资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1624.74 97.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37.28 2.24%
其他资产 0.19 0.01%
资产总值:1662.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 3.05 167.39 10.16%
中国巨石 600176 3.71 146.21 8.87%
华友钴业 603799 2.34 81.95 4.97%
中控技术 688777 0.97 77.87 4.73%
江淮汽车 600418 2.44 67.10 4.07%
永鼎股份 600105 1.81 65.63 3.98%
芯碁微装 688630 0.15 58.30 3.54%
士兰微 600460 1.81 55.53 3.37%
绿的谐波 688017 0.20 54.42 3.30%
思瑞浦 688536 0.16 52.65 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 75.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 20.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.01%
卫生和社会工作 0.00 1.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 3.47 379.55 13.11%
中国巨石 600176 4.22 307.55 10.63%
永鼎股份 600105 2.05 138.33 4.78%
中控技术 688777 1.11 130.75 4.52%
华友钴业 603799 2.66 128.44 4.44%
士兰微 600460 2.04 111.27 3.84%
晶合集成 688249 1.77 104.49 3.61%
长光华芯 688048 0.20 98.84 3.42%
芯碁微装 688630 0.17 93.40 3.23%
绿的谐波 688017 0.22 91.43 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 78.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 17.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.22%
卫生和社会工作 0.00 0.64%