6.12%
招商银行 600036 17.24 677.88 5.53%
长江电力 600900 17.04 460.76 3.76%
兴业银行 601166 23.58 443.78 3.62%
工商银行 601398 45.05 344.18 2.81%
恒瑞医药 600276 6.21 342.92 2.80%
药明康德 603259 3.44 337.46 2.75%
中信证券 600030 13.60 326.94 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 35.77%
金融业 0.39 31.66%
采矿业 0.16 13.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.76%
科学研究和技术服务业 0.03 2.75%
建筑业 0.01 1.18%
租赁和商务服务业 0.01 0.78%