资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 97602.00 99.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 654.21 0.67%
其他资产 1.10 0.00%
资产总值:98257.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油 601857 435.08 5303.59 5.40%
中国海油 600938 123.38 4935.20 5.03%
陕西煤业 601225 192.20 4918.48 5.01%
中国神华 601088 104.02 4863.05 4.95%
紫金矿业 601899 135.74 4441.57 4.52%
中国铝业 601600 380.22 4334.47 4.42%
北方稀土 600111 91.07 4342.26 4.42%
中国石化 600028 719.17 4228.69 4.31%
中金黄金 600489 150.38 4016.57 4.09%
洛阳钼业 603993 229.35 3933.37 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.10 62.16%
制造业 3.33 33.92%
综合 0.27 2.71%
农、林、牧、渔业 0.06 0.63%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 99.96 3445.78 5.19%
中国铝业 601600 279.40 3414.23 5.14%
洛阳钼业 603993 168.45 3369.02 5.07%
华友钴业 603799 49.10 3351.33 5.05%
中国石油 601857 319.67 3327.73 5.01%
中国石化 600028 528.33 3265.05 4.92%
中国神华 601088 76.98 3117.79 4.70%
北方稀土 600111 66.77 3079.47 4.64%
陕西煤业 601225 141.26 3011.73 4.54%
中国海油 600938 90.83 2741.25 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 4.00 60.26%
制造业 2.40 36.07%
综合 0.13 1.93%
农、林、牧、渔业 0.04 0.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
淮22转债 0.45 45.40 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.40 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%