资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 630519.53 99.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2249.69 0.36%
其他资产 674.38 0.11%
资产总值:633443.60万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 4730.75 25262.23 3.99%
贵州茅台 600519 13.55 20649.29 3.26%
中国石油 601857 2010.32 17972.30 2.84%
中国银行 601988 2426.13 13367.98 2.11%
中国神华 601088 284.60 12374.41 1.96%
长江电力 600900 407.01 12027.13 1.90%
中国人寿 601628 245.64 10297.02 1.63%
中国石化 600028 1479.06 9880.15 1.56%
邮储银行 601658 1592.67 9046.37 1.43%
中国电信 601728 1134.46 8190.77 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.69 42.17%
金融业 16.27 25.70%
采矿业 6.08 9.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.38 5.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.27 5.17%
交通运输、仓储和邮政业 2.76 4.36%
建筑业 1.49 2.35%
房地产业 0.94 1.49%
批发和零售业 0.81 1.28%
科学研究和技术服务业 0.38 0.60%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 25.02 43733.91 4.50%
农业银行 601288 7385.97 35452.67 3.65%
中国石油 601857 2550.82 23008.44 2.37%
长江电力 600900 596.84 17935.03 1.85%
中国银行 601988 3252.38 16261.91 1.67%
兴业银行 601166 823.20 15863.13 1.63%
中国石化 600028 2116.29 14729.40 1.52%
交通银行 601328 1883.93 13941.09 1.43%
邮储银行 601658 2505.44 13178.61 1.36%
中国电信 601728 1887.85 12667.44 1.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 42.99 44.24%
金融业 24.63 25.35%
采矿业 8.08 8.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.75 5.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.26 5.41%
交通运输、仓储和邮政业 4.05 4.17%
建筑业 2.44 2.51%
文化、体育和娱乐业 0.67 0.69%
房地产业 0.67 0.69%
租赁和商务服务业 0.50 0.51%