长盛上证市值百强ETF(510700)_资产配置

长盛上证市值百强ETF510700THE SHANGHAI MARKET TOP EXCHANGE-TRADED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1935.22	94.04%
债券	0.73	0.04%
银行存款和结算备付金	121.78	5.92%
其他资产	0.06	0.00%

资产总值：2057.78万元报告期：2015-06-30

十大重仓股

2015-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.63	133.56	6.54%
招商银行	600036	5.46	102.21	5.01%
民生银行	600016	7.45	74.07	3.63%
中信证券	600030	2.40	64.58	3.16%
浦发银行	600000	3.70	62.75	3.07%
兴业银行	601166	3.48	60.03	2.94%
海通证券	600837	2.46	53.63	2.63%
中国中车	601766	2.77	50.82	2.49%
交通银行	601328	5.16	42.52	2.08%
工商银行	601398	7.38	38.97	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.10	47.90%
制造业	0.05	22.53%
建筑业	0.01	5.88%
采矿业	0.01	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.10%
房地产业	0.00	1.96%
批发和零售业	0.00	0.76%
农、林、牧、渔业	0.00	0.42%

2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.50	117.36	6.24%
招商银行	600036	5.03	78.32	4.16%
民生银行	600016	7.93	76.94	4.09%
中信证券	600030	2.33	76.47	4.07%
中国中车	601766	3.64	61.84	3.29%
兴业银行	601166	3.29	60.40	3.21%
中国北车	601299	3.08	56.70	3.01%
海通证券	600837	2.41	56.42	3.00%
浦发银行	600000	3.29	51.95	2.76%
鹏博士	600804	1.32	43.10	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	46.59%
制造业	0.05	24.80%
建筑业	0.01	6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.92%
采矿业	0.01	4.98%
房地产业	0.00	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.48%
批发和零售业	0.00	1.39%
农、林、牧、渔业	0.00	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.34	174.82	7.03%
民生银行	600016	12.34	134.28	5.40%
招商银行	600036	7.72	128.07	5.15%
中信证券	600030	3.62	122.72	4.94%
海通证券	600837	3.73	89.74	3.61%
兴业银行	601166	5.15	84.97	3.42%
浦发银行	600000	5.11	80.18	3.23%
中国建筑	601668	6.80	49.50	1.99%
中国太保	601601	1.53	49.42	1.99%
交通银行	601328	7.15	48.62	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.13	54.23%
制造业	0.05	20.11%
建筑业	0.01	5.95%
采矿业	0.01	4.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.16%
房地产业	0.01	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.70%
批发和零售业	0.00	1.33%
农、林、牧、渔业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7.02	290.21	6.23%
招商银行	600036	23.04	239.39	5.14%
民生银行	600016	37.49	233.95	5.03%
兴业银行	601166	15.75	160.97	3.46%
中信证券	600030	11.44	152.38	3.27%
浦发银行	600000	15.50	151.12	3.25%
贵州茅台	600519	0.77	125.49	2.70%
海通证券	600837	11.25	116.10	2.49%
农业银行	601288	41.63	103.66	2.23%
伊利股份	600887	3.64	94.28	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.22	48.24%
制造业	0.12	26.60%
采矿业	0.03	6.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.83%
建筑业	0.01	2.66%
房地产业	0.01	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.09%
批发和零售业	0.01	1.39%
农、林、牧、渔业	0.00	0.72%

五大重仓债券

2015-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
航信转债	0.01	0.73	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.73	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。