资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 42483.46 94.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2681.95 5.94%
其他资产 9.79 0.02%
资产总值:45175.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.72 3225.72 7.14%
兆易创新 603986 2.91 2371.65 5.25%
寒武纪 688256 1.43 2281.96 5.05%
中国平安 601318 46.79 2233.52 4.95%
招商银行 600036 54.01 1917.50 4.25%
紫金矿业 601899 72.29 1817.37 4.03%
澜起科技 688008 4.96 1537.94 3.41%
中微公司 688012 3.15 1474.79 3.27%
海光信息 688041 3.97 1470.76 3.26%
长江电力 600900 53.71 1421.70 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 43.21%
金融业 1.19 26.25%
采矿业 0.37 8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 7.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 3.30%
科学研究和技术服务业 0.14 3.00%
建筑业 0.04 0.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.81%
租赁和商务服务业 0.02 0.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.15 4568.95 9.85%
中国平安 601318 54.25 3080.04 6.64%
紫金矿业 601899 83.87 2744.23 5.92%
招商银行 600036 62.66 2463.96 5.31%
长江电力 600900 62.33 1685.40 3.63%
兴业银行 601166 86.16 1621.53 3.50%
恒瑞医药 600276 22.89 1264.19 2.72%
工商银行 601398 164.81 1259.15 2.71%
药明康德 603259 12.42 1218.79 2.63%
中信证券 600030 49.59 1192.04 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 34.55%
金融业 1.42 30.53%
采矿业 0.59 12.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 4.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.67%
科学研究和技术服务业 0.12 2.63%
建筑业 0.05 1.14%
租赁和商务服务业 0.03 0.72%