我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-162.24 |
-1513.63 |
-1490.09 |
-5082.09 |
-1614.80 |
| 本期利润(万元) |
4244.14 |
-2025.02 |
-64.90 |
-8189.49 |
-561.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.07 |
-0.00 |
-0.24 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.80 |
0.00 |
-22.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15721.24 |
0.00 |
21757.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40320.94 |
21955.28 |
25719.85 |
29391.06 |
38249.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.88 |
0.96 |
0.96 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.52 |
0.00 |
-19.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
252.20 |
0.00 |
285.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
106.73 |
139.32 |
198.63 |
164.29 |
317.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
21899.24 |
29288.82 |
30128.60 |
44877.84 |
41271.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
21899.24 |
29288.82 |
30128.60 |
44877.84 |
41271.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.40 |
12.72 |
13.77 |
18.84 |
15.44 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.54 |
2.75 |
3.77 |
3.09 |
| 资产总计(万元) |
22007.32 |
29437.82 |
30335.30 |
45051.13 |
41592.11 |
| 负债合计(万元) |
52.04 |
46.76 |
117.45 |
56.99 |
155.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
21955.28 |
29391.06 |
30217.86 |
44994.14 |
41437.02 |
| 未分配利润(万元) |
15721.24 |
21757.02 |
22933.82 |
35610.11 |
33727.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.98 |
5.17 |
0.51 |
0.75 |
0.38 |
| 投资收益(万元) |
-1427.56 |
-4836.70 |
-912.91 |
-2925.67 |
-1610.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-511.39 |
-3107.40 |
-3968.27 |
-3894.21 |
-1047.81 |
| 其它收入(万元) |
-0.06 |
0.41 |
0.02 |
1.29 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
-1935.03 |
-7938.52 |
-4880.66 |
-6817.85 |
-2657.42 |
| 管理人报酬(万元) |
64.69 |
185.65 |
99.68 |
197.55 |
95.37 |
| 托管费(万元) |
12.94 |
37.13 |
19.94 |
39.51 |
19.07 |
| 其它费用(万元) |
12.35 |
28.17 |
14.92 |
29.88 |
14.66 |
| 费用合计(万元) |
89.99 |
250.97 |
134.54 |
266.95 |
129.10 |
| 利润总额(万元) |
-2025.02 |
-8189.49 |
-5015.19 |
-7084.80 |
-2786.53 |
| 净利润(万元) |
-2025.02 |
-8189.49 |
-5015.19 |
-7084.80 |
-2786.53 |
