资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78922.36 97.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1863.36 2.31%
其他资产 1.59 0.00%
资产总值:80787.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 147.58 4396.55 5.45%
中国石油 601857 378.05 4237.91 5.25%
洛阳钼业 603993 245.10 4137.31 5.12%
中国巨石 600176 100.69 3968.19 4.92%
中国神华 601088 81.55 3898.21 4.83%
陕西煤业 601225 148.90 3875.95 4.80%
中国海油 600938 100.29 3351.69 4.15%
中国石化 600028 610.89 3225.47 4.00%
北方稀土 600111 88.35 3118.78 3.86%
中国铝业 601600 332.32 2967.59 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 5.01 62.03%
制造业 2.65 32.82%
综合 0.19 2.38%
农、林、牧、渔业 0.04 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 96.25 7014.70 8.79%
洛阳钼业 603993 234.21 4110.40 5.15%
北方稀土 600111 84.47 4058.82 5.09%
厦门钨业 600549 44.51 3792.19 4.75%
紫金矿业 601899 141.04 3545.86 4.45%
中国石油 601857 361.32 3136.23 3.93%
中国神华 601088 77.93 3042.48 3.81%
华友钴业 603799 60.78 2933.07 3.68%
陕西煤业 601225 142.33 2896.48 3.63%
中国铝业 601600 317.58 2610.48 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.13 51.73%
制造业 3.49 43.78%
综合 0.21 2.58%
农、林、牧、渔业 0.03 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宝钛转债 0.88 87.70 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 87.70 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%