我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.47 |
-16.67 |
-0.88 |
335.96 |
110.06 |
| 本期利润(万元) |
-287.07 |
-208.78 |
-352.48 |
303.36 |
109.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.61 |
-0.44 |
-0.75 |
0.68 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.93 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
995.24 |
0.00 |
1206.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2438.49 |
2725.56 |
2584.06 |
2936.54 |
2569.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
5.16 |
5.76 |
5.46 |
6.21 |
6.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.18 |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.10 |
0.00 |
71.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.07 |
82.13 |
56.04 |
60.24 |
104.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
2666.78 |
2860.91 |
2418.26 |
2274.38 |
3384.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
2665.78 |
2860.56 |
2417.36 |
2269.98 |
3384.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.00 |
0.36 |
0.90 |
4.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.08 |
1.24 |
0.99 |
1.03 |
2.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.25 |
0.20 |
0.21 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
2729.86 |
2943.07 |
2474.66 |
2335.10 |
3488.48 |
| 负债合计(万元) |
4.30 |
6.53 |
4.59 |
14.66 |
25.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
2725.56 |
2936.54 |
2470.07 |
2320.43 |
3462.67 |
| 未分配利润(万元) |
995.24 |
1206.22 |
922.69 |
773.06 |
634.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.21 |
0.09 |
0.56 |
0.46 |
| 投资收益(万元) |
-6.52 |
337.45 |
151.98 |
841.79 |
391.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-192.11 |
-32.60 |
-8.79 |
149.05 |
10.11 |
| 其它收入(万元) |
-0.02 |
21.95 |
-0.94 |
1.06 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-198.54 |
327.01 |
142.34 |
992.47 |
402.50 |
| 管理人报酬(万元) |
6.53 |
12.91 |
6.12 |
25.74 |
18.87 |
| 托管费(万元) |
1.31 |
2.58 |
1.22 |
5.15 |
3.77 |
| 其它费用(万元) |
2.41 |
4.87 |
2.40 |
20.08 |
14.05 |
| 费用合计(万元) |
10.24 |
23.65 |
11.28 |
56.82 |
40.95 |
| 利润总额(万元) |
-208.78 |
303.36 |
131.06 |
935.65 |
361.55 |
| 净利润(万元) |
-208.78 |
303.36 |
131.06 |
935.65 |
361.55 |
