财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
596.02 |
-586.10 |
-278.27 |
480.02 |
-85.63 |
| 本期利润(万元) |
1266.20 |
-464.38 |
-1094.58 |
746.04 |
2365.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.03 |
-0.08 |
0.08 |
0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2301.63 |
0.00 |
3386.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19258.43 |
13543.19 |
16058.06 |
17924.84 |
16211.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.21 |
1.16 |
1.23 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
17.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.05 |
0.00 |
23.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
365.28 |
461.28 |
214.46 |
273.07 |
144.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
13223.09 |
17538.20 |
6948.95 |
6560.01 |
7341.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
13223.09 |
17538.20 |
6948.95 |
6560.01 |
7341.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.82 |
7.65 |
2.96 |
2.93 |
3.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.16 |
1.53 |
0.59 |
0.59 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
13594.34 |
18011.26 |
7192.14 |
6833.50 |
7490.12 |
| 负债合计(万元) |
51.15 |
86.42 |
14.55 |
20.63 |
17.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
13543.19 |
17924.84 |
7177.59 |
6812.87 |
7472.98 |
| 未分配利润(万元) |
2354.64 |
3386.28 |
-510.96 |
324.31 |
34.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.13 |
4.45 |
1.47 |
2.91 |
1.35 |
| 投资收益(万元) |
-530.50 |
418.69 |
-291.97 |
-102.12 |
-148.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
121.72 |
266.02 |
-477.33 |
839.56 |
444.12 |
| 其它收入(万元) |
-2.71 |
142.40 |
0.91 |
1.86 |
-0.35 |
| 收入合计(万元) |
-407.35 |
831.57 |
-766.92 |
742.21 |
296.63 |
| 管理人报酬(万元) |
38.56 |
51.28 |
17.23 |
34.97 |
17.31 |
| 托管费(万元) |
7.71 |
10.26 |
3.45 |
6.99 |
3.46 |
| 其它费用(万元) |
10.76 |
24.00 |
13.46 |
27.00 |
13.45 |
| 费用合计(万元) |
57.03 |
85.53 |
34.14 |
68.97 |
34.22 |
| 利润总额(万元) |
-464.38 |
746.04 |
-801.06 |
673.24 |
262.41 |
| 净利润(万元) |
-464.38 |
746.04 |
-801.06 |
673.24 |
262.41 |
