我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
603.99 |
-7277.97 |
-6229.25 |
-4749.83 |
498.59 |
| 本期利润(万元) |
136919.61 |
6918.39 |
10681.93 |
-24147.93 |
-6062.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.03 |
0.05 |
-0.16 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
-12.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
74265.53 |
0.00 |
46302.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
878163.98 |
352003.65 |
367676.58 |
235240.13 |
253742.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.27 |
1.28 |
1.25 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
-9.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.74 |
0.00 |
24.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2698.69 |
705.49 |
2366.09 |
925.30 |
3285.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
348372.30 |
233910.83 |
192004.32 |
151306.19 |
161134.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
348372.30 |
233910.83 |
192004.32 |
151306.19 |
161111.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
140.23 |
97.91 |
79.95 |
66.45 |
62.28 |
| 应付托管费(万元) |
28.05 |
19.58 |
15.99 |
13.29 |
12.46 |
| 资产总计(万元) |
359090.02 |
235429.97 |
195042.94 |
153012.84 |
164984.72 |
| 负债合计(万元) |
7086.37 |
189.84 |
148.78 |
146.76 |
250.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
352003.65 |
235240.13 |
194894.15 |
152866.08 |
164733.96 |
| 未分配利润(万元) |
74265.53 |
46302.02 |
53356.04 |
41627.97 |
60095.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
116.51 |
272.12 |
104.55 |
68.74 |
25.18 |
| 投资收益(万元) |
-6437.73 |
-3987.82 |
888.07 |
-995.59 |
-689.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14196.36 |
-19398.10 |
-1158.90 |
-31911.02 |
-12084.75 |
| 其它收入(万元) |
16.97 |
253.31 |
37.26 |
52.44 |
-3.02 |
| 收入合计(万元) |
7892.12 |
-22860.48 |
-129.02 |
-32785.43 |
-12752.49 |
| 管理人报酬(万元) |
764.43 |
1005.74 |
432.64 |
756.31 |
367.23 |
| 托管费(万元) |
152.89 |
201.15 |
86.53 |
151.26 |
73.45 |
| 其它费用(万元) |
55.49 |
79.62 |
35.61 |
64.87 |
31.70 |
| 费用合计(万元) |
973.73 |
1287.45 |
555.14 |
972.64 |
472.44 |
| 利润总额(万元) |
6918.39 |
-24147.93 |
-684.16 |
-33758.07 |
-13224.93 |
| 净利润(万元) |
6918.39 |
-24147.93 |
-684.16 |
-33758.07 |
-13224.93 |
