财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 11300.20 8008.97 7712.38 3284.75 -501.27
本期利润(万元) -1153.95 2069.62 20861.81 12805.87 1224.42
加权平均份额本期利润(元) -0.02 0.04 0.62 0.36 0.04
加权平均净值利润率(%) -1.18 0.00 43.83 0.00 3.25
期末可供分配利润(万元) 23649.01 0.00 11877.72 0.00 2638.63
期末可供分配份额利润(元) 0.56 0.00 0.33 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 79762.40 98170.08 66395.74 57497.76 33438.38
期末基金份额净值(元) 1.89 1.98 1.82 1.62 1.27
本期净值增长率(%) 4.16 0.00 50.23 0.00 4.58
累计净值增长率(%) 89.34 0.00 81.78 0.00 26.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1725.17 745.64 746.44 524.00 1515.35
交易性金融资产(万元) 78632.61 65650.31 32720.44 41892.71 54417.18
其中:股票投资(万元) 78544.91 65650.31 32720.44 41892.71 54417.18
其中:债券投资(万元) 87.70 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 36.75 26.83 13.92 18.52 24.19
应付托管费(万元) 7.35 5.37 2.78 3.70 4.84
资产总计(万元) 80362.81 66437.65 33467.02 42422.50 55938.49
负债合计(万元) 600.40 41.91 28.63 41.98 52.54
所有者权益合计(万元) 79762.40 66395.74 33438.38 42380.52 55885.95
未分配利润(万元) 37636.56 29869.90 7012.55 7354.68 10460.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.05 2.50 0.91 2.97 1.38
投资收益(万元) 11568.84 7988.09 -376.60 3125.45 2642.87
公允价值变动收益(万元) -12454.14 13149.43 1725.69 107.91 1567.47
其它收入(万元) 28.02 24.85 -2.91 12.21 9.63
收入合计(万元) -855.23 21164.88 1347.09 3248.55 4221.37
管理人报酬(万元) 242.40 237.21 93.51 243.59 124.93
托管费(万元) 48.48 47.44 18.70 48.72 24.99
其它费用(万元) 7.84 18.42 10.45 31.19 16.62
费用合计(万元) 298.72 303.07 122.67 323.50 166.54
利润总额(万元) -1153.95 20861.81 1224.42 2925.04 4054.83
净利润(万元) -1153.95 20861.81 1224.42 2925.04 4054.83