申万菱信上证50交易型开放式指数发起式(510600)_资产配置

申万菱信上证50交易型开放式指数发起式510600SHEN WAN LING LETTER SHANGHAI 50 TRADING OPEN-ENDED INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6195.72	97.88%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	120.05	1.90%
其他资产	14.26	0.23%

资产总值：6330.02万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.49	861.76	13.70%
中国平安	601318	8.38	478.40	7.61%
招商银行	600036	9.64	362.50	5.76%
长江电力	600900	9.53	286.38	4.55%
紫金矿业	601899	12.84	232.92	3.70%
兴业银行	601166	11.33	218.33	3.47%
中信证券	600030	7.22	196.41	3.12%
恒瑞医药	600276	3.49	182.27	2.90%
工商银行	601398	27.34	168.96	2.69%
交通银行	601328	21.43	158.58	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	37.98%
金融业	0.20	31.68%
采矿业	0.06	9.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.86%
建筑业	0.02	3.03%
科学研究和技术服务业	0.01	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.24%
房地产业	0.01	0.98%
租赁和商务服务业	0.01	0.92%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	591.36	13.22%
中国平安	601318	6.83	282.48	6.31%
招商银行	600036	7.85	268.34	6.00%
长江电力	600900	7.76	224.42	5.02%
紫金矿业	601899	10.45	183.61	4.10%
兴业银行	601166	9.22	162.46	3.63%
交通银行	601328	17.42	130.13	2.91%
工商银行	601398	22.23	126.71	2.83%
中信证券	600030	6.19	112.86	2.52%
恒瑞医药	600276	2.84	109.04	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	37.02%
金融业	0.14	30.44%
采矿业	0.05	10.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	6.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.23%
建筑业	0.01	3.20%
科学研究和技术服务业	0.01	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.40%
房地产业	0.00	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	856.56	15.90%
中国平安	601318	8.60	350.96	6.52%
招商银行	600036	9.89	318.41	5.91%
紫金矿业	601899	13.16	221.35	4.11%
长江电力	600900	7.82	194.95	3.62%
兴业银行	601166	11.62	183.36	3.40%
恒瑞医药	600276	3.57	163.89	3.04%
中信证券	600030	7.80	149.78	2.78%
工商银行	601398	28.01	147.89	2.75%
伊利股份	600887	5.09	141.96	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	43.41%
金融业	0.14	26.60%
采矿业	0.06	10.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.61%
建筑业	0.02	3.33%
科学研究和技术服务业	0.01	1.41%
租赁和商务服务业	0.01	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.98%
房地产业	0.01	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	781.88	16.41%
中国平安	601318	7.87	317.15	6.66%
招商银行	600036	9.05	251.73	5.28%
兴业银行	601166	10.63	172.31	3.62%
长江电力	600900	7.16	167.11	3.51%
紫金矿业	601899	12.04	150.02	3.15%
恒瑞医药	600276	3.27	147.68	3.10%
中信证券	600030	7.14	145.46	3.05%
伊利股份	600887	4.66	124.61	2.61%
工商银行	601398	25.63	122.51	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	44.75%
金融业	0.12	26.22%
采矿业	0.04	8.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.47%
建筑业	0.01	3.09%
科学研究和技术服务业	0.01	2.30%
租赁和商务服务业	0.01	1.25%
房地产业	0.01	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.94%

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