资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42925.65 99.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 101.59 0.24%
其他资产 11.99 0.03%
资产总值:43039.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 257.41 7027.29 16.35%
贵州茅台 600519 5.17 6507.07 15.14%
山西汾酒 600809 35.70 4126.62 9.60%
海天味业 603288 122.06 4048.80 9.42%
东鹏饮料 605499 19.64 2204.94 5.13%
安琪酵母 600298 44.46 1665.79 3.87%
养元饮品 603156 36.73 1602.37 3.73%
今世缘 603369 54.74 1537.72 3.58%
青岛啤酒 600600 25.88 1294.48 3.01%
安井食品 603345 15.02 1192.87 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.13 96.10%
农、林、牧、渔业 0.16 3.75%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 251.05 6015.20 15.05%
贵州茅台 600519 5.04 5974.87 14.95%
海天味业 603288 119.09 3948.90 9.88%
山西汾酒 600809 34.78 3803.60 9.52%
东鹏饮料 605499 19.14 2362.09 5.91%
养元饮品 603156 36.28 1780.08 4.45%
安琪酵母 600298 43.37 1569.87 3.93%
青岛啤酒 600600 25.28 1320.33 3.30%
今世缘 603369 53.39 1265.77 3.17%
安井食品 603345 14.62 1172.67 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 96.65%
农、林、牧、渔业 0.13 3.21%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珀莱转债 0.15 15.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.50 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%