广发中证500ETF(510510)_资产配置

广发中证500ETF510510GF CSI 500 EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	206142.58	97.18%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4813.97	2.27%
其他资产	1177.34	0.55%

资产总值：212133.89万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	2.35	3796.52	1.80%
长川科技	300604	9.92	2378.72	1.13%
华海清科	688120	8.69	1976.37	0.94%
中科飞测	688361	5.46	1907.71	0.91%
华虹宏力	688347	8.98	1868.14	0.89%
协创数据	300857	7.42	1864.21	0.88%
光迅科技	002281	10.76	1773.91	0.84%
兴森科技	002436	37.31	1527.52	0.72%
大族激光	002008	18.26	1461.12	0.69%
赤峰黄金	600988	36.18	1431.19	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.64	69.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.49	7.07%
金融业	1.35	6.43%
采矿业	0.84	3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	2.67%
批发和零售业	0.35	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.52%
租赁和商务服务业	0.24	1.14%
科学研究和技术服务业	0.21	1.00%
建筑业	0.13	0.63%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	2.01	3793.12	1.66%
长川科技	300604	8.75	2987.43	1.31%
德明利	001309	3.11	2932.42	1.28%
华虹宏力	688347	8.00	2690.23	1.18%
华海清科	688120	7.80	2511.91	1.10%
光迅科技	002281	9.61	2468.89	1.08%
大族激光	002008	16.24	2437.37	1.06%
协创数据	300857	6.72	2284.94	1.00%
信维通信	300136	19.05	2271.24	0.99%
中科飞测	688361	4.80	2065.76	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.79	73.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.45	6.33%
金融业	1.21	5.29%
采矿业	0.68	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	2.39%
批发和零售业	0.42	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.17%
租赁和商务服务业	0.23	0.99%
科学研究和技术服务业	0.16	0.70%
建筑业	0.13	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
亨通光电	600487	43.85	2309.14	1.05%
赤峰黄金	600988	37.14	1602.68	0.73%
佰维存储	688525	7.27	1541.46	0.70%
金风科技	002202	54.28	1427.56	0.65%
信维通信	300136	21.65	1406.12	0.64%
厦门钨业	600549	24.75	1376.83	0.63%
杰瑞股份	002353	13.75	1331.33	0.61%
航天电子	600879	58.88	1309.59	0.60%
兴业银锡	000426	31.79	1278.75	0.58%
长川科技	300604	9.96	1205.66	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	14.72	66.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.69	7.68%
金融业	1.44	6.54%
采矿业	0.98	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.68	3.08%
租赁和商务服务业	0.32	1.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.45%
批发和零售业	0.30	1.38%
建筑业	0.17	0.78%
科学研究和技术服务业	0.15	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英维克	002837	12.68	1354.94	0.65%
信维通信	300136	21.13	1309.81	0.62%
巨人网络	002558	29.55	1279.22	0.61%
中矿资源	002738	15.72	1234.54	0.59%
航天电子	600879	57.59	1227.91	0.59%
中国卫星	600118	12.88	1222.69	0.58%
先导智能	300450	23.91	1195.26	0.57%
卧龙电驱	600580	23.82	1169.51	0.56%
赤峰黄金	600988	36.34	1135.33	0.54%
兴业银锡	000426	31.03	1104.81	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.96	66.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.72	8.19%
金融业	1.51	7.22%
采矿业	0.85	4.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.61	2.90%
批发和零售业	0.31	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	1.45%
租赁和商务服务业	0.25	1.21%
建筑业	0.17	0.79%
房地产业	0.14	0.69%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
金05转债	0.23	39.68	0.02%
圣泉转债	0.39	38.60	0.02%
斯达转债	0.18	48.83	0.02%
春风转债	0.30	30.50	0.01%
珂玛转债	0.07	31.48	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	199.69	0.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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