我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 868474.72 98.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9429.28 1.07%
其他资产 1640.14 0.19%
资产总值:879544.14万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 26.28 45931.15 5.23%
宁德时代 300750 111.50 28086.82 3.20%
中国平安 601318 453.87 25911.56 2.95%
招商银行 600036 521.98 19631.84 2.24%
美的集团 000333 206.20 15683.44 1.79%
长江电力 600900 516.24 15512.90 1.77%
五粮液 000858 81.78 13289.32 1.51%
紫金矿业 601899 695.17 12610.30 1.44%
兴业银行 601166 613.42 11820.62 1.35%
比亚迪 002594 38.21 11743.82 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 45.58 51.91%
金融业 20.42 23.25%
采矿业 4.60 5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.88 4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.53 4.02%
交通运输、仓储和邮政业 3.07 3.49%
建筑业 1.79 2.03%
农、林、牧、渔业 0.99 1.12%
房地产业 0.90 1.03%
科学研究和技术服务业 0.82 0.94%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 12.30 18043.61 5.13%
宁德时代 300750 51.84 9332.04 2.65%
中国平安 601318 211.27 8738.22 2.48%
招商银行 600036 242.95 8306.62 2.36%
长江电力 600900 240.17 6945.61 1.97%
美的集团 000333 95.82 6180.27 1.76%
紫金矿业 601899 323.22 5678.89 1.61%
兴业银行 601166 285.46 5029.82 1.43%
五粮液 000858 38.07 4873.89 1.38%
比亚迪 002594 17.78 4449.80 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.15 51.55%
金融业 7.77 22.08%
采矿业 2.12 6.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.64 4.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.57 4.47%
交通运输、仓储和邮政业 1.31 3.71%
建筑业 0.78 2.22%
农、林、牧、渔业 0.44 1.25%
房地产业 0.32 0.91%
租赁和商务服务业 0.28 0.79%