我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39769.73 98.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 338.44 0.83%
其他资产 470.06 1.16%
资产总值:40578.23万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.60 6291.58 15.60%
伊利股份 600887 208.68 6066.46 15.05%
山西汾酒 600809 22.43 4909.00 12.17%
海天味业 603288 82.09 3954.22 9.81%
东鹏饮料 605499 6.59 1785.76 4.43%
今世缘 603369 29.96 1544.14 3.83%
青岛啤酒 600600 16.81 1316.68 3.27%
安琪酵母 600298 30.40 1107.17 2.75%
梅花生物 600873 97.33 1060.90 2.63%
安井食品 603345 9.90 983.82 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.87 96.09%
农、林、牧、渔业 0.10 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 132.04 3412.04 15.54%
贵州茅台 600519 2.21 3241.90 14.77%
山西汾酒 600809 15.05 3173.07 14.45%
海天味业 603288 51.74 1783.44 8.12%
今世缘 603369 19.46 899.05 4.09%
东鹏饮料 605499 3.72 802.59 3.66%
青岛啤酒 600600 11.00 800.11 3.64%
珀莱雅 603605 6.15 682.84 3.11%
梅花生物 600873 61.94 620.64 2.83%
安琪酵母 600298 18.86 526.76 2.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 97.37%
农、林、牧、渔业 0.05 2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2020-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
珀莱转债 0.15 15.50 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15.50 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%