资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 383398.47 99.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2471.19 0.64%
其他资产 1003.69 0.26%
资产总值:386873.36万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 40.32 14808.03 3.84%
贵州茅台 600519 9.41 12954.31 3.36%
中国平安 601318 161.85 11070.69 2.87%
中际旭创 300308 16.77 10228.78 2.65%
紫金矿业 601899 250.03 8618.37 2.23%
招商银行 600036 187.84 7908.26 2.05%
新易盛 300502 15.10 6507.19 1.69%
美的集团 000333 74.78 5843.85 1.52%
兴业银行 601166 256.89 5410.12 1.40%
长江电力 600900 185.84 5052.89 1.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.29 55.21%
金融业 8.78 22.77%
采矿业 2.26 5.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.71 4.43%
交通运输、仓储和邮政业 1.13 2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.10 2.84%
建筑业 0.57 1.48%
科学研究和技术服务业 0.43 1.12%
农、林、牧、渔业 0.35 0.90%
租赁和商务服务业 0.32 0.83%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 47.62 19143.36 4.28%
贵州茅台 600519 11.35 16384.09 3.67%
中国平安 601318 193.73 10676.58 2.39%
招商银行 600036 223.65 9037.89 2.02%
紫金矿业 601899 296.39 8725.58 1.95%
新易盛 300502 17.97 6573.66 1.47%
美的集团 000333 88.65 6441.11 1.44%
中际旭创 300308 15.99 6454.24 1.44%
东方财富 300059 227.85 6179.29 1.38%
长江电力 600900 220.60 6011.25 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.03 56.02%
金融业 9.84 22.03%
采矿业 2.33 5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13 4.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 1.26 2.83%
建筑业 0.70 1.57%
科学研究和技术服务业 0.62 1.38%
农、林、牧、渔业 0.44 0.99%
租赁和商务服务业 0.37 0.82%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 1.22 122.36 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 122.36 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%