我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
920.09 |
430.31 |
922.44 |
126.61 |
-582.58 |
| 本期利润(万元) |
339.24 |
237.41 |
1670.06 |
589.55 |
-478.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.29 |
0.44 |
0.19 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.58 |
0.00 |
26.59 |
0.00 |
-5.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
923.49 |
0.00 |
646.84 |
0.00 |
-1023.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.49 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2041.04 |
1880.92 |
2485.76 |
4655.45 |
7648.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.29 |
3.03 |
2.70 |
1.78 |
1.59 |
| 本期净值增长率(%) |
21.76 |
0.00 |
59.83 |
0.00 |
-6.04 |
| 累计净值增长率(%) |
82.65 |
0.00 |
50.01 |
0.00 |
-11.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.55 |
79.99 |
249.97 |
124.69 |
556.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
1935.95 |
2437.56 |
7449.03 |
9566.89 |
11012.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
1935.22 |
2437.56 |
7449.03 |
9566.89 |
11012.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.93 |
1.39 |
3.23 |
4.37 |
8.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.28 |
0.65 |
0.87 |
1.64 |
| 资产总计(万元) |
2057.78 |
2520.11 |
7699.88 |
9693.98 |
12441.94 |
| 负债合计(万元) |
16.74 |
34.35 |
51.76 |
37.02 |
78.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
2041.04 |
2485.76 |
7648.12 |
9656.96 |
12363.48 |
| 未分配利润(万元) |
923.49 |
828.64 |
-1023.32 |
-633.17 |
-1523.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.32 |
0.94 |
0.49 |
20.84 |
19.50 |
| 投资收益(万元) |
947.34 |
1011.95 |
-528.70 |
392.76 |
377.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-580.85 |
747.62 |
104.39 |
-230.61 |
-1426.79 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
8.69 |
0.54 |
14.36 |
12.66 |
| 收入合计(万元) |
367.22 |
1769.20 |
-423.28 |
197.35 |
-1017.53 |
| 管理人报酬(万元) |
5.36 |
31.58 |
20.02 |
72.27 |
40.19 |
| 托管费(万元) |
1.07 |
6.32 |
4.00 |
14.45 |
8.04 |
| 其它费用(万元) |
19.78 |
57.75 |
28.92 |
42.33 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
27.98 |
99.14 |
54.91 |
210.51 |
131.38 |
| 利润总额(万元) |
339.24 |
1670.06 |
-478.19 |
-13.16 |
-1148.91 |
| 净利润(万元) |
339.24 |
1670.06 |
-478.19 |
-13.16 |
-1148.91 |
