国泰上证综合ETF(510760)_最新动态

国泰上证综合ETF510760CATHAY PACIFIC SHANGHAI STOCK EXCHANGE COMPREHENSIVE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

国泰上证综合ETF增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：31.08亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.5 元

国泰上证综合ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.03	2.76	16.67	9.19	17.55
股票型名次	1744	1639	2309	1548	1087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.77	18.27	12.97	-	20.52
股票型名次	866	556	227	3290	1247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	大摩进取优选股票	1.03	0.33	18.71	8.09	5.23
1743	工银创业板ETF联接A	1.03	3.01	45.27	23.52	23.29
1744	国泰上证综合ETF	1.03	2.76	16.67	9.19	17.55
1745	华安创业板50ETF联接A	1.03	2.92	47.07	26.12	27.35
1746	华安创业板50ETF联接C	1.03	2.90	46.98	25.97	27.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	宝盈品牌消费股票A	1.27	2.76	16.76	6.49	20.40
1638	国泰国证疫苗与生物科技ETF	1.79	2.76	21.36	0.81	-18.78
1639	国泰上证综合ETF	1.03	2.76	16.67	9.19	17.55
1640	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.69	2.76	15.30	-5.66	12.23
1641	华商消费行业股票	-0.84	2.76	16.59	-9.55	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 2309 位，低于同类基金平均水平
2307	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	0.41	1.66	16.69	6.96	13.67
2308	中欧沪深300指数增强C	0.38	0.76	16.69	6.75	14.48
2309	国泰上证综合ETF	1.03	2.76	16.67	9.19	17.55
2310	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	0.41	1.64	16.66	6.91	13.57
2311	中金精选股票C	1.07	5.61	16.66	-5.14	-1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	香港消费	1.62	-0.75	28.05	9.20	25.86
1547	创新药50	2.63	-1.62	17.88	9.19	-9.62
1548	国泰上证综合ETF	1.03	2.76	16.67	9.19	17.55
1549	嘉实中证500ETF联接A	1.06	5.79	28.10	9.18	11.09
1550	人保中证500	1.12	5.81	27.66	9.18	10.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	广发科创50ETF	1.59	2.42	44.07	33.13	17.56
1086	易方达中证100ETF	0.09	0.74	19.13	9.37	17.56
1087	国泰上证综合ETF	1.03	2.76	16.67	9.19	17.55
1088	中泰沪深300指数增强C	0.38	0.61	18.18	10.22	17.55
1089	农银沪深300指数A	0.39	1.53	18.86	9.87	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	永赢创业板C	14.78	-2.21	-29.33	52.61	50.49
865	富国沪深300ESG基准ETF	14.77	13.88	-10.66	-	-15.23
866	国泰上证综合ETF	14.77	18.27	12.97	-	20.52
867	创金合信芯片产业股票发起C	14.76	12.82	-15.72	-	-5.77
868	华商上游产业股票C	14.76	0.00	0.00	-	-0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	157.72	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	151.96	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	招商中证消费电子主题ETF	21.07	18.31	-23.04	-	-22.99
555	中融央视50ETF	12.74	18.30	-0.63	34.64	44.33
556	国泰上证综合ETF	14.77	18.27	12.97	-	20.52
557	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	7.50	18.26	0.00	-	10.09
558	国泰中证基建ETF发起联接A	16.00	18.25	0.00	-	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	167.87	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	162.07	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	中金中证优选300指数(LOF)A	20.51	26.59	13.11	67.39	101.69
226	广发中证全指金融地产ETF	27.37	34.98	12.98	16.21	17.23
227	国泰上证综合ETF	14.77	18.27	12.97	-	20.52
228	长盛中证证券公司指数(LOF)	26.69	42.41	12.96	55.52	36.09
229	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	22.74	21.00	12.94	89.42	-8.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	181.35	83.26
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	175.16	380.83
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	173.92	149.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	169.04	361.28
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	167.92	146.43
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	兴业沪深300ETF	12.56	9.31	-14.59	-	-12.10
3289	兴业中证500ETF	7.59	0.29	-12.57	-	-6.79
3290	国泰上证综合ETF	14.77	18.27	12.97	-	20.52
3291	申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF	0.37	-24.39	-41.60	-	-40.15
3292	180ESGETF	15.05	13.55	-7.12	-	-9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.68	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	20.32	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.20	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.43	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.36	535.32
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	东吴新能源汽车股票C	18.03	30.30	0.00	-	20.63
1246	中信保诚中证TMT指数(LOF)A	13.06	16.12	-11.10	18.07	20.61
1247	国泰上证综合ETF	14.77	18.27	12.97	-	20.52
1248	宝盈龙头优选股票C	19.11	36.10	10.24	-	20.51
1249	广发生物科技指数人民币(QDII)A	15.64	4.33	0.08	10.94	20.50

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.35	18097.39	4.76%
工商银行	601398	2282.44	14105.51	3.71%
农业银行	601288	2138.78	10266.14	2.70%
中国石油	601857	1135.75	10244.47	2.69%
招商银行	600036	199.51	7503.52	1.97%
中国人寿	601628	167.38	7364.87	1.94%
中国平安	601318	109.71	6263.52	1.65%
长江电力	600900	206.55	6206.76	1.63%
中国银行	601988	1171.06	5855.30	1.54%
中国神华	601088	132.15	5761.63	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.69	41.26%
金融业	9.59	25.23%
采矿业	3.43	9.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.79	7.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.37	6.23%
交通运输、仓储和邮政业	1.52	3.99%
建筑业	1.02	2.67%
批发和零售业	0.58	1.52%
房地产业	0.35	0.91%
租赁和商务服务业	0.21	0.55%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金分红公告

国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年5月23日 1 公告基本信息基金名称国泰上证综合交易型开放式指数证券投...

查看全文[05-23]
标题：国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增上海证券有限...

国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增上海证券有限责任公司为一级交易商的公告国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下部分...

查看全文[05-15]
标题：国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金托管协议

国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司鉴于： 1.国泰基金管理有限公司...

查看全文[05-10]
05-10国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同
05-10国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
05-10国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第...
05-08国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增民生证券股份...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.100	1.092	1.085	1.089	1.101
累计净值(元)	1.192	1.184	1.177	1.181	1.193

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