我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-500.62 |
73.06 |
258.16 |
1040.29 |
17.15 |
| 本期利润(万元) |
4625.21 |
1361.58 |
1319.35 |
1699.25 |
3141.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.04 |
0.04 |
0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2037.61 |
0.00 |
2542.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48197.70 |
35003.40 |
39966.38 |
35667.98 |
37131.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.08 |
1.12 |
1.08 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
7.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
528.40 |
851.25 |
480.09 |
637.04 |
650.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
34540.92 |
34848.19 |
37034.77 |
47852.18 |
41183.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
34540.92 |
34848.19 |
37034.77 |
47852.18 |
41183.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.83 |
14.84 |
16.79 |
20.59 |
18.24 |
| 应付托管费(万元) |
3.17 |
2.97 |
3.36 |
4.12 |
3.65 |
| 资产总计(万元) |
35070.28 |
35719.22 |
37544.36 |
48489.70 |
41851.13 |
| 负债合计(万元) |
66.88 |
51.25 |
44.43 |
51.95 |
63.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
35003.40 |
35667.98 |
37499.93 |
48437.75 |
41788.09 |
| 未分配利润(万元) |
2577.56 |
2542.14 |
1074.09 |
6211.92 |
2762.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
1.09 |
2.32 |
1.16 |
2.61 |
| 投资收益(万元) |
337.94 |
1170.22 |
1604.72 |
642.07 |
11801.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1288.52 |
658.96 |
-3340.64 |
2117.39 |
-3167.74 |
| 其它收入(万元) |
-0.28 |
0.30 |
2.66 |
4.44 |
6.44 |
| 收入合计(万元) |
1628.70 |
1830.57 |
-1730.95 |
2765.05 |
8642.34 |
| 管理人报酬(万元) |
196.93 |
96.57 |
226.89 |
115.31 |
201.35 |
| 托管费(万元) |
39.39 |
19.31 |
45.38 |
23.06 |
40.27 |
| 其它费用(万元) |
30.81 |
15.44 |
31.23 |
15.40 |
30.54 |
| 费用合计(万元) |
267.12 |
131.32 |
303.49 |
153.77 |
313.19 |
| 利润总额(万元) |
1361.58 |
1699.25 |
-2034.44 |
2611.28 |
8329.15 |
| 净利润(万元) |
1361.58 |
1699.25 |
-2034.44 |
2611.28 |
8329.15 |
