财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
118819.95 |
52671.28 |
42282.83 |
23085.28 |
21019.66 |
| 本期利润(万元) |
109755.14 |
100395.93 |
9306.56 |
-5970.74 |
126284.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.28 |
0.02 |
-0.01 |
0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.98 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
22.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
166379.67 |
0.00 |
210772.79 |
0.00 |
322343.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
385617.79 |
446758.20 |
651710.91 |
851055.79 |
1019481.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.76 |
1.48 |
1.45 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
20.27 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
17.45 |
| 累计净值增长率(%) |
75.89 |
0.00 |
47.80 |
0.00 |
46.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1662.70 |
4335.16 |
6887.68 |
2698.69 |
705.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
383398.47 |
647701.40 |
1011066.95 |
348372.30 |
233910.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
383398.47 |
647701.40 |
1011066.95 |
348372.30 |
233910.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.83 |
302.53 |
471.84 |
140.23 |
97.91 |
| 应付托管费(万元) |
33.57 |
60.51 |
94.37 |
28.05 |
19.58 |
| 资产总计(万元) |
386873.36 |
659469.85 |
1022930.82 |
359090.02 |
235429.97 |
| 负债合计(万元) |
1255.57 |
7758.94 |
3449.10 |
7086.37 |
189.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
385617.79 |
651710.91 |
1019481.72 |
352003.65 |
235240.13 |
| 未分配利润(万元) |
166379.67 |
210772.79 |
322343.61 |
74265.53 |
46302.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.16 |
15.03 |
148.38 |
116.51 |
272.12 |
| 投资收益(万元) |
122420.14 |
44462.88 |
22741.54 |
-6437.73 |
-3987.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9064.82 |
-32976.27 |
105264.91 |
14196.36 |
-19398.10 |
| 其它收入(万元) |
620.95 |
527.03 |
1654.23 |
16.97 |
253.31 |
| 收入合计(万元) |
114000.43 |
12028.66 |
129809.07 |
7892.12 |
-22860.48 |
| 管理人报酬(万元) |
3465.83 |
2205.45 |
2777.21 |
764.43 |
1005.74 |
| 托管费(万元) |
693.17 |
441.09 |
555.44 |
152.89 |
201.15 |
| 其它费用(万元) |
84.63 |
75.57 |
185.97 |
55.49 |
79.62 |
| 费用合计(万元) |
4245.29 |
2722.11 |
3524.49 |
973.73 |
1287.45 |
| 利润总额(万元) |
109755.14 |
9306.56 |
126284.57 |
6918.39 |
-24147.93 |
| 净利润(万元) |
109755.14 |
9306.56 |
126284.57 |
6918.39 |
-24147.93 |
