资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14955.36 98.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 175.81 1.16%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:15131.28万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.03 1418.50 9.40%
中国平安 601318 17.07 1167.59 7.74%
紫金矿业 601899 26.35 908.28 6.02%
招商银行 600036 19.82 834.42 5.53%
兴业银行 601166 27.09 570.52 3.78%
长江电力 600900 19.57 532.11 3.53%
寒武纪 688256 0.36 488.95 3.24%
中信证券 600030 15.62 448.45 2.97%
恒瑞医药 600276 7.12 424.14 2.81%
工商银行 601398 51.74 410.30 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 35.06%
金融业 0.50 33.42%
采矿业 0.19 12.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.62%
科学研究和技术服务业 0.04 2.37%
建筑业 0.02 1.12%
租赁和商务服务业 0.01 0.99%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.11 1602.83 9.83%
中国平安 601318 18.90 1041.58 6.39%
招商银行 600036 21.73 878.11 5.38%
紫金矿业 601899 28.91 851.11 5.22%
长江电力 600900 21.48 585.33 3.59%
兴业银行 601166 29.17 579.02 3.55%
恒瑞医药 600276 7.83 560.24 3.44%
中信证券 600030 17.13 512.19 3.14%
寒武纪 688256 0.38 504.43 3.09%
药明康德 603259 4.39 491.81 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 37.09%
金融业 0.51 31.22%
采矿业 0.17 10.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 7.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 4.36%
科学研究和技术服务业 0.05 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.59%
建筑业 0.02 1.21%
租赁和商务服务业 0.01 0.75%
房地产业 0.01 0.61%