资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 65650.31 98.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 747.13 1.12%
其他资产 40.21 0.06%
资产总值:66437.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 99.96 3445.78 5.19%
中国铝业 601600 279.40 3414.23 5.14%
洛阳钼业 603993 168.45 3369.02 5.07%
华友钴业 603799 49.10 3351.33 5.05%
中国石油 601857 319.67 3327.73 5.01%
中国石化 600028 528.33 3265.05 4.92%
中国神华 601088 76.98 3117.79 4.70%
北方稀土 600111 66.77 3079.47 4.64%
陕西煤业 601225 141.26 3011.73 4.54%
中国海油 600938 90.83 2741.25 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.00 60.26%
制造业 2.40 36.07%
综合 0.13 1.93%
农、林、牧、渔业 0.04 0.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方稀土 600111 87.91 4246.09 7.38%
洛阳钼业 603993 251.86 3954.22 6.88%
紫金矿业 601899 123.45 3634.51 6.32%
华友钴业 603799 48.82 3217.01 5.60%
山东黄金 600547 64.96 2554.81 4.44%
中国铝业 601600 284.97 2348.13 4.08%
中金黄金 600489 103.36 2266.62 3.94%
陕西煤业 601225 108.33 2166.66 3.77%
中国海油 600938 82.43 2153.90 3.75%
中国神华 601088 55.29 2128.56 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.44 59.74%
制造业 2.05 35.61%
综合 0.12 2.16%
农、林、牧、渔业 0.04 0.64%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 0.45 45.40 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.40 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%