资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12680.88 99.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 31.15 0.25%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:12712.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 16.77 2806.51 22.11%
恒瑞医药 600276 35.01 1652.54 13.02%
联影医疗 688271 5.77 619.48 4.88%
片仔癀 600436 3.53 417.05 3.28%
复星医药 600196 14.83 356.22 2.81%
百济神州 688235 1.34 353.99 2.79%
艾力斯 688578 3.15 351.37 2.77%
甘李药业 603087 4.18 323.69 2.55%
昭衍新药 603127 5.15 253.90 2.00%
惠泰医疗 688617 0.99 245.52 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.86 67.53%
科学研究和技术服务业 0.31 24.11%
批发和零售业 0.09 7.27%
卫生和社会工作 0.01 0.98%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 17.91 2230.14 17.82%
恒瑞医药 600276 37.27 1939.50 15.50%
联影医疗 688271 6.19 626.82 5.01%
片仔癀 600436 3.75 410.27 3.28%
百济神州 688235 1.49 378.17 3.02%
艾力斯 688578 3.38 368.63 2.95%
复星医药 600196 15.76 354.13 2.83%
奕瑞科技 688301 2.59 320.97 2.56%
荣昌生物 688331 2.24 291.55 2.33%
百利天恒 688506 0.99 290.41 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 71.87%
科学研究和技术服务业 0.24 19.51%
批发和零售业 0.09 7.23%
卫生和社会工作 0.01 1.07%