资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 272573.32 99.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 356.04 0.13%
其他资产 1518.81 0.55%
资产总值:274448.17万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 1304.23 8738.35 3.19%
工商银行 601398 1127.12 8611.22 3.14%
中国石油 601857 692.85 8445.81 3.08%
中国银行 601988 808.56 4746.24 1.73%
招商银行 600036 120.21 4726.84 1.72%
中国人寿 601628 105.60 3837.62 1.40%
中国平安 601318 65.99 3747.09 1.37%
贵州茅台 600519 2.54 3688.80 1.35%
工业富联 601138 69.28 3565.13 1.30%
紫金矿业 601899 108.17 3539.24 1.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.75 46.51%
金融业 6.51 23.72%
采矿业 2.62 9.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 6.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.34 4.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 2.63%
建筑业 0.69 2.53%
批发和零售业 0.26 0.93%
房地产业 0.22 0.81%
科学研究和技术服务业 0.16 0.57%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 949.68 7293.54 3.59%
工商银行 601398 820.97 6510.31 3.20%
中国石油 601857 505.28 5259.94 2.59%
贵州茅台 600519 3.58 4935.81 2.43%
招商银行 600036 87.06 3665.42 1.80%
中国人寿 601628 76.18 3466.34 1.70%
中国银行 601988 589.41 3377.31 1.66%
中国平安 601318 48.44 3313.51 1.63%
工业富联 601138 50.54 3135.98 1.54%
紫金矿业 601899 78.90 2719.79 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.28 45.61%
金融业 5.17 25.43%
采矿业 1.75 8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 6.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.92 4.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.55 2.70%
建筑业 0.51 2.51%
批发和零售业 0.20 0.96%
房地产业 0.17 0.85%
租赁和商务服务业 0.12 0.57%