资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44376.00 95.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1845.85 3.98%
其他资产 193.42 0.42%
资产总值:46415.26万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.15 4568.95 9.85%
中国平安 601318 54.25 3080.04 6.64%
紫金矿业 601899 83.87 2744.23 5.92%
招商银行 600036 62.66 2463.96 5.31%
长江电力 600900 62.33 1685.40 3.63%
兴业银行 601166 86.16 1621.53 3.50%
恒瑞医药 600276 22.89 1264.19 2.72%
工商银行 601398 164.81 1259.15 2.71%
药明康德 603259 12.42 1218.79 2.63%
中信证券 600030 49.59 1192.04 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 34.55%
金融业 1.42 30.53%
采矿业 0.59 12.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 5.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 4.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 2.67%
科学研究和技术服务业 0.12 2.63%
建筑业 0.05 1.14%
租赁和商务服务业 0.03 0.72%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.26 4490.98 8.84%
中国平安 601318 55.90 3823.22 7.52%
紫金矿业 601899 86.40 2978.21 5.86%
招商银行 600036 64.98 2735.83 5.38%
兴业银行 601166 88.80 1870.13 3.68%
长江电力 600900 64.20 1745.60 3.44%
寒武纪 688256 1.16 1571.62 3.09%
中信证券 600030 51.13 1467.81 2.89%
恒瑞医药 600276 23.47 1398.33 2.75%
工商银行 601398 169.76 1346.20 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 34.06%
金融业 1.65 32.51%
采矿业 0.61 12.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 6.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 4.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 2.55%
科学研究和技术服务业 0.12 2.30%
建筑业 0.06 1.09%
租赁和商务服务业 0.05 0.93%