资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78544.91 97.74%
债券 87.70 0.11%
银行存款和结算备付金 1728.73 2.15%
其他资产 1.46 0.00%
资产总值:80362.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 96.25 7014.70 8.79%
洛阳钼业 603993 234.21 4110.40 5.15%
北方稀土 600111 84.47 4058.82 5.09%
厦门钨业 600549 44.51 3792.19 4.75%
紫金矿业 601899 141.04 3545.86 4.45%
中国石油 601857 361.32 3136.23 3.93%
中国神华 601088 77.93 3042.48 3.81%
华友钴业 603799 60.78 2933.07 3.68%
陕西煤业 601225 142.33 2896.48 3.63%
中国铝业 601600 317.58 2610.48 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.13 51.73%
制造业 3.49 43.78%
综合 0.21 2.58%
农、林、牧、渔业 0.03 0.39%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 435.08 5303.59 5.40%
中国海油 600938 123.38 4935.20 5.03%
陕西煤业 601225 192.20 4918.48 5.01%
中国神华 601088 104.02 4863.05 4.95%
紫金矿业 601899 135.74 4441.57 4.52%
中国铝业 601600 380.22 4334.47 4.42%
北方稀土 600111 91.07 4342.26 4.42%
中国石化 600028 719.17 4228.69 4.31%
中金黄金 600489 150.38 4016.57 4.09%
洛阳钼业 603993 229.35 3933.37 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.10 62.16%
制造业 3.33 33.92%
综合 0.27 2.71%
农、林、牧、渔业 0.06 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 0.88 87.70 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 87.70 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%