财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
215.00 |
64.20 |
558.06 |
190.75 |
227.95 |
| 本期利润(万元) |
-31.22 |
-325.50 |
781.15 |
545.49 |
155.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.26 |
0.54 |
0.40 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.64 |
0.00 |
15.07 |
0.00 |
2.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1683.70 |
0.00 |
1510.57 |
0.00 |
1431.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.43 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
0.99 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4672.78 |
4613.93 |
4818.84 |
4846.39 |
5104.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.95 |
3.72 |
3.98 |
3.90 |
3.52 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.57 |
0.00 |
15.52 |
0.00 |
2.13 |
| 累计净值增长率(%) |
61.10 |
0.00 |
62.02 |
0.00 |
43.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.95 |
67.39 |
121.34 |
91.34 |
92.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
4622.42 |
4773.95 |
5014.11 |
5335.30 |
4404.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
4622.42 |
4773.95 |
5014.11 |
5335.30 |
4404.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.05 |
2.02 |
2.15 |
2.41 |
1.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.40 |
0.43 |
0.48 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
4680.78 |
4841.66 |
5136.31 |
5427.41 |
4496.96 |
| 负债合计(万元) |
8.00 |
22.83 |
32.15 |
16.62 |
23.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
4672.78 |
4818.84 |
5104.16 |
5410.79 |
4473.35 |
| 未分配利润(万元) |
1773.08 |
1845.51 |
1541.82 |
1553.95 |
837.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.31 |
0.16 |
0.34 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
232.28 |
596.77 |
250.82 |
96.86 |
-158.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-246.23 |
223.09 |
-72.53 |
768.33 |
345.58 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
0.48 |
0.10 |
4.94 |
1.10 |
| 收入合计(万元) |
-12.77 |
820.66 |
178.55 |
870.47 |
188.77 |
| 管理人报酬(万元) |
12.07 |
25.96 |
13.61 |
25.69 |
12.35 |
| 托管费(万元) |
2.41 |
5.19 |
2.72 |
5.14 |
2.47 |
| 其它费用(万元) |
3.97 |
8.36 |
6.80 |
12.57 |
4.24 |
| 费用合计(万元) |
18.46 |
39.51 |
23.13 |
43.40 |
19.05 |
| 利润总额(万元) |
-31.22 |
781.15 |
155.42 |
827.07 |
169.71 |
| 净利润(万元) |
-31.22 |
781.15 |
155.42 |
827.07 |
169.71 |
