财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
161.77 |
218.01 |
-161.82 |
-149.87 |
-1335.27 |
| 本期利润(万元) |
1281.88 |
1678.82 |
811.06 |
517.77 |
-1200.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.50 |
0.20 |
0.12 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.78 |
0.00 |
9.13 |
0.00 |
-12.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4656.78 |
0.00 |
4704.43 |
0.00 |
4896.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.40 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
1.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7994.75 |
8807.69 |
8392.41 |
8997.59 |
9384.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.76 |
2.28 |
2.20 |
2.09 |
| 本期净值增长率(%) |
14.54 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
-12.21 |
| 累计净值增长率(%) |
139.51 |
0.00 |
127.56 |
0.00 |
109.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19.10 |
32.18 |
37.79 |
44.25 |
56.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
7991.29 |
8335.68 |
9361.61 |
8533.52 |
11131.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
7991.29 |
8335.68 |
9361.61 |
8533.52 |
11131.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.47 |
3.49 |
4.11 |
3.69 |
4.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.70 |
0.82 |
0.74 |
0.96 |
| 资产总计(万元) |
8015.97 |
8404.26 |
9404.97 |
8583.12 |
11193.97 |
| 负债合计(万元) |
21.22 |
11.85 |
20.48 |
30.23 |
28.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
7994.75 |
8392.41 |
9384.49 |
8552.89 |
11165.54 |
| 未分配利润(万元) |
4656.78 |
4704.43 |
4896.52 |
3964.92 |
6477.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.15 |
0.08 |
0.27 |
0.15 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
224.87 |
-129.45 |
-1244.96 |
-856.29 |
-693.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1120.12 |
972.88 |
134.40 |
-1431.53 |
-233.63 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
-0.04 |
-13.48 |
-13.73 |
-0.13 |
| 收入合计(万元) |
1345.19 |
843.48 |
-1123.77 |
-2301.40 |
-927.27 |
| 管理人报酬(万元) |
43.43 |
22.02 |
49.00 |
25.15 |
57.04 |
| 托管费(万元) |
8.69 |
4.40 |
9.80 |
5.03 |
11.41 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
5.99 |
18.31 |
9.97 |
20.02 |
| 费用合计(万元) |
63.30 |
32.42 |
77.10 |
40.15 |
88.47 |
| 利润总额(万元) |
1281.88 |
811.06 |
-1200.88 |
-2341.55 |
-1015.74 |
| 净利润(万元) |
1281.88 |
811.06 |
-1200.88 |
-2341.55 |
-1015.74 |
