财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2153.52 |
521.41 |
821.51 |
306.21 |
277.33 |
| 本期利润(万元) |
2711.26 |
360.61 |
3734.94 |
3182.55 |
678.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
0.06 |
0.48 |
0.42 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.56 |
0.00 |
22.24 |
0.00 |
3.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8540.70 |
0.00 |
7966.38 |
0.00 |
8415.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.57 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15767.21 |
15640.08 |
16330.90 |
17399.69 |
16460.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.90 |
2.50 |
2.46 |
2.47 |
2.05 |
| 本期净值增长率(%) |
17.83 |
0.00 |
24.91 |
0.00 |
3.99 |
| 累计净值增长率(%) |
189.58 |
0.00 |
145.77 |
0.00 |
104.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.97 |
38.52 |
50.06 |
32.15 |
102.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
15758.93 |
16316.24 |
16426.74 |
18581.17 |
16069.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
15746.63 |
16313.34 |
16426.74 |
18581.17 |
16064.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
12.30 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
4.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.27 |
6.74 |
6.65 |
8.05 |
6.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.35 |
1.33 |
1.61 |
1.34 |
| 资产总计(万元) |
15800.16 |
16355.48 |
16476.90 |
18613.65 |
16172.49 |
| 负债合计(万元) |
32.95 |
24.59 |
16.50 |
29.82 |
84.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
15767.21 |
16330.90 |
16460.41 |
18583.84 |
16088.13 |
| 未分配利润(万元) |
10322.32 |
9686.01 |
8415.51 |
9138.94 |
7043.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.15 |
0.08 |
0.23 |
0.12 |
| 投资收益(万元) |
2208.53 |
938.69 |
337.02 |
104.19 |
-84.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
557.74 |
2913.43 |
401.08 |
1201.53 |
-448.18 |
| 其它收入(万元) |
1.57 |
0.87 |
0.00 |
1.53 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
2767.97 |
3853.14 |
738.17 |
1307.48 |
-532.77 |
| 管理人报酬(万元) |
40.63 |
84.13 |
42.20 |
85.93 |
42.34 |
| 托管费(万元) |
8.13 |
16.83 |
8.44 |
17.19 |
8.47 |
| 其它费用(万元) |
7.95 |
17.24 |
9.12 |
30.07 |
15.47 |
| 费用合计(万元) |
56.71 |
118.20 |
59.76 |
133.19 |
66.28 |
| 利润总额(万元) |
2711.26 |
3734.94 |
678.41 |
1174.29 |
-599.04 |
| 净利润(万元) |
2711.26 |
3734.94 |
678.41 |
1174.29 |
-599.04 |
