财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 1012.34 4850.51 2174.32 1261.53 523.83
本期利润(万元) -2984.85 9011.59 6182.44 1566.65 -280.93
加权平均份额本期利润(元) -0.26 0.59 0.44 0.09 -0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 15.37 0.00 2.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 10504.42 0.00 8409.27 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.89 0.00 0.55 0.00
期末基金资产净值(万元) 46392.90 50812.57 53139.80 57972.19 62613.83
期末基金份额净值(元) 4.06 4.32 4.22 3.78 3.67
本期净值增长率(%) 0.00 17.28 0.00 2.63 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 33.67 0.00 16.97 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1217.21 1356.33 773.58 1144.18 1332.83
交易性金融资产(万元) 49019.32 56088.37 67793.17 57619.65 56919.45
其中:股票投资(万元) 49019.32 56088.37 67793.17 57619.65 56919.45
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 6.70 7.25 8.57 14.43 14.54
应付托管费(万元) 2.23 2.42 2.86 4.81 4.85
资产总计(万元) 50844.46 57996.50 69037.03 59133.08 58581.09
负债合计(万元) 31.89 24.31 51.99 565.83 78.24
所有者权益合计(万元) 50812.57 57972.19 68985.04 58567.25 58502.86
未分配利润(万元) 12797.81 8409.27 8456.22 -408.88 -2608.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.49 3.04 7.46 3.60 8.78
投资收益(万元) 4981.00 1333.90 -482.74 -1862.48 -1704.57
公允价值变动收益(万元) 4161.08 305.12 12266.03 4482.73 -2955.73
其它收入(万元) 0.93 0.66 -5.75 0.49 0.14
收入合计(万元) 9151.50 1642.72 11784.99 2624.35 -4651.37
管理人报酬(万元) 88.16 47.17 171.79 89.47 176.10
托管费(万元) 29.39 15.72 57.26 29.82 58.70
其它费用(万元) 21.95 13.08 36.21 18.05 36.01
费用合计(万元) 139.91 76.08 265.79 137.62 270.81
利润总额(万元) 9011.59 1566.65 11519.20 2486.73 -4922.19
净利润(万元) 9011.59 1566.65 11519.20 2486.73 -4922.19