我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10580.58 99.59%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 43.52 0.41%
其他资产 0.08 0.00%
资产总值:10624.18万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 33.85 1770.22 16.69%
药明康德 603259 24.70 1293.36 12.19%
片仔癀 600436 2.95 763.66 7.20%
联影医疗 688271 3.23 413.79 3.90%
复星医药 600196 12.44 344.21 3.25%
万泰生物 603392 3.72 304.59 2.87%
天坛生物 600161 11.60 291.69 2.75%
同仁堂 600085 6.71 282.41 2.66%
惠泰医疗 688617 0.66 271.18 2.56%
人福医药 600079 11.18 235.72 2.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.79 74.76%
科学研究和技术服务业 0.14 12.83%
批发和零售业 0.10 9.50%
卫生和社会工作 0.03 2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 33.02 1269.85 14.85%
药明康德 603259 24.09 944.14 11.04%
片仔癀 600436 2.87 595.47 6.96%
联影医疗 688271 3.14 344.67 4.03%
天坛生物 600161 11.32 276.27 3.23%
复星医药 600196 12.14 268.78 3.14%
同仁堂 600085 6.54 250.07 2.92%
万泰生物 603392 3.63 239.17 2.80%
惠泰医疗 688617 0.45 206.66 2.42%
上海医药 601607 10.63 203.14 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 75.75%
科学研究和技术服务业 0.10 11.60%
批发和零售业 0.09 10.21%
卫生和社会工作 0.02 2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
健20转债 0.03 2.70 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 2.70 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%