财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42085.35 |
14347.75 |
28925.35 |
11139.93 |
6503.69 |
| 本期利润(万元) |
45032.01 |
2383.16 |
57910.66 |
46088.77 |
9290.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.03 |
0.57 |
0.48 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.84 |
0.00 |
28.95 |
0.00 |
4.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
150193.30 |
0.00 |
121487.73 |
0.00 |
90822.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.91 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.87 |
| 期末基金资产净值(万元) |
228897.13 |
220050.17 |
209591.56 |
210919.58 |
195325.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.91 |
2.43 |
2.38 |
2.35 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
22.25 |
0.00 |
32.70 |
0.00 |
4.26 |
| 累计净值增长率(%) |
190.83 |
0.00 |
137.89 |
0.00 |
86.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2924.36 |
2414.46 |
4225.83 |
2800.81 |
6146.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
223115.82 |
204843.75 |
190571.74 |
217599.29 |
285854.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
222916.13 |
204820.75 |
190569.48 |
217316.32 |
285751.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
199.69 |
23.00 |
2.26 |
282.97 |
102.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.98 |
85.51 |
77.28 |
99.40 |
123.59 |
| 应付托管费(万元) |
18.00 |
17.10 |
15.46 |
19.88 |
24.72 |
| 资产总计(万元) |
230454.29 |
211751.30 |
196922.54 |
224662.30 |
293542.74 |
| 负债合计(万元) |
1557.16 |
2159.74 |
1596.68 |
2904.49 |
1060.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
228897.13 |
209591.56 |
195325.86 |
221757.81 |
292482.17 |
| 未分配利润(万元) |
150193.30 |
121487.73 |
90822.03 |
98053.98 |
102178.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.81 |
32.20 |
13.26 |
302.36 |
265.42 |
| 投资收益(万元) |
42654.82 |
29909.48 |
6964.01 |
-13719.74 |
-18906.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2946.66 |
28985.31 |
2787.18 |
36656.73 |
-3097.13 |
| 其它收入(万元) |
132.26 |
223.38 |
147.18 |
534.77 |
542.05 |
| 收入合计(万元) |
45757.55 |
59150.38 |
9911.64 |
23774.11 |
-21196.03 |
| 管理人报酬(万元) |
593.97 |
1002.70 |
497.08 |
1439.40 |
746.29 |
| 托管费(万元) |
118.79 |
200.54 |
99.42 |
287.88 |
149.26 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
31.83 |
23.65 |
105.85 |
54.46 |
| 费用合计(万元) |
725.53 |
1239.71 |
620.76 |
1835.88 |
951.22 |
| 利润总额(万元) |
45032.01 |
57910.66 |
9290.87 |
21938.23 |
-22147.26 |
| 净利润(万元) |
45032.01 |
57910.66 |
9290.87 |
21938.23 |
-22147.26 |
