财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
60669.21 |
23070.73 |
24064.78 |
8613.13 |
20174.35 |
| 本期利润(万元) |
63698.47 |
-19091.82 |
46618.57 |
-412.39 |
115474.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.06 |
0.13 |
-0.00 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.47 |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
31.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
211763.13 |
0.00 |
191745.92 |
0.00 |
191371.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.64 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
468338.03 |
443944.00 |
492051.86 |
461639.18 |
468306.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.31 |
1.37 |
1.31 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
13.82 |
0.00 |
10.21 |
0.00 |
37.71 |
| 累计净值增长率(%) |
158.03 |
0.00 |
149.84 |
0.00 |
126.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1007.43 |
2357.89 |
741.15 |
1312.10 |
721.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
467580.05 |
491450.43 |
467871.39 |
333032.83 |
325870.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
467580.05 |
491450.43 |
467871.39 |
333032.83 |
325870.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
198.99 |
200.12 |
186.32 |
137.20 |
136.89 |
| 应付托管费(万元) |
39.80 |
40.02 |
37.26 |
27.44 |
27.38 |
| 资产总计(万元) |
468629.32 |
493811.11 |
468635.22 |
334346.69 |
326655.88 |
| 负债合计(万元) |
291.29 |
1759.25 |
328.57 |
763.16 |
243.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
468338.03 |
492051.86 |
468306.65 |
333583.52 |
326412.30 |
| 未分配利润(万元) |
235682.67 |
239608.37 |
215933.58 |
104519.60 |
84179.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.42 |
1.47 |
26.33 |
21.82 |
129.09 |
| 投资收益(万元) |
63544.32 |
25495.05 |
22831.95 |
-3613.67 |
-6256.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3029.26 |
22553.79 |
95300.22 |
30932.45 |
7888.26 |
| 其它收入(万元) |
1.09 |
-0.18 |
-370.19 |
2.94 |
-11.75 |
| 收入合计(万元) |
66578.09 |
48050.13 |
117788.31 |
27343.54 |
1749.54 |
| 管理人报酬(万元) |
2359.07 |
1160.17 |
1821.54 |
844.09 |
1804.16 |
| 托管费(万元) |
471.81 |
232.03 |
364.31 |
168.82 |
360.83 |
| 其它费用(万元) |
48.74 |
39.35 |
127.81 |
62.26 |
131.53 |
| 费用合计(万元) |
2879.62 |
1431.56 |
2313.74 |
1075.24 |
2296.97 |
| 利润总额(万元) |
63698.47 |
46618.57 |
115474.57 |
26268.30 |
-547.43 |
| 净利润(万元) |
63698.47 |
46618.57 |
115474.57 |
26268.30 |
-547.43 |
