国泰上证综合ETF(510760)_最新动态

国泰上证综合ETF510760CATHAY PACIFIC SHANGHAI STOCK EXCHANGE COMPREHENSIVE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.4157

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

国泰上证综合ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴中昊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：86.43亿元

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

国泰上证综合ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.36	-3.68	-2.68	-6.76	-1.03
股票型名次	2599	1311	902	1027	887

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.86	21.07	39.69	40.34	46.19
股票型名次	732	994	733	216	1084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 2599 位，低于同类基金平均水平
2597	上证指数ETF	1.37	-4.25	-4.72	-9.40	-4.47
2598	天弘中证红利低波动100C	1.37	4.43	4.13	1.62	3.35
2599	国泰上证综合ETF	1.36	-3.68	-2.68	-6.76	-1.03
2600	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
2601	摩根大盘蓝筹股票A	1.36	5.76	3.65	-1.17	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	易方达中证光伏产业指数发起式A	10.65	-3.67	-10.52	-28.69	-19.25
1310	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	-2.78	-3.68	-4.27	2.20	7.74
1311	国泰上证综合ETF	1.36	-3.68	-2.68	-6.76	-1.03
1312	华夏中证机器人ETF发起式联接A	3.97	-3.68	-13.81	-17.24	-14.30
1313	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	10.67	-3.68	-10.92	-29.38	-20.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	中金精选股票A	2.22	3.00	-2.63	5.88	8.34
901	永赢医药健康C	3.88	-11.39	-2.64	2.09	20.12
902	国泰上证综合ETF	1.36	-3.68	-2.68	-6.76	-1.03
903	银华中证基建ETF发起式联接C	0.26	1.08	-2.68	-5.37	-4.04
904	广发中证传媒ETF	13.47	6.25	-2.69	-16.90	-15.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	4.70	-1.63	-7.16	-6.75	-15.41
1026	华夏中证全指证券公司ETF联接C	4.72	-1.59	-7.19	-6.75	-15.43
1027	国泰上证综合ETF	1.36	-3.68	-2.68	-6.76	-1.03
1028	华安中证证券联接A	4.60	-1.62	-7.22	-6.76	-15.36
1029	南方恒生中国企业ETF	5.28	0.66	-3.15	-6.78	-11.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	5.42	-6.62	-2.00	-0.86	-1.02
886	安信新常态股票C	3.81	2.83	3.01	-3.07	-1.03
887	国泰上证综合ETF	1.36	-3.68	-2.68	-6.76	-1.03
888	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.50	-0.52	-2.86	-9.20	-1.05
889	银河高C	-0.15	-1.69	-1.99	-7.57	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-0.86	23.44	55.98	-	88.36
731	工银物流产业股票A	-0.86	19.10	46.54	19.13	370.70
732	国泰上证综合ETF	-0.86	21.07	39.69	40.34	46.19
733	华夏中证机床ETF发起式联接C	-0.86	42.54	52.77	-	53.00
734	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	-0.86	37.86	22.49	-	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-0.88	21.11	52.12	-	93.63
993	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	-1.91	21.10	53.35	-	104.64
994	国泰上证综合ETF	-0.86	21.07	39.69	40.34	46.19
995	易方达中证500量化增强A	-4.65	21.01	35.89	16.18	14.26
996	景顺中证500指数增强C	-2.44	21.00	33.27	-	18.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	华夏上证科创板50成份ETF联接C	-10.74	25.37	39.75	-8.17	0.55
732	中金中证优选300指数(LOF)C	-2.14	15.72	39.75	32.81	131.60
733	国泰上证综合ETF	-0.86	21.07	39.69	40.34	46.19
734	太平中证1000指数增强C	-2.36	27.16	39.69	-	46.58
735	兴银中证科创创业50指数A	-21.00	22.94	39.66	-10.93	-16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平
214	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	-4.75	25.88	50.13	40.71	87.00
215	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	-13.34	22.88	52.40	40.52	22.64
216	国泰上证综合ETF	-0.86	21.07	39.69	40.34	46.19
217	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	-4.85	25.63	49.60	39.86	52.59
218	鹏华医药科技A	-5.89	52.65	45.10	39.67	67.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	北信瑞丰优势行业股票	10.79	95.55	131.73	48.42	46.27
1083	宝盈中证100指数增强C	-7.50	12.74	26.22	0.87	46.19
1084	国泰上证综合ETF	-0.86	21.07	39.69	40.34	46.19
1085	银华中国梦30股票	-20.31	-12.24	-17.41	-37.94	46.16
1086	银华中证5G通信主题ETF联接A	-9.57	62.26	99.32	63.29	46.16

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	1876.31	15535.87	3.27%
农业银行	601288	2193.87	15291.28	3.22%
中国石油	601857	1362.63	15275.13	3.21%
贵州茅台	600519	9.71	12221.70	2.57%
中国银行	601988	1734.06	11670.21	2.45%
招商银行	600036	201.14	8298.85	1.74%
工业富联	601138	140.54	8179.71	1.72%
中国神华	601088	165.29	7892.41	1.66%
中国平安	601318	120.73	6433.87	1.35%
紫金矿业	601899	201.49	6002.31	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.23	44.63%
金融业	11.50	24.17%
采矿业	5.03	10.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.95	6.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.09	4.39%
交通运输、仓储和邮政业	1.50	3.15%
建筑业	0.89	1.86%
科学研究和技术服务业	0.67	1.41%
房地产业	0.35	0.73%
批发和零售业	0.31	0.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2868	1.2851	1.2614	1.2702	1.2566
累计净值(元)	1.4288	1.4271	1.4034	1.4122	1.3986

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