我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-85.63 |
-323.73 |
-155.91 |
-166.32 |
48.56 |
| 本期利润(万元) |
2365.30 |
-801.06 |
-285.90 |
673.24 |
709.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.12 |
-0.04 |
0.10 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.57 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-510.96 |
0.00 |
324.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16211.57 |
7177.59 |
6718.29 |
6812.87 |
6618.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
0.93 |
1.00 |
1.05 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
8.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.65 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
214.46 |
273.07 |
144.91 |
309.75 |
363.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
6948.95 |
6560.01 |
7341.35 |
6199.29 |
7511.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
6948.95 |
6560.01 |
7341.35 |
6199.29 |
7511.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.96 |
2.93 |
3.00 |
2.76 |
3.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.59 |
0.60 |
0.55 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
7192.14 |
6833.50 |
7490.12 |
6511.35 |
7875.21 |
| 负债合计(万元) |
14.55 |
20.63 |
17.14 |
19.84 |
51.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
7177.59 |
6812.87 |
7472.98 |
6491.51 |
7823.53 |
| 未分配利润(万元) |
-510.96 |
324.31 |
34.43 |
-197.04 |
384.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
2.91 |
1.35 |
4.33 |
1.63 |
| 投资收益(万元) |
-291.97 |
-102.12 |
-148.49 |
-411.97 |
-221.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-477.33 |
839.56 |
444.12 |
-1494.06 |
-1143.08 |
| 其它收入(万元) |
0.91 |
1.86 |
-0.35 |
-2.95 |
-2.94 |
| 收入合计(万元) |
-766.92 |
742.21 |
296.63 |
-1904.65 |
-1366.01 |
| 管理人报酬(万元) |
17.23 |
34.97 |
17.31 |
36.37 |
18.52 |
| 托管费(万元) |
3.45 |
6.99 |
3.46 |
7.27 |
3.70 |
| 其它费用(万元) |
13.46 |
27.00 |
13.45 |
27.00 |
13.45 |
| 费用合计(万元) |
34.14 |
68.97 |
34.22 |
70.64 |
35.67 |
| 利润总额(万元) |
-801.06 |
673.24 |
262.41 |
-1975.29 |
-1401.68 |
| 净利润(万元) |
-801.06 |
673.24 |
262.41 |
-1975.29 |
-1401.68 |
