我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.47 |
2487.35 |
-500.62 |
73.06 |
258.16 |
| 本期利润(万元) |
3479.02 |
4054.83 |
4625.21 |
1361.58 |
1319.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.10 |
0.14 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4800.07 |
0.00 |
2037.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51655.19 |
55885.95 |
48197.70 |
35003.40 |
39966.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.23 |
1.24 |
1.08 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.97 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.03 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1515.35 |
528.40 |
851.25 |
480.09 |
637.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
54417.18 |
34540.92 |
34848.19 |
37034.77 |
47852.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
54417.18 |
34540.92 |
34848.19 |
37034.77 |
47852.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.19 |
15.83 |
14.84 |
16.79 |
20.59 |
| 应付托管费(万元) |
4.84 |
3.17 |
2.97 |
3.36 |
4.12 |
| 资产总计(万元) |
55938.49 |
35070.28 |
35719.22 |
37544.36 |
48489.70 |
| 负债合计(万元) |
52.54 |
66.88 |
51.25 |
44.43 |
51.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
55885.95 |
35003.40 |
35667.98 |
37499.93 |
48437.75 |
| 未分配利润(万元) |
10460.11 |
2577.56 |
2542.14 |
1074.09 |
6211.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.38 |
2.53 |
1.09 |
2.32 |
1.16 |
| 投资收益(万元) |
2642.87 |
337.94 |
1170.22 |
1604.72 |
642.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1567.47 |
1288.52 |
658.96 |
-3340.64 |
2117.39 |
| 其它收入(万元) |
9.63 |
-0.28 |
0.30 |
2.66 |
4.44 |
| 收入合计(万元) |
4221.37 |
1628.70 |
1830.57 |
-1730.95 |
2765.05 |
| 管理人报酬(万元) |
124.93 |
196.93 |
96.57 |
226.89 |
115.31 |
| 托管费(万元) |
24.99 |
39.39 |
19.31 |
45.38 |
23.06 |
| 其它费用(万元) |
16.62 |
30.81 |
15.44 |
31.23 |
15.40 |
| 费用合计(万元) |
166.54 |
267.12 |
131.32 |
303.49 |
153.77 |
| 利润总额(万元) |
4054.83 |
1361.58 |
1699.25 |
-2034.44 |
2611.28 |
| 净利润(万元) |
4054.83 |
1361.58 |
1699.25 |
-2034.44 |
2611.28 |
