资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 268120.90 99.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2437.24 0.90%
其他资产 13.16 0.00%
资产总值:270571.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 1241.82 7537.85 2.80%
工商银行 601398 1062.51 7511.96 2.79%
中国石油 601857 653.93 5676.15 2.11%
贵州茅台 600519 4.53 5375.01 2.00%
中国银行 601988 855.31 4892.35 1.82%
工业富联 601138 65.95 4758.26 1.77%
海光信息 688041 12.66 4689.07 1.74%
寒武纪 688256 2.81 4485.25 1.67%
招商银行 600036 113.24 4020.18 1.49%
中国神华 601088 93.00 3591.30 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.41 49.81%
金融业 5.48 20.36%
采矿业 2.40 8.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05 7.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.14 4.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 2.69%
建筑业 0.49 1.81%
房地产业 0.34 1.27%
科学研究和技术服务业 0.22 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 0.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 1304.23 8738.35 3.19%
工商银行 601398 1127.12 8611.22 3.14%
中国石油 601857 692.85 8445.81 3.08%
中国银行 601988 808.56 4746.24 1.73%
招商银行 600036 120.21 4726.84 1.72%
中国人寿 601628 105.60 3837.62 1.40%
中国平安 601318 65.99 3747.09 1.37%
贵州茅台 600519 2.54 3688.80 1.35%
工业富联 601138 69.28 3565.13 1.30%
紫金矿业 601899 108.17 3539.24 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.75 46.51%
金融业 6.51 23.72%
采矿业 2.62 9.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.34 4.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 2.63%
建筑业 0.69 2.53%
批发和零售业 0.26 0.93%
房地产业 0.22 0.81%
科学研究和技术服务业 0.16 0.57%