我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.12 |
36.11 |
-4.81 |
590.29 |
73.69 |
| 本期利润(万元) |
-349.80 |
-333.35 |
-541.70 |
746.94 |
283.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.17 |
-0.27 |
0.37 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.05 |
0.00 |
17.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1457.31 |
0.00 |
1421.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3960.01 |
4309.81 |
4101.46 |
4643.16 |
4569.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
2.15 |
2.04 |
2.31 |
2.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.17 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
114.90 |
0.00 |
131.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-11-24 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
125.03 |
186.88 |
138.71 |
141.21 |
75.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
4058.84 |
4130.30 |
4505.38 |
4155.73 |
3852.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
4058.84 |
4130.30 |
4504.88 |
4155.73 |
3852.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.43 |
1.71 |
1.96 |
1.74 |
1.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
0.34 |
0.39 |
0.35 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
4183.92 |
4317.23 |
4649.22 |
4297.00 |
3929.07 |
| 负债合计(万元) |
8.73 |
7.42 |
6.06 |
7.43 |
13.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
4175.19 |
4309.81 |
4643.16 |
4289.57 |
3915.56 |
| 未分配利润(万元) |
2169.36 |
2303.98 |
2637.33 |
2283.74 |
1909.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.26 |
0.45 |
0.18 |
0.34 |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
52.27 |
629.49 |
311.12 |
386.63 |
176.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-369.46 |
156.65 |
97.33 |
474.84 |
161.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
-0.51 |
-0.44 |
2.10 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-316.93 |
786.08 |
408.19 |
863.90 |
337.90 |
| 管理人报酬(万元) |
10.27 |
21.61 |
10.15 |
18.88 |
8.76 |
| 托管费(万元) |
2.05 |
4.32 |
2.03 |
3.78 |
1.75 |
| 其它费用(万元) |
4.10 |
8.32 |
4.09 |
11.16 |
5.51 |
| 费用合计(万元) |
16.42 |
39.14 |
18.45 |
37.40 |
17.28 |
| 利润总额(万元) |
-333.35 |
746.94 |
389.74 |
826.51 |
320.62 |
| 净利润(万元) |
-333.35 |
746.94 |
389.74 |
826.51 |
320.62 |
