资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39910.63 99.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 167.17 0.42%
其他资产 17.14 0.04%
资产总值:40094.94万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 251.05 6015.20 15.05%
贵州茅台 600519 5.04 5974.87 14.95%
海天味业 603288 119.09 3948.90 9.88%
山西汾酒 600809 34.78 3803.60 9.52%
东鹏饮料 605499 19.14 2362.09 5.91%
养元饮品 603156 36.28 1780.08 4.45%
安琪酵母 600298 43.37 1569.87 3.93%
青岛啤酒 600600 25.28 1320.33 3.30%
今世缘 603369 53.39 1265.77 3.17%
安井食品 603345 14.62 1172.67 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.86 96.65%
农、林、牧、渔业 0.13 3.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.83 7003.50 16.26%
伊利股份 600887 237.60 6260.83 14.54%
山西汾酒 600809 31.44 4497.43 10.44%
海天味业 603288 107.47 4406.42 10.23%
东鹏饮料 605499 13.40 2749.90 6.38%
安琪酵母 600298 39.15 1581.99 3.67%
梅花生物 600873 126.46 1448.01 3.36%
青岛啤酒 600600 22.84 1413.07 3.28%
今世缘 603369 48.20 1277.18 2.97%
安井食品 603345 13.22 1233.23 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 96.19%
农、林、牧、渔业 0.16 3.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珀莱转债 0.15 15.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.50 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%