资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13842.04 99.38%
债券 0.10 0.00%
银行存款和结算备付金 85.58 0.61%
其他资产 0.09 0.00%
资产总值:13927.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.24 392.60 2.82%
华海清科 688120 0.93 210.83 1.52%
中科飞测 688361 0.58 202.09 1.45%
华虹宏力 688347 0.96 198.83 1.43%
赤峰黄金 600988 3.94 155.87 1.12%
睿创微纳 688002 0.89 154.15 1.11%
剑桥科技 603083 0.66 135.60 0.97%
华峰测控 688200 0.32 120.84 0.87%
中控技术 688777 1.49 119.30 0.86%
长飞光纤 601869 0.29 119.24 0.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 65.94%
金融业 0.11 8.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.66%
采矿业 0.08 5.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.40%
建筑业 0.02 1.74%
批发和零售业 0.02 1.59%
房地产业 0.02 1.48%
科学研究和技术服务业 0.01 0.93%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.24 459.05 2.91%
华虹宏力 688347 0.96 321.60 2.04%
华海清科 688120 0.94 301.88 1.91%
中科飞测 688361 0.58 248.93 1.58%
中控技术 688777 1.49 175.11 1.11%
华峰测控 688200 0.32 169.66 1.08%
剑桥科技 603083 0.65 165.67 1.05%
芯源微 688037 0.37 164.25 1.04%
长飞光纤 601869 0.29 158.31 1.00%
士兰微 600460 2.75 150.31 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 69.51%
金融业 0.11 7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.79%
采矿业 0.07 4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 3.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.91%
建筑业 0.03 1.79%
房地产业 0.02 1.53%
批发和零售业 0.02 1.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国科转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%