我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10144.49 |
-19050.12 |
-13439.04 |
-11862.77 |
-1580.98 |
| 本期利润(万元) |
42646.40 |
-22147.26 |
-6312.07 |
-18900.46 |
-14929.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.12 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
-6.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
102178.33 |
0.00 |
117900.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
312346.18 |
292482.17 |
295656.10 |
294204.17 |
320731.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.54 |
1.62 |
1.67 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.90 |
0.00 |
-5.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
53.69 |
0.00 |
66.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6146.75 |
3026.40 |
2555.88 |
2290.23 |
6506.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
285854.05 |
290756.06 |
313540.91 |
282453.71 |
274562.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
285751.16 |
290735.06 |
313399.86 |
282453.71 |
274543.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
102.88 |
21.00 |
141.06 |
0.00 |
19.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.59 |
119.83 |
126.19 |
116.26 |
116.14 |
| 应付托管费(万元) |
24.72 |
23.97 |
25.24 |
23.25 |
23.23 |
| 资产总计(万元) |
293542.74 |
296542.67 |
317390.08 |
287868.63 |
283722.27 |
| 负债合计(万元) |
1060.57 |
2338.49 |
881.80 |
2683.57 |
992.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
292482.17 |
294204.17 |
316508.28 |
285185.05 |
282729.76 |
| 未分配利润(万元) |
102178.33 |
117900.34 |
144004.45 |
124481.22 |
137025.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
265.42 |
897.63 |
421.59 |
365.62 |
165.51 |
| 投资收益(万元) |
-18906.36 |
-10999.66 |
-384.16 |
-9645.25 |
-6295.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3097.13 |
-7037.69 |
11083.46 |
-45363.34 |
-26593.94 |
| 其它收入(万元) |
542.05 |
170.91 |
84.93 |
491.39 |
356.89 |
| 收入合计(万元) |
-21196.03 |
-16968.81 |
11205.81 |
-54151.59 |
-32367.29 |
| 管理人报酬(万元) |
746.29 |
1514.93 |
747.21 |
1369.67 |
705.91 |
| 托管费(万元) |
149.26 |
302.99 |
149.44 |
273.93 |
141.18 |
| 其它费用(万元) |
54.46 |
110.34 |
54.58 |
101.75 |
52.03 |
| 费用合计(万元) |
951.22 |
1931.65 |
952.95 |
1746.98 |
899.65 |
| 利润总额(万元) |
-22147.26 |
-18900.46 |
10252.86 |
-55898.57 |
-33266.93 |
| 净利润(万元) |
-22147.26 |
-18900.46 |
10252.86 |
-55898.57 |
-33266.93 |
