财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-236.76 |
41.44 |
182.81 |
596.02 |
-586.10 |
| 本期利润(万元) |
-1030.46 |
-2882.16 |
640.93 |
1266.20 |
-464.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.19 |
0.05 |
0.11 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.61 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
-2.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3418.23 |
0.00 |
4028.75 |
0.00 |
2301.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19206.79 |
17578.32 |
19364.06 |
19258.43 |
13543.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.11 |
1.30 |
1.32 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.47 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
-1.82 |
| 累计净值增长率(%) |
21.65 |
0.00 |
30.06 |
0.00 |
21.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
391.57 |
475.53 |
365.28 |
461.28 |
214.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
18840.48 |
18913.37 |
13223.09 |
17538.20 |
6948.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
18840.48 |
18913.37 |
13223.09 |
17538.20 |
6948.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.47 |
8.83 |
5.82 |
7.65 |
2.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.49 |
1.77 |
1.16 |
1.53 |
0.59 |
| 资产总计(万元) |
19232.88 |
19390.47 |
13594.34 |
18011.26 |
7192.14 |
| 负债合计(万元) |
26.09 |
26.41 |
51.15 |
86.42 |
14.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
19206.79 |
19364.06 |
13543.19 |
17924.84 |
7177.59 |
| 未分配利润(万元) |
3418.23 |
4475.50 |
2354.64 |
3386.28 |
-510.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.68 |
6.94 |
4.13 |
4.45 |
1.47 |
| 投资收益(万元) |
-176.35 |
298.53 |
-530.50 |
418.69 |
-291.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-793.70 |
458.11 |
121.72 |
266.02 |
-477.33 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
-3.49 |
-2.71 |
142.40 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
-967.30 |
760.09 |
-407.35 |
831.57 |
-766.92 |
| 管理人报酬(万元) |
45.61 |
83.82 |
38.56 |
51.28 |
17.23 |
| 托管费(万元) |
9.12 |
16.76 |
7.71 |
10.26 |
3.45 |
| 其它费用(万元) |
8.43 |
18.57 |
10.76 |
24.00 |
13.46 |
| 费用合计(万元) |
63.16 |
119.16 |
57.03 |
85.53 |
34.14 |
| 利润总额(万元) |
-1030.46 |
640.93 |
-464.38 |
746.04 |
-801.06 |
| 净利润(万元) |
-1030.46 |
640.93 |
-464.38 |
746.04 |
-801.06 |
