资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1473823.16 98.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14107.85 0.95%
其他资产 952.85 0.06%
资产总值:1488883.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 8140.59 56739.91 3.82%
中国石油 601857 4591.32 51468.66 3.47%
中国银行 601988 6619.31 44547.97 3.00%
贵州茅台 600519 33.31 41928.79 2.83%
寒武纪 688256 28.60 28857.08 1.94%
工业富联 601138 459.67 26752.95 1.80%
中国神华 601088 547.31 26161.46 1.76%
招商银行 600036 628.53 25933.16 1.75%
长江电力 600900 657.96 18778.14 1.27%
紫金矿业 601899 549.39 16366.23 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 64.63 43.55%
金融业 34.94 23.54%
采矿业 14.36 9.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 9.52 6.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.58 4.43%
交通运输、仓储和邮政业 6.24 4.20%
建筑业 2.59 1.74%
科学研究和技术服务业 2.10 1.42%
房地产业 2.11 1.42%
批发和零售业 1.74 1.17%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 4392.51 26662.51 3.05%
工业富联 601138 285.64 20609.13 2.36%
中国银行 601988 3520.40 20136.69 2.31%
中国石油 601857 2300.91 19971.88 2.29%
贵州茅台 600519 13.86 16428.64 1.88%
寒武纪 688256 9.24 14741.45 1.69%
海光信息 688041 32.22 11929.44 1.37%
招商银行 600036 276.58 9818.54 1.12%
江苏银行 600919 893.91 9636.32 1.10%
长江电力 600900 361.61 9571.78 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 43.58 49.88%
金融业 17.83 20.41%
采矿业 7.00 8.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.00 6.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 4.05%
交通运输、仓储和邮政业 2.84 3.25%
建筑业 1.37 1.56%
科学研究和技术服务业 1.10 1.25%
房地产业 1.03 1.18%
批发和零售业 0.97 1.11%