资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 392363.55 99.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2228.47 0.56%
其他资产 472.74 0.12%
资产总值:395064.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 17.60 14227.33 3.61%
贵州茅台 600519 9.86 12405.46 3.14%
宁德时代 300750 41.76 12156.84 3.08%
中国平安 601318 168.42 8975.22 2.27%
新易盛 300502 22.04 8573.13 2.17%
招商银行 600036 195.50 8066.52 2.04%
紫金矿业 601899 260.35 7755.69 1.97%
药明康德 603259 39.08 6539.48 1.66%
美的集团 000333 76.84 6155.07 1.56%
长江电力 600900 193.05 5509.54 1.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.49 56.99%
金融业 8.27 20.95%
采矿业 2.20 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.96 4.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.18 2.99%
交通运输、仓储和邮政业 1.14 2.88%
科学研究和技术服务业 0.65 1.66%
建筑业 0.51 1.29%
农、林、牧、渔业 0.31 0.79%
租赁和商务服务业 0.20 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 11.32 14374.50 4.97%
宁德时代 300750 26.86 10556.37 3.65%
新易盛 300502 14.17 8600.52 2.98%
贵州茅台 600519 6.34 7511.74 2.60%
兆易创新 603986 6.77 5520.16 1.91%
中国平安 601318 108.32 5171.30 1.79%
寒武纪 688256 3.16 5041.62 1.74%
招商银行 600036 125.75 4464.29 1.54%
紫金矿业 601899 167.51 4211.08 1.46%
北方华创 002371 4.40 3889.85 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.41 63.71%
金融业 5.03 17.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.54 5.33%
采矿业 1.20 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72 2.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.69 2.40%
建筑业 0.33 1.13%
科学研究和技术服务业 0.31 1.08%
农、林、牧、渔业 0.16 0.57%
租赁和商务服务业 0.13 0.45%