我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25652.31 99.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 99.37 0.39%
其他资产 4.09 0.02%
资产总值:25755.77万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 145.24 4052.33 15.76%
山西汾酒 600809 16.07 3937.65 15.31%
贵州茅台 600519 2.22 3779.25 14.69%
海天味业 603288 54.93 2164.75 8.42%
今世缘 603369 20.65 1211.54 4.71%
青岛啤酒 600600 11.69 974.19 3.79%
珀莱雅 603605 7.84 752.70 2.93%
梅花生物 600873 67.85 698.86 2.72%
舍得酒业 600702 7.68 590.17 2.29%
安琪酵母 600298 20.02 575.37 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 97.49%
农、林、牧、渔业 0.06 2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 165.86 4436.88 15.10%
贵州茅台 600519 2.53 4365.57 14.85%
山西汾酒 600809 18.35 4233.16 14.40%
海天味业 603288 62.72 2380.18 8.10%
今世缘 603369 23.58 1149.53 3.91%
青岛啤酒 600600 13.35 997.55 3.39%
珀莱雅 603605 8.95 889.86 3.03%
舍得酒业 600702 8.77 847.82 2.88%
安井食品 603345 7.70 805.87 2.74%
安琪酵母 600298 22.88 804.92 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.87 97.62%
农、林、牧、渔业 0.06 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珀莱转债 0.15 15.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.50 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%