大成中证500沪市ETF(510440)_资产配置

大成中证500沪市ETF510440ZHONGZHENG CSI 500 INDEX TRADING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3841.61	95.78%
债券	3.90	0.10%
银行存款和结算备付金	165.40	4.12%
其他资产	0.01	0.00%

资产总值：4010.91万元报告期：2022-09-30

十大重仓股

2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	3.21	72.13	1.82%
广汇能源	600256	5.75	70.61	1.78%
国联股份	603613	0.46	49.12	1.24%
明阳智能	601615	1.98	47.78	1.21%
永泰能源	600157	27.83	43.41	1.10%
亨通光电	600487	2.36	42.95	1.08%
爱旭股份	600732	1.02	38.16	0.96%
德业股份	605117	0.09	37.82	0.96%
圆通速递	600233	1.71	35.48	0.90%
云天化	600096	1.51	35.83	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	50.03%
金融业	0.04	9.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.12%
采矿业	0.03	6.80%
批发和零售业	0.02	6.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.95%
房地产业	0.01	2.25%
建筑业	0.01	2.06%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.61%

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	3.14	72.53	1.68%
明阳智能	601615	1.93	65.23	1.51%
广汇能源	600256	5.62	59.23	1.37%
云天化	600096	1.48	46.59	1.08%
永泰能源	600157	27.14	43.15	1.00%
兴发集团	600141	0.95	41.97	0.97%
宏发股份	600885	0.96	40.31	0.94%
盛和资源	600392	1.72	38.90	0.90%
国联股份	603613	0.43	38.54	0.89%
法拉电子	600563	0.17	34.94	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	51.34%
金融业	0.04	9.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.93%
批发和零售业	0.03	6.09%
采矿业	0.02	5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.23%
建筑业	0.01	2.14%
房地产业	0.01	2.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	3.02	51.34	1.25%
广汇能源	600256	5.81	47.64	1.16%
永泰能源	600157	27.30	45.32	1.10%
兖矿能源	600188	1.17	44.86	1.09%
容百科技	688005	0.34	44.00	1.07%
明阳智能	601615	1.93	42.79	1.04%
杉杉股份	600884	1.52	42.40	1.03%
东吴证券	601555	4.97	37.20	0.91%
中国化学	601117	3.76	36.25	0.88%
法拉电子	600563	0.18	36.24	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	48.69%
金融业	0.03	8.24%
采矿业	0.03	6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.88%
批发和零售业	0.02	5.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.44%
房地产业	0.01	3.08%
建筑业	0.01	3.03%
住宿和餐饮业	0.00	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	0.69	51.35	1.11%
中天科技	600522	3.02	51.22	1.10%
明阳智能	601615	1.93	50.37	1.08%
永泰能源	600157	27.30	49.69	1.07%
杉杉股份	600884	1.52	49.76	1.07%
抚顺特钢	600399	1.94	48.05	1.03%
中国化学	601117	3.76	45.12	0.97%
东吴证券	601555	4.97	44.00	0.95%
法拉电子	600563	0.18	41.90	0.90%
晶晨股份	688099	0.32	41.66	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	52.36%
金融业	0.04	7.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	5.63%
采矿业	0.02	5.26%
批发和零售业	0.02	4.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.90%
建筑业	0.01	3.12%
房地产业	0.01	2.41%
住宿和餐饮业	0.01	1.13%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴发转债	0.02	2.40	0.06%
淮22转债	0.01	1.50	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3.90	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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