资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 886398.35 98.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7899.33 0.88%
其他资产 2104.22 0.23%
资产总值:896401.90万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 4233.49 28364.36 3.18%
中国石油 601857 2059.49 25105.16 2.82%
贵州茅台 600519 17.22 24974.22 2.80%
中国银行 601988 2951.96 17328.01 1.94%
工业富联 601138 328.89 16924.46 1.90%
紫金矿业 601899 456.95 14951.43 1.68%
中国神华 601088 300.55 14050.77 1.58%
中国人寿 601628 303.06 11013.03 1.24%
长江电力 600900 366.36 9906.33 1.11%
江苏银行 600919 870.18 9502.33 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.12 45.01%
金融业 19.37 21.73%
采矿业 8.78 9.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.58 6.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.63 5.19%
交通运输、仓储和邮政业 3.28 3.67%
批发和零售业 1.54 1.72%
建筑业 1.52 1.70%
房地产业 0.89 0.99%
科学研究和技术服务业 0.77 0.87%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 2906.81 22324.27 3.80%
中国石油 601857 1817.68 18922.10 3.22%
贵州茅台 600519 9.59 13202.34 2.25%
工业富联 601138 205.45 12748.04 2.17%
中国银行 601988 1933.09 11076.61 1.88%
紫金矿业 601899 281.69 9709.88 1.65%
中国神华 601088 217.26 8799.03 1.50%
中国人寿 601628 189.53 8623.39 1.47%
招商银行 600036 185.08 7791.80 1.33%
中国平安 601318 111.57 7631.66 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.81 43.90%
金融业 13.89 23.63%
采矿业 5.26 8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.59 6.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.76 4.70%
交通运输、仓储和邮政业 2.42 4.11%
建筑业 0.95 1.62%
批发和零售业 0.88 1.49%
房地产业 0.75 1.27%
农、林、牧、渔业 0.62 1.05%