我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22735.94 96.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 329.70 1.40%
其他资产 519.57 2.20%
资产总值:23585.22万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.97 3443.56 14.80%
中国平安 601318 28.97 1653.90 7.11%
招商银行 600036 35.02 1317.10 5.66%
长江电力 600900 35.06 1053.55 4.53%
紫金矿业 601899 46.66 846.41 3.64%
兴业银行 601166 41.42 798.16 3.43%
恒瑞医药 600276 12.82 670.49 2.88%
中信证券 600030 23.74 645.73 2.78%
工商银行 601398 100.35 620.16 2.67%
交通银行 601328 78.58 581.49 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 39.09%
金融业 0.71 30.46%
采矿业 0.22 9.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.61%
建筑业 0.07 2.99%
科学研究和技术服务业 0.03 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.23%
房地产业 0.02 0.96%
租赁和商务服务业 0.02 0.82%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.25 1834.24 13.06%
中国平安 601318 21.46 887.59 6.32%
招商银行 600036 24.68 843.81 6.01%
长江电力 600900 24.39 705.36 5.02%
紫金矿业 601899 32.84 577.00 4.11%
兴业银行 601166 28.99 510.80 3.64%
交通银行 601328 54.78 409.21 2.91%
工商银行 601398 69.88 398.32 2.84%
中信证券 600030 19.46 354.76 2.53%
恒瑞医药 600276 8.90 342.29 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 36.85%
金融业 0.43 30.48%
采矿业 0.15 10.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 6.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.16%
建筑业 0.04 3.20%
科学研究和技术服务业 0.02 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.40%
房地产业 0.01 0.89%
租赁和商务服务业 0.01 0.87%