我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
725.18 |
-1996.00 |
-1110.94 |
-1966.46 |
327.24 |
| 本期利润(万元) |
10677.15 |
2486.73 |
2356.68 |
-4922.19 |
1020.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.58 |
0.13 |
0.12 |
-0.28 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.15 |
0.00 |
-8.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-408.88 |
0.00 |
-2608.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
71983.42 |
58567.25 |
59991.17 |
58502.86 |
58499.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.77 |
3.21 |
3.21 |
3.10 |
3.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
-8.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-4.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1144.18 |
1332.83 |
1930.19 |
1203.20 |
513.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
57619.65 |
56919.45 |
53875.56 |
55420.23 |
57088.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
57619.65 |
56919.45 |
53875.56 |
55420.23 |
57088.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.43 |
14.54 |
14.01 |
15.04 |
13.57 |
| 应付托管费(万元) |
4.81 |
4.85 |
4.67 |
5.01 |
4.52 |
| 资产总计(万元) |
59133.08 |
58581.09 |
56230.07 |
57093.90 |
58585.30 |
| 负债合计(万元) |
565.83 |
78.24 |
60.92 |
60.51 |
126.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
58567.25 |
58502.86 |
56169.14 |
57033.39 |
58459.05 |
| 未分配利润(万元) |
-408.88 |
-2608.23 |
492.49 |
2424.21 |
9187.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.60 |
8.78 |
4.33 |
12.08 |
7.32 |
| 投资收益(万元) |
-1862.48 |
-1704.57 |
-526.97 |
-5919.65 |
-3072.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4482.73 |
-2955.73 |
-1220.45 |
-4615.58 |
-978.89 |
| 其它收入(万元) |
0.49 |
0.14 |
0.21 |
1.71 |
2.15 |
| 收入合计(万元) |
2624.35 |
-4651.37 |
-1742.87 |
-10521.44 |
-4041.69 |
| 管理人报酬(万元) |
89.47 |
176.10 |
88.04 |
172.43 |
88.16 |
| 托管费(万元) |
29.82 |
58.70 |
29.35 |
57.48 |
29.39 |
| 其它费用(万元) |
18.05 |
36.01 |
17.85 |
35.47 |
18.10 |
| 费用合计(万元) |
137.62 |
270.81 |
135.23 |
265.38 |
135.65 |
| 利润总额(万元) |
2486.73 |
-4922.19 |
-1878.10 |
-10786.82 |
-4177.34 |
| 净利润(万元) |
2486.73 |
-4922.19 |
-1878.10 |
-10786.82 |
-4177.34 |
