我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14638.51 |
-4399.14 |
-11700.74 |
-8492.71 |
2095.93 |
| 本期利润(万元) |
119126.63 |
12008.50 |
23260.52 |
-31631.26 |
-5989.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.01 |
0.02 |
-0.07 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
-7.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
149126.72 |
0.00 |
141456.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
971857.23 |
755686.11 |
658993.34 |
709971.50 |
619443.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.73 |
0.74 |
0.73 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.51 |
0.00 |
53.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10445.71 |
1669.02 |
4833.47 |
837.41 |
667.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
753848.89 |
708950.98 |
437610.95 |
106657.90 |
72972.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
753848.89 |
708950.98 |
437610.95 |
106657.90 |
72972.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
277.81 |
290.79 |
157.57 |
42.53 |
29.10 |
| 应付托管费(万元) |
55.56 |
58.16 |
31.51 |
8.51 |
5.82 |
| 资产总计(万元) |
764995.79 |
710663.82 |
442820.76 |
107499.67 |
73641.56 |
| 负债合计(万元) |
9309.68 |
692.32 |
394.81 |
125.10 |
66.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
755686.11 |
709971.50 |
442425.95 |
107374.57 |
73574.92 |
| 未分配利润(万元) |
149126.72 |
141456.51 |
147263.78 |
37060.06 |
29412.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.16 |
11.84 |
2.44 |
2.14 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
-2166.84 |
-6004.41 |
7518.16 |
-2466.90 |
-2554.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16407.64 |
-23138.55 |
-2526.88 |
-1444.27 |
2558.85 |
| 其它收入(万元) |
-74.46 |
40.85 |
48.87 |
7.78 |
-0.21 |
| 收入合计(万元) |
14179.51 |
-29090.27 |
5042.58 |
-3901.24 |
5.03 |
| 管理人报酬(万元) |
1715.52 |
2003.69 |
443.41 |
392.88 |
172.14 |
| 托管费(万元) |
343.10 |
400.74 |
88.68 |
78.58 |
34.43 |
| 其它费用(万元) |
112.38 |
136.57 |
34.75 |
39.91 |
18.48 |
| 费用合计(万元) |
2171.01 |
2540.99 |
566.85 |
511.37 |
225.04 |
| 利润总额(万元) |
12008.50 |
-31631.26 |
4475.73 |
-4412.61 |
-220.01 |
| 净利润(万元) |
12008.50 |
-31631.26 |
4475.73 |
-4412.61 |
-220.01 |
