资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112242.39 99.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 682.64 0.60%
其他资产 3.64 0.00%
资产总值:112928.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 288.96 13795.02 12.27%
招商银行 600036 335.51 11910.67 10.59%
兴业银行 601166 458.51 7592.91 6.75%
中信证券 600030 264.22 7591.10 6.75%
工商银行 601398 876.48 6196.70 5.51%
国泰海通 601211 306.18 5572.43 4.96%
农业银行 601288 778.00 4722.44 4.20%
交通银行 601328 722.36 4644.78 4.13%
江苏银行 600919 397.68 4287.00 3.81%
华泰证券 601688 158.45 3267.28 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 11.22 99.83%
制造业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1003.94 57003.79 13.48%
招商银行 600036 1165.63 45832.76 10.84%
兴业银行 601166 1594.83 30014.68 7.10%
工商银行 601398 3048.25 23288.62 5.51%
中信证券 600030 919.66 22108.67 5.23%
农业银行 601288 2706.82 18135.68 4.29%
国泰海通 601211 1064.60 17661.75 4.18%
交通银行 601328 2512.81 17589.65 4.16%
江苏银行 600919 1384.88 15122.90 3.58%
浦发银行 600000 1255.38 12779.78 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 42.22 99.86%
制造业 0.00 0.00%