资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 49466.91 99.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 153.76 0.31%
其他资产 0.48 0.00%
资产总值:49621.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 259.63 7425.55 15.00%
贵州茅台 600519 5.28 7271.51 14.69%
山西汾酒 600809 34.35 5897.45 11.91%
海天味业 603288 117.42 4346.81 8.78%
东鹏饮料 605499 14.64 3913.89 7.91%
安琪酵母 600298 42.77 1870.88 3.78%
今世缘 603369 52.66 1831.35 3.70%
青岛啤酒 600600 24.95 1526.96 3.08%
梅花生物 600873 138.17 1399.70 2.83%
中粮糖业 600737 75.27 1295.47 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.79 96.71%
农、林、牧、渔业 0.16 3.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.09 7349.91 14.72%
伊利股份 600887 262.66 7165.49 14.35%
山西汾酒 600809 32.49 6302.88 12.62%
海天味业 603288 111.07 4327.18 8.67%
东鹏饮料 605499 13.85 4207.87 8.43%
今世缘 603369 49.81 1957.35 3.92%
安琪酵母 600298 40.46 1600.19 3.21%
青岛啤酒 600600 23.61 1556.38 3.12%
梅花生物 600873 132.96 1410.71 2.83%
珀莱雅 603605 15.83 1278.84 2.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.84 96.98%
农、林、牧、渔业 0.14 2.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珀莱转债 0.15 15.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.50 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%