我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-133.24 |
54.02 |
63.05 |
359.61 |
-27.86 |
| 本期利润(万元) |
-259.82 |
-795.22 |
-498.67 |
447.81 |
1032.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.10 |
-0.06 |
0.05 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7883.78 |
0.00 |
8275.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17210.89 |
17128.67 |
16403.16 |
16520.37 |
17128.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.82 |
1.85 |
1.94 |
2.00 |
2.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.22 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
85.28 |
0.00 |
100.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
70.68 |
91.87 |
91.62 |
119.83 |
76.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
17026.87 |
16376.31 |
16378.36 |
17378.55 |
15749.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
17022.37 |
16375.31 |
16378.36 |
17369.35 |
15746.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.50 |
1.00 |
0.00 |
9.20 |
2.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.97 |
6.58 |
7.05 |
7.09 |
6.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.39 |
1.32 |
1.41 |
1.42 |
1.39 |
| 资产总计(万元) |
17159.58 |
16540.73 |
16536.00 |
17571.84 |
15950.99 |
| 负债合计(万元) |
30.91 |
20.36 |
27.45 |
24.49 |
28.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
17128.67 |
16520.37 |
16508.55 |
17547.35 |
15922.49 |
| 未分配利润(万元) |
7883.78 |
8275.48 |
8063.66 |
9302.46 |
9077.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.36 |
0.70 |
1.06 |
0.54 |
1.26 |
| 投资收益(万元) |
181.13 |
424.27 |
443.33 |
218.20 |
3148.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-849.24 |
88.20 |
-3151.53 |
-1596.01 |
-19.40 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.00 |
0.51 |
0.51 |
-0.07 |
| 收入合计(万元) |
-666.63 |
513.17 |
-2706.63 |
-1376.76 |
3130.60 |
| 管理人报酬(万元) |
82.93 |
41.59 |
82.80 |
40.91 |
73.94 |
| 托管费(万元) |
16.59 |
8.32 |
16.56 |
8.18 |
14.79 |
| 其它费用(万元) |
29.07 |
15.45 |
29.07 |
15.45 |
29.75 |
| 费用合计(万元) |
128.59 |
65.36 |
128.43 |
64.54 |
128.62 |
| 利润总额(万元) |
-795.22 |
447.81 |
-2835.06 |
-1441.30 |
3001.98 |
| 净利润(万元) |
-795.22 |
447.81 |
-2835.06 |
-1441.30 |
3001.98 |
