华安上证50ETF(510190)_资产配置

华安上证50ETF510190HUA'AN SSE 50 ETF

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13805.37	98.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	258.49	1.84%
其他资产	0.04	0.00%

资产总值：14063.90万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.25	1834.24	13.06%
中国平安	601318	21.46	887.59	6.32%
招商银行	600036	24.68	843.81	6.01%
长江电力	600900	24.39	705.36	5.02%
紫金矿业	601899	32.84	577.00	4.11%
兴业银行	601166	28.99	510.80	3.64%
交通银行	601328	54.78	409.21	2.91%
工商银行	601398	69.88	398.32	2.84%
中信证券	600030	19.46	354.76	2.53%
恒瑞医药	600276	8.90	342.29	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	36.85%
金融业	0.43	30.48%
采矿业	0.15	10.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	6.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.16%
建筑业	0.04	3.20%
科学研究和技术服务业	0.02	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.40%
房地产业	0.01	0.89%
租赁和商务服务业	0.01	0.87%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.41	2401.09	16.49%
中国平安	601318	23.32	951.69	6.53%
招商银行	600036	26.79	862.64	5.92%
紫金矿业	601899	35.62	599.13	4.11%
长江电力	600900	21.20	528.52	3.63%
兴业银行	601166	31.53	497.54	3.42%
恒瑞医药	600276	9.67	444.53	3.05%
中信证券	600030	21.18	406.66	2.79%
工商银行	601398	74.89	395.42	2.72%
伊利股份	600887	13.81	385.30	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	44.17%
金融业	0.39	26.58%
采矿业	0.16	10.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	4.63%
建筑业	0.05	3.34%
科学研究和技术服务业	0.02	1.41%
租赁和商务服务业	0.02	1.22%
房地产业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.15	1984.90	17.05%
中国平安	601318	19.37	780.61	6.71%
招商银行	600036	22.28	619.83	5.32%
兴业银行	601166	26.20	424.70	3.65%
长江电力	600900	17.64	411.72	3.54%
紫金矿业	601899	29.63	369.19	3.17%
恒瑞医药	600276	8.02	362.74	3.12%
中信证券	600030	17.56	357.70	3.07%
伊利股份	600887	11.46	306.56	2.63%
工商银行	601398	63.11	301.67	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	45.66%
金融业	0.31	26.43%
采矿业	0.10	8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.50%
建筑业	0.04	3.12%
科学研究和技术服务业	0.03	2.30%
租赁和商务服务业	0.01	1.24%
房地产业	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.00	1798.55	17.86%
中国平安	601318	16.02	773.77	7.69%
招商银行	600036	18.30	603.35	5.99%
兴业银行	601166	21.54	350.89	3.49%
长江电力	600900	14.49	322.26	3.20%
中信证券	600030	14.39	311.69	3.10%
恒瑞医药	600276	6.65	298.85	2.97%
紫金矿业	601899	24.33	295.12	2.93%
药明康德	603259	2.97	255.95	2.54%
伊利股份	600887	9.47	251.24	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	45.43%
金融业	0.26	25.67%
采矿业	0.09	8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	4.20%
建筑业	0.03	3.27%
科学研究和技术服务业	0.03	2.54%
租赁和商务服务业	0.02	1.58%
房地产业	0.01	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.92%

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