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上证券商510200HUIAN SSE SECURITIES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”[2026-05-06]

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最新净值：1.1462 0.0015(0.13%)

累计净值：1.1462

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

上证券商增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈思余

基金规模：1.80亿元

上证券商基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.34	2.82	-10.24	-14.07	-11.87
股票型名次	1085	2508	3313	3412	3483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.55	12.56	9.12	7.57	14.62
股票型名次	3095	2961	2533	1162	2405

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
上证券商一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	华夏上证50ETF	1.34	5.32	-2.66	-1.63	-1.42
1084	诺安中证500增强C	1.34	6.51	0.94	12.60	10.34
1085	上证券商	1.34	2.82	-10.24	-14.07	-11.87
1086	万家中证1000指数增强A	1.34	7.89	3.55	18.26	14.42
1087	大成中证360互联网+大数据100指数C	1.33	3.91	-2.11	9.86	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
上证券商一周收益在同类基金中排列第 2508 位，低于同类基金平均水平
2506	国泰中证环保产业50ETF	1.23	2.82	6.54	6.81	12.12
2507	汇添富纳斯达克生物科技ETF	-2.51	2.82	-4.05	5.25	-1.74
2508	上证券商	1.34	2.82	-10.24	-14.07	-11.87
2509	宝盈品牌消费股票A	2.64	2.81	-6.22	-10.01	-5.42
2510	富国中证沪港深创新药产业ETF	0.58	2.81	-1.41	-4.49	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
上证券商一周收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	前海开源沪港深非周期股票A	-1.07	4.34	-10.20	-8.29	-5.50
3312	国泰中证有色金属ETF	-0.21	5.79	-10.21	19.02	10.84
3313	上证券商	1.34	2.82	-10.24	-14.07	-11.87
3314	酒ETF	-1.42	-1.82	-10.25	-16.38	-9.63
3315	南方有色金属联接A	-0.04	5.20	-10.25	16.64	8.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
上证券商一周收益在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平
3410	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.82	3.71	-9.13	-14.06	-10.57
3411	嘉实北证50成份指数A	-2.71	5.02	-12.84	-14.07	-7.70
3412	上证券商	1.34	2.82	-10.24	-14.07	-11.87
3413	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.82	3.70	-9.16	-14.11	-10.59
3414	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.85	3.67	-9.12	-14.13	-10.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
上证券商一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	保险证券	1.98	3.85	-11.29	-12.06	-11.78
3482	创金合信港股通大消费精选股票A	1.22	-3.11	4.87	-11.10	-11.80
3483	上证券商	1.34	2.82	-10.24	-14.07	-11.87
3484	易方达沪深300非银ETF联接A	2.10	4.13	-10.86	-9.83	-11.87
3485	招商中证白酒指数A	-2.28	-2.43	-12.15	-18.78	-11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
上证券商一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	3.59	20.14	13.25	2.06	9.06
3094	华安银行联接C	3.58	24.57	39.50	-	26.67
3095	上证券商	3.55	12.56	9.12	7.57	14.62
3096	招商中证全指软件ETF发起式联接A	3.53	24.61	0.00	-	-16.92
3097	诺安全球收益不动产(QDII)	3.51	4.30	9.09	-4.86	48.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	178.83	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	167.97	437.20
上证券商一年收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	华夏中证全指房地产ETF	6.41	12.71	-18.90	-28.42	-31.29
2960	工银深证红利ETF联接A	13.71	12.65	9.59	-18.83	107.74
2961	上证券商	3.55	12.56	9.12	7.57	14.62
2962	汇添富上证50基本面增强指数C	13.98	12.54	12.75	-	-4.67
2963	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	15.62	12.48	19.61	-	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
上证券商一年收益在同类基金中排列第 2533 位，低于同类基金平均水平
2531	富国城镇发展股票	14.79	14.32	9.16	1.01	215.41
2532	建信中证红利潜力指数A	12.07	12.35	9.14	5.25	46.89
2533	上证券商	3.55	12.56	9.12	7.57	14.62
2534	中银新动力股票A	53.66	50.34	9.11	-19.04	11.40
2535	工银美丽城镇股票A	30.53	36.12	9.09	-7.23	149.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	336.57	308.24
2	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	334.99	296.49
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	331.19	301.87
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	310.48	270.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	214.95	211.51	247.03	304.36	262.51
上证券商一年收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	国联安沪深300ETF联接A	29.72	39.23	26.86	7.59	42.32
1161	国泰智能汽车股票C	28.23	39.64	16.03	7.59	-7.33
1162	上证券商	3.55	12.56	9.12	7.57	14.62
1163	泰康沪深300ETF	31.01	41.41	29.85	7.53	35.60
1164	证券ETF	4.30	22.61	15.57	7.51	-2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	34.71	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	102.39	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	97.24	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	105.35	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	171.34	734.14
上证券商一年收益在同类基金中排列第 2405 位，低于同类基金平均水平
2403	易方达中证沪港深500ETF	23.18	44.27	34.08	-	14.68
2404	银华医疗健康量化股票发起式C	4.09	0.91	-21.67	-42.80	14.65
2405	上证券商	3.55	12.56	9.12	7.57	14.62
2406	工银消费股票A	-8.40	4.27	-0.96	-28.52	14.44
2407	添富智能制造股票D	60.18	69.24	39.41	-	14.43

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	105.96	2547.27	14.49%
国泰海通	601211	149.61	2482.07	14.12%
华泰证券	601688	90.72	1614.82	9.19%
招商证券	600999	57.30	884.77	5.03%
东方证券	600958	80.34	726.24	4.13%
兴业证券	601377	105.76	620.80	3.53%
中金公司	601995	18.12	586.75	3.34%
东吴证券	601555	61.21	479.91	2.73%
光大证券	601788	30.23	460.71	2.62%
中信建投	601066	20.13	431.79	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.72	97.84%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
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02-06汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1447	1.1410	1.1290	1.1310	1.1403
累计净值(元)	1.1447	1.1410	1.1290	1.1310	1.1403

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