国泰上证综合ETF(510760)_最新动态

国泰上证综合ETF510760CATHAY PACIFIC SHANGHAI STOCK EXCHANGE COMPREHENSIVE TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

今日必读：一年成立20余只新基金公募为何抢这条新赛道？[2025-12-20]

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最新净值：1.2651 0.0068(0.54%)

累计净值：1.4071

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：股票型

国泰上证综合ETF增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴中昊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：23.71亿元

2024-08-12 每10份派现金 0.5 元

国泰上证综合ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.09	2.65	17.47	20.38
股票型名次	926	1647	1013	1934	1962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.77	44.48	40.28	46.45	45.20
股票型名次	1924	1313	748	241	1318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	0.49	0.46	-0.36	18.53	24.84
925	博时国企改革股票A	0.48	0.72	3.42	26.73	20.11
926	国泰上证综合ETF	0.48	0.09	2.65	17.47	20.38
927	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
928	浦银安盛沪深300指数增强	0.48	2.54	2.46	21.01	19.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	工银湾创100ETF联接C	-0.03	0.09	-1.96	17.16	22.10
1646	广发全球精选股票美元(QDII)	-1.43	0.09	0.36	14.42	18.17
1647	国泰上证综合ETF	0.48	0.09	2.65	17.47	20.38
1648	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	-0.63	0.09	1.81	25.58	24.70
1649	易方达上证50指数(LOF)C	0.88	0.09	4.02	14.85	14.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1013 位，高于同类基金平均水平
1011	南方富时中国国企开放共赢ETF	-0.19	-3.28	2.66	3.25	-0.81
1012	国泰大农业股票C	3.10	0.76	2.65	10.96	15.75
1013	国泰上证综合ETF	0.48	0.09	2.65	17.47	20.38
1014	华安沪深300增强A	-0.12	-0.57	2.65	20.66	21.60
1015	嘉实物流产业股票A	3.63	1.01	2.65	16.47	12.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	财通集成电路产业股票A	-5.07	5.69	5.67	110.79	90.81
3	财通集成电路产业股票C	-5.08	5.62	5.46	109.95	89.34
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1934 位，低于同类基金平均水平
1932	华安香港精选股票(QDII)	-3.00	-1.75	-5.62	17.50	43.46
1933	易方达上证50增强A	0.48	2.34	1.86	17.48	15.47
1934	国泰上证综合ETF	0.48	0.09	2.65	17.47	20.38
1935	大成品质医疗股票A	1.50	0.47	-2.14	17.43	21.21
1936	诺安沪深300指数增强A	0.00	0.46	2.85	17.43	15.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	-1.30	13.82	9.74	116.35	115.70
2	融通产业趋势股票	-2.41	10.43	8.68	84.31	106.43
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-1.25	13.16	9.64	105.38	106.23
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-1.26	13.14	9.56	105.07	105.64
5	红土创新新科技股票	-4.26	12.43	8.22	82.63	99.08
国泰上证综合ETF一周收益在同类基金中排列第 1962 位，低于同类基金平均水平
1960	安信数字经济股票发起A	-1.44	-1.63	-8.06	15.77	20.38
1961	富国文体健康股票C	-0.28	-0.63	-3.89	12.54	20.38
1962	国泰上证综合ETF	0.48	0.09	2.65	17.47	20.38
1963	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	-3.15	-4.30	4.02	44.13	20.36
1964	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	-3.70	-3.64	-13.96	3.25	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	融通产业趋势股票	106.43	107.90	48.47	12.65	35.54
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
5	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 1924 位，低于同类基金平均水平
1922	大成睿鑫股票A	19.79	48.79	39.48	38.97	47.53
1923	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	19.79	27.25	0.00	-	3.14
1924	国泰上证综合ETF	19.77	44.48	40.28	46.45	45.20
1925	国泰中证军工ETF	19.74	35.14	16.99	10.00	25.65
1926	圆信永丰中证500指数增强发起A	19.73	29.62	18.04	-	-1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	泰康碳中和ETF	24.11	44.52	-6.45	-	-27.61
1312	300成长	28.58	44.50	8.28	-	-0.44
1313	国泰上证综合ETF	19.77	44.48	40.28	46.45	45.20
1314	长江沪深300指数增强A	19.79	44.47	25.27	-	-4.23
1315	富国MSCI中国A股国际通指数增强	23.02	44.46	34.63	34.31	148.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
4	东财通信A	97.94	160.40	213.18	158.18	164.07
5	东财通信C	97.45	159.09	210.85	154.98	160.18
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	宝盈医疗健康沪港深股票	38.30	26.31	40.35	1.75	109.40
747	浦银安盛中证证券公司30ETF	2.84	34.68	40.35	-	9.40
748	国泰上证综合ETF	19.77	44.48	40.28	46.45	45.20
749	广发中证香港创新药(QDII-ETF)	77.96	64.83	40.27	-	27.75
750	嘉实基本面50ETF	7.40	41.42	40.22	33.84	49.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	0.61	-4.11	3.32	188.84	118.71
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	0.27	-4.71	2.35	182.67	115.37
3	国泰中证全指通信设备ETF	109.68	187.97	257.91	182.22	194.05
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	100.93	174.28	240.79	173.07	178.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	100.34	172.65	237.74	169.03	173.50
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	易方达中证银行指数(LOF)C	14.90	57.60	52.42	46.67	57.97
240	华夏金融ETF	16.48	62.91	59.41	46.48	208.54
241	国泰上证综合ETF	19.77	44.48	40.28	46.45	45.20
242	广发全球医疗保健(QDII)A(人民币)	10.77	14.65	17.59	46.34	177.57
243	华宝中证银行ETF	15.20	59.98	54.89	46.30	63.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	14.51	45.90	120.47	103.04	1130.57
2	兴全全球视野股票	37.96	34.56	14.75	7.64	1048.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	43.55	114.22	99.38	785.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.28	47.21	120.90	106.24	782.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	12.23	40.73	109.81	94.74	629.10
国泰上证综合ETF一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	嘉实消费精选股票C	4.69	9.03	-21.96	-30.09	45.45
1317	建信高端装备股票C	30.56	38.63	26.21	-	45.26
1318	国泰上证综合ETF	19.77	44.48	40.28	46.45	45.20
1319	华夏中证央企ETF联接C	4.53	22.03	20.30	23.83	45.20
1320	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	21.22	51.98	39.19	-	45.19

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	915.29	6104.98	3.22%
工商银行	601398	791.08	5774.90	3.04%
贵州茅台	600519	3.71	5362.98	2.83%
中国石油	601857	487.18	3926.68	2.07%
招商银行	600036	83.83	3387.45	1.79%
工业富联	601138	48.64	3210.70	1.69%
中国人寿	601628	73.33	2906.93	1.53%
寒武纪	688256	2.15	2848.75	1.50%
中国银行	601988	518.59	2686.28	1.42%
中国平安	601318	47.96	2643.25	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.81	46.44%
金融业	4.61	24.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.48	7.78%
采矿业	1.39	7.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.85	4.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	2.70%
建筑业	0.47	2.48%
科学研究和技术服务业	0.20	1.05%
批发和零售业	0.18	0.95%
房地产业	0.16	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金托管协议

国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金托管协议基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司鉴于： 1.国泰基金管理有限公司...

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05-10国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同
05-10国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
05-10国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第...
05-08国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增民生证券股份...

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.2583	1.2563	1.2403	1.2544	1.2591
累计净值(元)	1.4003	1.3983	1.3823	1.3964	1.4011

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