财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35870.31 |
17889.55 |
95246.56 |
39616.41 |
35437.42 |
| 本期利润(万元) |
34650.24 |
-10577.29 |
90875.31 |
45766.31 |
28867.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.02 |
0.16 |
0.10 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.75 |
0.00 |
18.50 |
0.00 |
5.66 |
| 期末可供分配利润(万元) |
376395.51 |
0.00 |
241677.99 |
0.00 |
111160.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.44 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
873555.34 |
891359.76 |
587887.45 |
448740.56 |
347620.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.98 |
0.99 |
0.97 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
3.51 |
0.00 |
21.72 |
0.00 |
5.40 |
| 累计净值增长率(%) |
116.51 |
0.00 |
109.17 |
0.00 |
81.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20980.66 |
3251.94 |
2295.04 |
1323.13 |
10445.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
868150.49 |
583193.09 |
344760.17 |
630519.53 |
753848.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
868091.39 |
583073.68 |
344737.97 |
630519.53 |
753848.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
59.10 |
119.41 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
337.38 |
255.45 |
148.21 |
282.03 |
277.81 |
| 应付托管费(万元) |
67.48 |
51.09 |
29.64 |
56.41 |
55.56 |
| 资产总计(万元) |
891251.52 |
588844.53 |
348083.90 |
633443.60 |
764995.79 |
| 负债合计(万元) |
17696.18 |
957.08 |
463.72 |
637.24 |
9309.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
873555.34 |
587887.45 |
347620.18 |
632806.36 |
755686.11 |
| 未分配利润(万元) |
376395.51 |
241677.99 |
111160.93 |
178950.53 |
149126.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.71 |
13.76 |
7.42 |
31.90 |
13.16 |
| 投资收益(万元) |
38263.97 |
99090.31 |
38112.94 |
79951.18 |
-2166.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1220.07 |
-4371.26 |
-6569.96 |
46935.42 |
16407.64 |
| 其它收入(万元) |
-230.56 |
-835.10 |
-1103.27 |
-784.19 |
-74.46 |
| 收入合计(万元) |
36828.05 |
93897.70 |
30447.12 |
126134.30 |
14179.51 |
| 管理人报酬(万元) |
1806.77 |
2469.70 |
1275.35 |
3840.88 |
1715.52 |
| 托管费(万元) |
361.35 |
493.94 |
255.07 |
768.18 |
343.10 |
| 其它费用(万元) |
9.69 |
58.75 |
49.24 |
249.59 |
112.38 |
| 费用合计(万元) |
2177.81 |
3022.40 |
1579.67 |
4858.64 |
2171.01 |
| 利润总额(万元) |
34650.24 |
90875.31 |
28867.45 |
121275.66 |
12008.50 |
| 净利润(万元) |
34650.24 |
90875.31 |
28867.45 |
121275.66 |
12008.50 |
