资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42294.91 96.86%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1240.65 2.84%
其他资产 130.54 0.30%
资产总值:43666.11万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.87 3613.50 8.28%
中国平安 601318 49.43 2633.86 6.03%
招商银行 600036 56.21 2319.40 5.31%
紫金矿业 601899 76.35 2274.47 5.21%
药明康德 603259 11.50 1925.08 4.41%
长江电力 600900 56.91 1624.21 3.72%
寒武纪 688256 1.52 1531.88 3.51%
兴业银行 601166 78.37 1414.58 3.24%
工商银行 601398 149.76 1240.01 2.84%
中信证券 600030 45.09 1165.91 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 37.68%
金融业 1.35 30.99%
采矿业 0.46 10.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 6.83%
科学研究和技术服务业 0.19 4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 3.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.09%
建筑业 0.04 0.95%
租赁和商务服务业 0.02 0.54%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.72 3225.72 7.14%
兆易创新 603986 2.91 2371.65 5.25%
寒武纪 688256 1.43 2281.96 5.05%
中国平安 601318 46.79 2233.52 4.95%
招商银行 600036 54.01 1917.50 4.25%
紫金矿业 601899 72.29 1817.37 4.03%
澜起科技 688008 4.96 1537.94 3.41%
中微公司 688012 3.15 1474.79 3.27%
海光信息 688041 3.97 1470.76 3.26%
长江电力 600900 53.71 1421.70 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 43.21%
金融业 1.19 26.25%
采矿业 0.37 8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 3.30%
科学研究和技术服务业 0.14 3.00%
建筑业 0.04 0.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.81%
租赁和商务服务业 0.02 0.51%