资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 583073.68 99.02%
债券 119.41 0.02%
银行存款和结算备付金 4582.49 0.78%
其他资产 1068.94 0.18%
资产总值:588844.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 2906.81 22324.27 3.80%
中国石油 601857 1817.68 18922.10 3.22%
贵州茅台 600519 9.59 13202.34 2.25%
工业富联 601138 205.45 12748.04 2.17%
中国银行 601988 1933.09 11076.61 1.88%
紫金矿业 601899 281.69 9709.88 1.65%
中国神华 601088 217.26 8799.03 1.50%
中国人寿 601628 189.53 8623.39 1.47%
招商银行 600036 185.08 7791.80 1.33%
中国平安 601318 111.57 7631.66 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.81 43.90%
金融业 13.89 23.63%
采矿业 5.26 8.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.59 6.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.76 4.70%
交通运输、仓储和邮政业 2.42 4.11%
建筑业 0.95 1.62%
批发和零售业 0.88 1.49%
房地产业 0.75 1.27%
农、林、牧、渔业 0.62 1.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 2523.36 16830.84 3.75%
贵州茅台 600519 7.54 10882.63 2.43%
中国石油 601857 1293.69 10427.18 2.32%
工业富联 601138 137.51 9076.90 2.02%
恒瑞医药 600276 107.23 7672.46 1.71%
三一重工 600031 271.44 6308.29 1.41%
紫金矿业 601899 202.92 5973.96 1.33%
中国银行 601988 1122.90 5816.63 1.30%
招商银行 600036 139.98 5656.53 1.26%
邮储银行 601658 892.56 5132.22 1.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.72 48.41%
金融业 9.58 21.34%
采矿业 3.48 7.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.57 5.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.82 4.05%
交通运输、仓储和邮政业 1.64 3.65%
房地产业 0.85 1.88%
科学研究和技术服务业 0.61 1.36%
建筑业 0.58 1.29%
农、林、牧、渔业 0.44 0.98%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
澳弘转债 1.19 119.41 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 119.41 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%