资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43007.97 99.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 230.63 0.53%
其他资产 1.98 0.00%
资产总值:43240.58万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.83 7003.50 16.26%
伊利股份 600887 237.60 6260.83 14.54%
山西汾酒 600809 31.44 4497.43 10.44%
海天味业 603288 107.47 4406.42 10.23%
东鹏饮料 605499 13.40 2749.90 6.38%
安琪酵母 600298 39.15 1581.99 3.67%
梅花生物 600873 126.46 1448.01 3.36%
青岛啤酒 600600 22.84 1413.07 3.28%
今世缘 603369 48.20 1277.18 2.97%
安井食品 603345 13.22 1233.23 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 96.19%
农、林、牧、渔业 0.16 3.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 259.63 7425.55 15.00%
贵州茅台 600519 5.28 7271.51 14.69%
山西汾酒 600809 34.35 5897.45 11.91%
海天味业 603288 117.42 4346.81 8.78%
东鹏饮料 605499 14.64 3913.89 7.91%
安琪酵母 600298 42.77 1870.88 3.78%
今世缘 603369 52.66 1831.35 3.70%
青岛啤酒 600600 24.95 1526.96 3.08%
梅花生物 600873 138.17 1399.70 2.83%
中粮糖业 600737 75.27 1295.47 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.79 96.71%
农、林、牧、渔业 0.16 3.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珀莱转债 0.15 15.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.50 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%