上证券商(510200)_最新动态

上证券商510200HUIAN SSE SECURITIES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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累计净值：1.303

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

上证券商增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：1.91亿元

上证券商基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	2.62	35.11	26.89	23.26
股票型名次	3103	1702	637	280	438

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.33	30.31	6.76	-	29.42
股票型名次	892	283	338	3287	1059

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
上证券商一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	平安中证光伏产业指数A	0.10	9.49	30.10	8.59	-2.18
3102	平安中证光伏产业指数C	0.10	9.48	30.00	8.45	-2.41
3103	上证券商	0.10	2.62	35.11	26.89	23.26
3104	消费服务ETF	0.10	2.57	23.43	10.28	9.13
3105	易方达中小企业100指数(LOF)A	0.10	4.15	25.04	12.18	12.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
上证券商一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	华安标普全球石油指数(LOF)A	0.40	2.62	-0.58	-2.52	6.84
1701	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	-0.74	2.62	25.24	23.16	13.79
1702	上证券商	0.10	2.62	35.11	26.89	23.26
1703	申万菱信智能驱动股票C	1.40	2.62	21.61	12.27	18.15
1704	大成深证成长40ETF	1.37	2.61	44.62	25.74	12.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
上证券商一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	广发中证传媒ETF	-0.44	9.96	35.16	13.98	9.79
636	嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	0.87	0.86	35.16	21.07	16.28
637	上证券商	0.10	2.62	35.11	26.89	23.26
638	天弘中证新材料指数A	1.67	8.86	35.11	11.82	9.29
639	天弘中证新材料指数C	1.68	8.85	35.06	11.72	9.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
上证券商一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.80	5.48	36.38	27.02	22.92
279	嘉实中证软件服务ETF联接A	-1.48	7.61	59.50	26.91	6.02
280	上证券商	0.10	2.62	35.11	26.89	23.26
281	嘉实绿色主题股票发起式C	1.12	-3.31	29.27	26.85	4.42
282	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.80	5.45	36.30	26.84	22.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
上证券商一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	招商景气精选股票C	0.59	-2.15	5.39	10.83	23.28
437	国泰中证消费电子主题ETF	-0.44	2.66	32.23	30.42	23.27
438	上证券商	0.10	2.62	35.11	26.89	23.26
439	湾创ETF	0.40	-0.48	22.15	12.27	23.26
440	工银新金融股票C	0.12	-0.85	15.56	8.22	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
上证券商一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	国联安上证商品ETF	14.34	10.91	5.44	132.27	14.77
891	嘉实富时中国A50ETF联接A	14.33	16.48	-5.27	20.94	44.03
892	上证券商	14.33	30.31	6.76	-	29.42
893	博时中证红利ETF	14.32	23.11	25.44	-	69.92
894	融通创业板ETF	14.32	-4.60	-33.30	-	-14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
上证券商一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	广发中证传媒ETF联接C	-0.11	30.34	3.07	4.32	-20.00
282	南方小康ETF	24.74	30.34	19.42	60.35	118.02
283	上证券商	14.33	30.31	6.76	-	29.42
284	华安德国(DAX)ETF	13.87	30.25	14.90	24.51	38.46
285	天弘中证红利低波动100C	12.00	30.15	40.20	-	66.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
上证券商一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	工银传媒指数C	0.90	33.22	6.83	-	-7.11
337	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	22.61	34.16	6.79	33.98	23.49
338	上证券商	14.33	30.31	6.76	-	29.42
339	广发中证全指家用电器ETF联接C	20.02	29.36	6.64	41.35	40.16
340	国泰中证全指家用电器ETF	20.47	30.60	6.63	-	32.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
上证券商一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	34.41	0.00	0.00	-	60.71
3286	长盛上证50指数(LOF)	1.65	-5.08	-22.61	-	-19.18
3287	上证券商	14.33	30.31	6.76	-	29.42
3288	兴业沪深300ETF	12.63	8.29	-14.68	-	-12.19
3289	兴业中证500ETF	7.40	0.37	-12.47	-	-6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
上证券商一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	14.28	23.81	0.00	-	29.46
1058	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	11.33	28.14	0.00	-	29.42
1059	上证券商	14.33	30.31	6.76	-	29.42
1060	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	7.96	-18.30	-40.76	83.07	29.38
1061	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	20.86	0.00	0.00	-	29.30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	67.81	1844.42	11.38%
华泰证券	601688	65.60	1154.56	7.12%
招商证券	600999	47.35	920.46	5.68%
东方证券	600958	65.90	732.12	4.52%
兴业证券	601377	86.46	589.64	3.64%
方正证券	601901	63.22	590.47	3.64%
海通证券	600837	64.84	568.65	3.51%
光大证券	601788	24.62	473.94	2.92%
国泰君安	601211	30.50	448.39	2.77%
中信建投	601066	15.83	425.19	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.38	85.25%
制造业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告

汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告为了给广大投资者提供更好的系统服务,本公司将于 2024 年 4 月 30 日（周二）21:00—2024...

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标题：汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 2024年03月31日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:兴业证券股份...

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标题：汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
02-06汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告
02-06汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
02-06汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金(2024年第1号)招募说明书(...
01-26汇安基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.294	1.290	1.273	1.293	1.342
累计净值(元)	1.294	1.290	1.273	1.293	1.342

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