资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88902.67 99.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 770.78 0.86%
其他资产 2.19 0.00%
资产总值:89675.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 213.29 11366.21 12.70%
招商银行 600036 243.38 10042.05 11.22%
兴业银行 601166 333.70 6023.27 6.73%
工商银行 601398 637.66 5279.81 5.90%
中信证券 600030 195.19 5047.52 5.64%
交通银行 601328 525.42 4072.02 4.55%
农业银行 601288 565.03 3938.24 4.40%
国泰海通 601211 223.70 3773.78 4.22%
江苏银行 600919 289.30 3581.55 4.00%
浦发银行 600000 262.11 2484.81 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 8.83 98.65%
制造业 0.04 0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.27%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 288.96 13795.02 12.27%
招商银行 600036 335.51 11910.67 10.59%
兴业银行 601166 458.51 7592.91 6.75%
中信证券 600030 264.22 7591.10 6.75%
工商银行 601398 876.48 6196.70 5.51%
国泰海通 601211 306.18 5572.43 4.96%
农业银行 601288 778.00 4722.44 4.20%
交通银行 601328 722.36 4644.78 4.13%
江苏银行 600919 397.68 4287.00 3.81%
华泰证券 601688 158.45 3267.28 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 11.22 99.83%
制造业 0.00 0.01%