我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.23 |
-175.87 |
-174.01 |
-552.89 |
-111.93 |
| 本期利润(万元) |
835.60 |
169.71 |
168.26 |
-514.96 |
50.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.55 |
0.10 |
0.10 |
-0.34 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
-10.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
837.39 |
0.00 |
761.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6289.17 |
4473.35 |
5386.43 |
4765.26 |
4934.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.53 |
3.02 |
3.02 |
2.92 |
3.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.38 |
0.00 |
-9.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
18.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.19 |
107.57 |
131.91 |
142.60 |
127.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
4404.52 |
4669.96 |
4757.42 |
4161.73 |
5430.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
4404.52 |
4669.96 |
4757.42 |
4161.73 |
5430.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.90 |
1.97 |
1.93 |
1.89 |
2.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.39 |
0.39 |
0.38 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
4496.96 |
4779.95 |
4889.66 |
4304.37 |
5562.51 |
| 负债合计(万元) |
23.61 |
14.69 |
36.73 |
22.40 |
24.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
4473.35 |
4765.26 |
4852.93 |
4281.97 |
5537.52 |
| 未分配利润(万元) |
837.39 |
761.16 |
996.09 |
1014.14 |
1827.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.40 |
0.20 |
0.41 |
0.22 |
| 投资收益(万元) |
-158.07 |
-518.77 |
-132.48 |
-397.12 |
-101.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
345.58 |
37.93 |
-53.76 |
-488.99 |
-159.64 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
-0.48 |
0.15 |
0.88 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
188.77 |
-480.93 |
-185.89 |
-884.81 |
-260.75 |
| 管理人报酬(万元) |
12.35 |
23.82 |
11.42 |
25.35 |
13.62 |
| 托管费(万元) |
2.47 |
4.76 |
2.28 |
5.07 |
2.72 |
| 其它费用(万元) |
4.24 |
5.45 |
6.91 |
14.55 |
9.51 |
| 费用合计(万元) |
19.05 |
34.03 |
20.62 |
44.97 |
25.86 |
| 利润总额(万元) |
169.71 |
-514.96 |
-206.51 |
-929.78 |
-286.60 |
| 净利润(万元) |
169.71 |
-514.96 |
-206.51 |
-929.78 |
-286.60 |
