我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.28 |
-150.86 |
-133.24 |
54.02 |
63.05 |
| 本期利润(万元) |
1987.00 |
-599.04 |
-259.82 |
-795.22 |
-498.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.52 |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7043.24 |
0.00 |
7883.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19238.45 |
16088.13 |
17210.89 |
17128.67 |
16403.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
1.78 |
1.82 |
1.85 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
77.87 |
0.00 |
85.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.84 |
70.68 |
91.87 |
91.62 |
119.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
16069.39 |
17026.87 |
16376.31 |
16378.36 |
17378.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
16064.49 |
17022.37 |
16375.31 |
16378.36 |
17369.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.90 |
4.50 |
1.00 |
0.00 |
9.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.68 |
6.97 |
6.58 |
7.05 |
7.09 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.39 |
1.32 |
1.41 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
16172.49 |
17159.58 |
16540.73 |
16536.00 |
17571.84 |
| 负债合计(万元) |
84.36 |
30.91 |
20.36 |
27.45 |
24.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
16088.13 |
17128.67 |
16520.37 |
16508.55 |
17547.35 |
| 未分配利润(万元) |
7043.24 |
7883.78 |
8275.48 |
8063.66 |
9302.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
1.36 |
0.70 |
1.06 |
0.54 |
| 投资收益(万元) |
-84.89 |
181.13 |
424.27 |
443.33 |
218.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-448.18 |
-849.24 |
88.20 |
-3151.53 |
-1596.01 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.12 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
-532.77 |
-666.63 |
513.17 |
-2706.63 |
-1376.76 |
| 管理人报酬(万元) |
42.34 |
82.93 |
41.59 |
82.80 |
40.91 |
| 托管费(万元) |
8.47 |
16.59 |
8.32 |
16.56 |
8.18 |
| 其它费用(万元) |
15.47 |
29.07 |
15.45 |
29.07 |
15.45 |
| 费用合计(万元) |
66.28 |
128.59 |
65.36 |
128.43 |
64.54 |
| 利润总额(万元) |
-599.04 |
-795.22 |
447.81 |
-2835.06 |
-1441.30 |
| 净利润(万元) |
-599.04 |
-795.22 |
447.81 |
-2835.06 |
-1441.30 |
