华泰柏瑞上证中小盘ETF(510220)_资产配置

华泰柏瑞上证中小盘ETF510220SSE MID- AND SMALL-CAP EXCHANGE-TRADED FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2392.31	97.92%
债券	1.40	0.06%
银行存款和结算备付金	49.45	2.02%
其他资产	0.02	0.00%

资产总值：2443.19万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	8.10	37.42	1.53%
陕西煤业	601225	1.17	26.64	1.09%
江苏银行	600919	3.51	26.11	1.07%
京沪高铁	601816	5.76	26.04	1.07%
民生银行	600016	7.29	24.71	1.01%
国电南瑞	600406	0.99	24.66	1.01%
浦发银行	600000	3.42	24.08	0.99%
特变电工	600089	1.09	23.56	0.97%
天合光能	688599	0.36	23.27	0.95%
中芯国际	688981	0.54	20.40	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	48.70%
金融业	0.04	17.36%
采矿业	0.02	6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.53%
建筑业	0.01	3.98%
批发和零售业	0.01	2.58%
房地产业	0.00	1.32%
卫生和社会工作	0.00	0.71%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	8.01	39.89	1.46%
特变电工	600089	1.09	29.78	1.09%
京沪高铁	601816	5.67	28.46	1.04%
浦发银行	600000	3.42	27.39	1.01%
民生银行	600016	7.20	26.78	0.98%
国电南瑞	600406	0.98	26.50	0.97%
陕西煤业	601225	1.17	24.78	0.91%
江苏银行	600919	3.42	24.35	0.89%
中芯国际	688981	0.54	24.39	0.89%
天合光能	688599	0.36	23.69	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	50.85%
金融业	0.05	16.85%
采矿业	0.02	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.34%
建筑业	0.01	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.06%
批发和零售业	0.01	2.56%
房地产业	0.00	1.31%
卫生和社会工作	0.00	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	8.19	41.85	1.62%
民生银行	600016	7.50	28.65	1.11%
京沪高铁	601816	5.85	27.96	1.08%
华友钴业	603799	0.28	26.95	1.04%
中芯国际	688981	0.57	26.09	1.01%
国电南瑞	600406	0.82	25.76	1.00%
江苏银行	600919	3.51	24.75	0.96%
北方稀土	600111	0.63	24.40	0.94%
特变电工	600089	1.18	23.99	0.93%
中国银行	601988	6.30	20.60	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	50.01%
金融业	0.04	17.29%
采矿业	0.01	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.30%
建筑业	0.01	4.26%
批发和零售业	0.01	3.36%
房地产业	0.00	1.35%
卫生和社会工作	0.00	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	8.19	37.76	1.29%
国电南瑞	600406	0.82	32.74	1.12%
华友钴业	603799	0.28	30.40	1.04%
中芯国际	688981	0.57	29.99	1.02%
民生银行	600016	7.50	29.25	1.00%
北方稀土	600111	0.63	28.85	0.98%
京沪高铁	601816	5.85	28.26	0.96%
特变电工	600089	1.18	24.92	0.85%
中国中车	601766	3.60	21.92	0.75%
天合光能	688599	0.27	21.54	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	53.05%
金融业	0.05	15.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.13%
建筑业	0.01	3.94%
采矿业	0.01	3.94%
批发和零售业	0.01	2.93%
房地产业	0.00	1.16%
卫生和社会工作	0.00	0.95%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴发转债	0.01	0.70	0.03%
欧22转债	0.00	0.40	0.02%
淮22转债	0.00	0.30	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.40	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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