我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11318.71 |
-4664.15 |
-4916.65 |
-8435.69 |
4908.83 |
| 本期利润(万元) |
79254.69 |
26268.30 |
15443.03 |
-547.43 |
20977.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.08 |
0.04 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.75 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
104519.60 |
0.00 |
84179.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
407006.42 |
333583.52 |
338893.52 |
326412.30 |
367319.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.03 |
0.99 |
0.95 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.92 |
0.00 |
64.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1312.10 |
721.20 |
1563.81 |
777.58 |
1158.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
333032.83 |
325870.16 |
369657.39 |
351356.33 |
366395.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
333032.83 |
325870.16 |
369657.39 |
351356.33 |
366005.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
389.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.20 |
136.89 |
157.43 |
150.46 |
143.44 |
| 应付托管费(万元) |
27.44 |
27.38 |
31.49 |
30.09 |
28.69 |
| 资产总计(万元) |
334346.69 |
326655.88 |
371281.17 |
352150.02 |
367593.46 |
| 负债合计(万元) |
763.16 |
243.59 |
273.04 |
249.94 |
277.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
333583.52 |
326412.30 |
371008.13 |
351900.09 |
367316.31 |
| 未分配利润(万元) |
104519.60 |
84179.77 |
102367.96 |
92555.41 |
106844.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.82 |
129.09 |
66.28 |
28.17 |
6.08 |
| 投资收益(万元) |
-3613.67 |
-6256.06 |
-5705.83 |
-11765.35 |
-8530.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
30932.45 |
7888.26 |
12973.83 |
-20609.22 |
-12138.24 |
| 其它收入(万元) |
2.94 |
-11.75 |
-4.50 |
4.06 |
4.52 |
| 收入合计(万元) |
27343.54 |
1749.54 |
7329.78 |
-32342.34 |
-20658.46 |
| 管理人报酬(万元) |
844.09 |
1804.16 |
908.80 |
1772.22 |
922.04 |
| 托管费(万元) |
168.82 |
360.83 |
181.76 |
354.44 |
184.41 |
| 其它费用(万元) |
62.26 |
131.53 |
66.04 |
135.51 |
72.57 |
| 费用合计(万元) |
1075.24 |
2296.97 |
1156.83 |
2262.26 |
1179.04 |
| 利润总额(万元) |
26268.30 |
-547.43 |
6172.95 |
-34604.60 |
-21837.50 |
| 净利润(万元) |
26268.30 |
-547.43 |
6172.95 |
-34604.60 |
-21837.50 |
