资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4546.37 98.44%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 69.14 1.50%
其他资产 2.86 0.06%
资产总值:4618.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.32 468.35 10.15%
中国平安 601318 5.57 316.25 6.85%
紫金矿业 601899 8.62 282.05 6.11%
招商银行 600036 6.47 254.34 5.51%
长江电力 600900 6.39 172.79 3.74%
兴业银行 601166 8.85 166.56 3.61%
工商银行 601398 16.95 129.50 2.81%
恒瑞医药 600276 2.33 128.39 2.78%
药明康德 603259 1.30 127.93 2.77%
中信证券 600030 5.12 123.11 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 35.35%
金融业 0.15 31.62%
采矿业 0.06 13.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.79%
科学研究和技术服务业 0.01 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.76%
建筑业 0.01 1.18%
租赁和商务服务业 0.00 0.79%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.32 444.83 9.23%
中国平安 601318 5.45 372.77 7.74%
紫金矿业 601899 8.41 289.89 6.02%
招商银行 600036 6.33 266.43 5.53%
兴业银行 601166 8.65 182.17 3.78%
长江电力 600900 6.25 169.94 3.53%
寒武纪 688256 0.11 149.11 3.09%
中信证券 600030 4.99 143.29 2.97%
恒瑞医药 600276 2.29 136.12 2.82%
工商银行 601398 16.53 131.08 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 35.02%
金融业 0.16 33.42%
采矿业 0.06 12.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 6.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.62%
科学研究和技术服务业 0.01 2.38%
建筑业 0.01 1.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.98%