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上证券商510200HUIAN SSE SECURITIES TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

“科创+绿色”双主题基金启新篇金融产业携手培育新质生产力[2026-02-09]

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最新净值：1.2712 -0.0082(-0.64%)

累计净值：1.2712

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

上证券商增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈思余

基金规模：1.92亿元

上证券商基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-7.35	-3.72	-1.73	-2.26
股票型名次	1104	3455	2934	3022	3249

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.55	26.01	22.92	10.71	27.12
股票型名次	3070	2887	1602	715	1981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
上证券商一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	红塔红土新能源主题精选股票C	-0.45	-3.64	-4.97	26.43	0.20
1103	建信中证创新药产业ETF	-0.45	-4.05	-6.81	-9.59	0.05
1104	上证券商	-0.45	-7.35	-3.72	-1.73	-2.26
1105	易方达中证红利ETF联接发起式A	-0.45	1.51	-0.76	2.12	3.03
1106	创金合信文娱媒体股票发起A	-0.46	-1.68	-0.79	3.40	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
上证券商一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	建信中证饮料主题ETF	-1.32	-7.34	-5.16	-12.43	-12.32
3454	华安中证证券联接A	-0.59	-7.35	-5.22	-1.31	-2.10
3455	上证券商	-0.45	-7.35	-3.72	-1.73	-2.26
3456	港股科技ETF	-5.80	-7.36	-12.20	-9.55	-2.82
3457	华安中证证券联接C	-0.59	-7.36	-5.26	-1.40	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
上证券商一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	长信消费精选量化股票A	-0.19	0.35	-3.71	-1.46	2.69
2933	易方达中证内地低碳经济主题ETF	1.89	1.36	-3.71	39.02	4.35
2934	上证券商	-0.45	-7.35	-3.72	-1.73	-2.26
2935	平安中证畜牧养殖ETF	-2.12	-2.19	-3.73	-0.68	-0.64
2936	中金新医药C	-0.43	-3.35	-3.74	-4.69	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
上证券商一周收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	东财中证证券30指数发起式C	-0.78	-8.00	-4.90	-1.73	-2.54
3021	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-0.61	-7.47	-5.38	-1.73	-2.18
3022	上证券商	-0.45	-7.35	-3.72	-1.73	-2.26
3023	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	-0.60	-7.49	-5.25	-1.75	-2.18
3024	天弘中证中美互联网A	-5.23	-6.82	-8.91	-1.76	-4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
上证券商一周收益在同类基金中排列第 3249 位，低于同类基金平均水平
3247	国联安证券ETF	-0.64	-7.80	-5.56	-2.03	-2.26
3248	华宝券商ETF联接A	-0.60	-7.57	-5.45	-1.95	-2.26
3249	上证券商	-0.45	-7.35	-3.72	-1.73	-2.26
3250	易方达恒生港股通新经济ETF	-5.41	-6.58	-10.87	-7.83	-2.26
3251	华安中证全指证券公司ETF	-0.63	-7.79	-5.59	-2.04	-2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	72.65	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	189.89	183.92
上证券商一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	创金合信中证红利低波动指数A	8.56	20.71	35.73	82.37	115.00
3069	交运ETF	8.55	22.14	2.94	-	6.02
3070	上证券商	8.55	26.01	22.92	10.71	27.12
3071	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	8.54	-17.18	0.00	-	-21.43
3072	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	13.46	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	72.65	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	182.16	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	178.66	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
上证券商一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	7.07	26.13	39.81	56.71	277.53
2886	新华行业龙头主题股票	25.01	26.09	-34.35	-	-28.62
2887	上证券商	8.55	26.01	22.92	10.71	27.12
2888	广发养老指数A	13.92	25.99	1.00	-29.97	-2.67
2889	鹏华养老产业股票	29.51	25.91	-17.62	-42.48	158.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	189.89	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	182.16	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	178.66	179.69
上证券商一年收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	招商中证红利ETF联接E	10.79	17.48	22.97	-	24.14
1601	富国沪深300指数增强C	23.43	41.33	22.95	-	2.30
1602	上证券商	8.55	26.01	22.92	10.71	27.12
1603	招商港股通核心精选股票A	25.36	70.00	22.90	-	-2.71
1604	华安CES港股通精选100ETF联接A	26.28	57.90	22.85	-11.67	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	207.85	259.26
2	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	204.61	205.16
3	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	198.89	203.95
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	194.28	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	189.89	183.92
上证券商一年收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	易方达沪深300非银ETF联接A	17.07	51.14	39.53	10.81	21.46
714	广发国证2000ETF联接A	36.16	94.67	29.82	10.75	74.11
715	上证券商	8.55	26.01	22.92	10.71	27.12
716	富国港股通量化精选股票型A	30.54	78.87	56.84	10.69	37.03
717	海富通创业板增强C	46.45	93.97	29.48	10.61	119.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	6.46	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	84.97	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.03	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	87.71	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-4.91	633.75
上证券商一年收益在同类基金中排列第 1981 位，低于同类基金平均水平
1979	同泰数字经济主题股票A	87.08	177.38	90.36	-	27.18
1980	博时卓远成长一年持有期股票A	28.04	30.85	25.24	-	27.13
1981	上证券商	8.55	26.01	22.92	10.71	27.12
1982	东方沪深300指数增强A	22.35	42.17	23.60	-	27.11
1983	广发中证环保ETF联接C	38.58	50.65	-7.73	-1.27	27.11

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	139.31	2862.87	14.78%
中信证券	600030	98.74	2834.82	14.64%
华泰证券	601688	84.06	1982.98	10.24%
招商证券	600999	53.48	889.97	4.60%
东方证券	600958	75.14	818.98	4.23%
兴业证券	601377	98.96	734.27	3.79%
中金公司	601995	16.92	592.03	3.06%
东吴证券	601555	57.15	517.81	2.67%
中信建投	601066	18.93	506.76	2.62%
中国银河	601881	31.67	497.85	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.89	97.66%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：大成基金戴军：扎根深度研究提升选股盈利概率

　　■ 编者按　　2025年末，由中国证券报主办的第22届基金业金牛奖评选结果揭晓，这是《推动公募基金高质量发展行动方案》发布后的首次评选，更是行业全面转向重回报、强化利益绑定的试金石与风向标。本报特别推出“公募基金高质量发展之路”系列报道

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标题：国金基金姚加红：深研技术锤炼AI引擎坚守初心践行量化使命

　　□本报记者王宇露　　姚加红，国金基金总经理助理兼量化投资中心总经理。11年投资管理经验。现任国金量化多策略、国金量化多因子、国金中证A500指数增强、国金智远量化选股混合的基金经理。其管理的国金量化多因子获第22届基金业金牛奖“五年期

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02-09 资金加仓恒生科技等赛道宽基核心资产受关注
02-09 方正富邦基金吴昊：锚定AI应用浪潮把握产业链生态红利
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标题：汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告

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标题：汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-30]
02-06汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告
02-06汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
02-06汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金(2024年第1号)招募说明书(...
01-26汇安基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.2794	1.2742	1.2559	1.2613	1.2769
累计净值(元)	1.2794	1.2742	1.2559	1.2613	1.2769

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