财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
661.71 |
359.06 |
1306.23 |
591.82 |
356.53 |
| 本期利润(万元) |
-107.61 |
-853.49 |
2560.05 |
1819.67 |
423.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.27 |
0.56 |
0.44 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.83 |
0.00 |
14.20 |
0.00 |
2.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4503.51 |
0.00 |
6180.24 |
0.00 |
5612.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.79 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
1.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11066.83 |
12259.76 |
15092.19 |
16306.84 |
17003.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.40 |
4.13 |
4.42 |
4.33 |
3.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.43 |
0.00 |
16.18 |
0.00 |
2.41 |
| 累计净值增长率(%) |
19.41 |
0.00 |
19.93 |
0.00 |
5.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
140.79 |
175.15 |
295.34 |
299.53 |
258.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
10957.00 |
14955.36 |
16846.26 |
22222.04 |
13805.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
10957.00 |
14955.36 |
16846.26 |
22222.04 |
13805.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.35 |
2.05 |
2.20 |
2.98 |
1.74 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.68 |
0.73 |
0.99 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
11098.50 |
15131.28 |
17141.87 |
22522.87 |
14063.90 |
| 负债合计(万元) |
31.67 |
39.08 |
137.99 |
23.57 |
16.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
11066.83 |
15092.19 |
17003.87 |
22499.30 |
14047.53 |
| 未分配利润(万元) |
4503.51 |
6180.24 |
5612.81 |
7063.37 |
3047.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
0.65 |
0.34 |
0.94 |
0.24 |
| 投资收益(万元) |
681.84 |
1358.85 |
385.78 |
392.48 |
-157.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-769.31 |
1253.81 |
67.32 |
1924.84 |
839.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
-0.70 |
0.00 |
37.60 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
-87.22 |
2612.62 |
453.45 |
2355.87 |
682.25 |
| 管理人报酬(万元) |
9.71 |
27.13 |
14.64 |
25.08 |
10.61 |
| 托管费(万元) |
3.24 |
9.04 |
4.88 |
8.36 |
3.54 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
16.40 |
10.07 |
29.01 |
15.69 |
| 费用合计(万元) |
20.39 |
52.57 |
29.59 |
62.45 |
29.84 |
| 利润总额(万元) |
-107.61 |
2560.05 |
423.85 |
2293.42 |
652.41 |
| 净利润(万元) |
-107.61 |
2560.05 |
423.85 |
2293.42 |
652.41 |
