我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11700.74 |
-8492.71 |
2095.93 |
7002.61 |
1518.03 |
| 本期利润(万元) |
23260.52 |
-31631.26 |
-5989.06 |
4475.73 |
7221.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.07 |
-0.01 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.77 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
141456.51 |
0.00 |
147263.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
658993.34 |
709971.50 |
619443.20 |
442425.95 |
108991.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.73 |
0.83 |
0.88 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.93 |
0.00 |
62.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1669.02 |
4833.47 |
837.41 |
667.35 |
171.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
708950.98 |
437610.95 |
106657.90 |
72972.18 |
45958.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
708950.98 |
437610.95 |
106657.90 |
72972.18 |
45897.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
290.79 |
157.57 |
42.53 |
29.10 |
19.50 |
| 应付托管费(万元) |
58.16 |
31.51 |
8.51 |
5.82 |
3.90 |
| 资产总计(万元) |
710663.82 |
442820.76 |
107499.67 |
73641.56 |
46213.63 |
| 负债合计(万元) |
692.32 |
394.81 |
125.10 |
66.64 |
66.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
709971.50 |
442425.95 |
107374.57 |
73574.92 |
46146.72 |
| 未分配利润(万元) |
141456.51 |
147263.78 |
37060.06 |
29412.29 |
19662.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.84 |
2.44 |
2.14 |
0.84 |
2.84 |
| 投资收益(万元) |
-6004.41 |
7518.16 |
-2466.90 |
-2554.45 |
5909.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23138.55 |
-2526.88 |
-1444.27 |
2558.85 |
-2095.73 |
| 其它收入(万元) |
40.85 |
48.87 |
7.78 |
-0.21 |
16.52 |
| 收入合计(万元) |
-29090.27 |
5042.58 |
-3901.24 |
5.03 |
3832.75 |
| 管理人报酬(万元) |
2003.69 |
443.41 |
392.88 |
172.14 |
237.81 |
| 托管费(万元) |
400.74 |
88.68 |
78.58 |
34.43 |
47.56 |
| 其它费用(万元) |
136.57 |
34.75 |
39.91 |
18.48 |
31.66 |
| 费用合计(万元) |
2540.99 |
566.85 |
511.37 |
225.04 |
358.61 |
| 利润总额(万元) |
-31631.26 |
4475.73 |
-4412.61 |
-220.01 |
3474.13 |
| 净利润(万元) |
-31631.26 |
4475.73 |
-4412.61 |
-220.01 |
3474.13 |
