资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15746.63 99.66%
债券 12.30 0.08%
银行存款和结算备付金 41.04 0.26%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:15800.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.24 459.05 2.91%
华虹宏力 688347 0.96 321.60 2.04%
华海清科 688120 0.94 301.88 1.91%
中科飞测 688361 0.58 248.93 1.58%
中控技术 688777 1.49 175.11 1.11%
华峰测控 688200 0.32 169.66 1.08%
剑桥科技 603083 0.65 165.67 1.05%
芯源微 688037 0.37 164.25 1.04%
长飞光纤 601869 0.29 158.31 1.00%
士兰微 600460 2.75 150.31 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 69.51%
金融业 0.11 7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.79%
采矿业 0.07 4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.91%
建筑业 0.03 1.79%
房地产业 0.02 1.53%
批发和零售业 0.02 1.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 5.31 279.62 1.79%
芯原股份 688521 0.99 200.32 1.28%
赤峰黄金 600988 4.48 193.31 1.24%
佰维存储 688525 0.88 186.45 1.19%
厦门钨业 600549 2.98 165.75 1.06%
航天电子 600879 7.10 157.90 1.01%
中国卫星 600118 1.59 130.16 0.83%
东阳光 600673 4.05 122.69 0.78%
华海清科 688120 0.67 116.91 0.75%
南山铝业 600219 18.74 114.88 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 63.66%
金融业 0.11 6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 6.60%
采矿业 0.09 6.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 4.11%
房地产业 0.04 2.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.28%
批发和零售业 0.03 1.65%
建筑业 0.02 1.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.99%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.05 4.70 0.03%
南芯转债 0.03 2.70 0.02%
春风转债 0.04 3.70 0.02%
华峰转债 0.01 1.20 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.30 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%