资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 472730.58 98.92%
债券 16.10 0.00%
银行存款和结算备付金 5099.50 1.07%
其他资产 22.98 0.00%
资产总值:477869.16万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 1876.31 15535.87 3.27%
农业银行 601288 2193.87 15291.28 3.22%
中国石油 601857 1362.63 15275.13 3.21%
贵州茅台 600519 9.71 12221.70 2.57%
中国银行 601988 1734.06 11670.21 2.45%
招商银行 600036 201.14 8298.85 1.74%
工业富联 601138 140.54 8179.71 1.72%
中国神华 601088 165.29 7892.41 1.66%
中国平安 601318 120.73 6433.87 1.35%
紫金矿业 601899 201.49 6002.31 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.23 44.63%
金融业 11.50 24.17%
采矿业 5.03 10.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.95 6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.09 4.39%
交通运输、仓储和邮政业 1.50 3.15%
建筑业 0.89 1.86%
科学研究和技术服务业 0.67 1.41%
房地产业 0.35 0.73%
批发和零售业 0.31 0.65%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 1241.82 7537.85 2.80%
工商银行 601398 1062.51 7511.96 2.79%
中国石油 601857 653.93 5676.15 2.11%
贵州茅台 600519 4.53 5375.01 2.00%
中国银行 601988 855.31 4892.35 1.82%
工业富联 601138 65.95 4758.26 1.77%
海光信息 688041 12.66 4689.07 1.74%
寒武纪 688256 2.81 4485.25 1.67%
招商银行 600036 113.24 4020.18 1.49%
中国神华 601088 93.00 3591.30 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.41 49.81%
金融业 5.48 20.36%
采矿业 2.40 8.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05 7.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.14 4.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.72 2.69%
建筑业 0.49 1.81%
房地产业 0.34 1.27%
科学研究和技术服务业 0.22 0.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 0.77%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
莱特转债 0.16 16.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%