资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12475.41 99.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 38.08 0.30%
其他资产 27.87 0.22%
资产总值:12541.37万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 17.91 2230.14 17.82%
恒瑞医药 600276 37.27 1939.50 15.50%
联影医疗 688271 6.19 626.82 5.01%
片仔癀 600436 3.75 410.27 3.28%
百济神州 688235 1.49 378.17 3.02%
艾力斯 688578 3.38 368.63 2.95%
复星医药 600196 15.76 354.13 2.83%
奕瑞科技 688301 2.59 320.97 2.56%
荣昌生物 688331 2.24 291.55 2.33%
百利天恒 688506 0.99 290.41 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 71.87%
科学研究和技术服务业 0.24 19.51%
批发和零售业 0.09 7.23%
卫生和社会工作 0.01 1.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 14.87 1458.87 17.10%
恒瑞医药 600276 21.80 1203.65 14.11%
联影医疗 688271 4.04 451.93 5.30%
片仔癀 600436 2.46 372.36 4.36%
复星医药 600196 10.39 276.69 3.24%
百济神州 688235 0.93 217.50 2.55%
艾力斯 688578 2.20 211.65 2.48%
甘李药业 603087 2.93 187.65 2.20%
荣昌生物 688331 1.45 187.17 2.19%
百利天恒 688506 0.67 185.93 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 70.79%
科学研究和技术服务业 0.16 18.55%
批发和零售业 0.07 8.08%
卫生和社会工作 0.02 1.96%