博时上证自然资源ETF(510410)_资产配置

博时上证自然资源ETF510410SSE NATURAL RESOURCES TRANSACTIONAL OPEN INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47721.75	98.90%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	496.85	1.03%
其他资产	36.26	0.08%

资产总值：48254.86万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	290.14	2866.55	5.95%
紫金矿业	601899	168.61	2836.10	5.88%
陕西煤业	601225	105.61	2649.84	5.50%
中国神华	601088	65.78	2571.23	5.33%
中国石化	600028	381.36	2436.86	5.06%
中国海油	600938	73.69	2153.96	4.47%
洛阳钼业	603993	248.74	2069.53	4.29%
中国铝业	601600	279.22	2066.21	4.29%
山东黄金	600547	63.50	1792.63	3.72%
北方稀土	600111	89.10	1725.88	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	3.37	69.88%
制造业	1.19	24.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.16%
综合	0.06	1.16%
农、林、牧、渔业	0.03	0.64%
建筑业	0.02	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	87.86	1835.46	5.24%
中国石化	600028	316.23	1764.54	5.04%
紫金矿业	601899	139.88	1742.96	4.98%
中国神华	601088	54.64	1712.88	4.89%
中国石油	601857	241.01	1701.51	4.86%
北方稀土	600111	74.03	1431.76	4.09%
华友钴业	603799	39.95	1315.44	3.76%
中国铝业	601600	232.02	1308.58	3.74%
中国海油	600938	61.23	1283.99	3.67%
山东黄金	600547	52.79	1207.33	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	2.28	65.14%
制造业	0.97	27.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.54%
批发和零售业	0.05	1.45%
综合	0.04	1.11%
农、林、牧、渔业	0.02	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	67.47	2104.98	5.27%
紫金矿业	601899	171.32	2078.17	5.20%
陕西煤业	601225	110.84	2046.17	5.12%
中国石油	601857	249.61	1991.86	4.98%
中国石化	600028	292.47	1775.26	4.44%
北方稀土	600111	79.08	1723.17	4.31%
中国铝业	601600	252.24	1584.05	3.96%
华友钴业	603799	41.46	1555.03	3.89%
山东黄金	600547	57.58	1445.86	3.62%
洛阳钼业	603993	224.58	1327.27	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	2.52	63.11%
制造业	1.16	29.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	2.44%
批发和零售业	0.06	1.49%
综合	0.03	0.79%
农、林、牧、渔业	0.03	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	61.63	1895.04	5.31%
陕西煤业	601225	101.28	1842.34	5.17%
紫金矿业	601899	156.03	1774.11	4.97%
北方稀土	600111	73.10	1752.96	4.91%
中国石油	601857	228.03	1703.36	4.78%
中国石化	600028	267.10	1698.72	4.76%
华友钴业	603799	35.85	1646.09	4.62%
中国铝业	601600	230.16	1263.56	3.54%
山东黄金	600547	52.46	1231.78	3.45%
洛阳钼业	603993	205.09	1093.14	3.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	2.17	60.80%
制造业	1.12	31.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.57%
批发和零售业	0.04	1.17%
综合	0.03	0.88%
农、林、牧、渔业	0.03	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
淮22转债	0.45	45.40	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	45.40	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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