我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-208.90 |
-647.98 |
-545.08 |
-746.93 |
-352.21 |
| 本期利润(万元) |
267.06 |
-474.58 |
-266.17 |
-752.42 |
-435.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.17 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.30 |
0.00 |
-25.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2518.69 |
0.00 |
-1792.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1625.93 |
2042.37 |
2198.50 |
2319.05 |
2531.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.45 |
0.50 |
0.56 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-20.62 |
0.00 |
-23.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-55.23 |
0.00 |
-43.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.85 |
65.25 |
65.19 |
110.07 |
125.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
2003.96 |
2271.58 |
2959.01 |
2170.69 |
2900.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
2003.96 |
2271.58 |
2959.01 |
2170.69 |
2900.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
0.97 |
1.24 |
0.98 |
1.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.17 |
0.19 |
0.25 |
0.20 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
2058.94 |
2336.98 |
3024.89 |
2281.15 |
3028.46 |
| 负债合计(万元) |
16.57 |
17.92 |
17.39 |
19.08 |
10.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
2042.37 |
2319.05 |
3007.50 |
2262.07 |
3017.58 |
| 未分配利润(万元) |
-2518.69 |
-1792.01 |
-1253.56 |
-799.00 |
-493.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.32 |
0.21 |
0.47 |
0.28 |
| 投资收益(万元) |
-639.87 |
-720.45 |
-208.06 |
-777.20 |
-636.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
173.40 |
-5.50 |
30.07 |
-373.64 |
-168.18 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
-0.97 |
-0.61 |
-0.94 |
-0.94 |
| 收入合计(万元) |
-466.01 |
-726.60 |
-178.39 |
-1151.31 |
-805.80 |
| 管理人报酬(万元) |
5.28 |
14.90 |
8.37 |
15.09 |
9.05 |
| 托管费(万元) |
1.06 |
2.98 |
1.67 |
3.02 |
1.81 |
| 其它费用(万元) |
2.23 |
7.94 |
3.75 |
17.54 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
8.56 |
25.82 |
13.79 |
35.64 |
19.56 |
| 利润总额(万元) |
-474.58 |
-752.42 |
-192.18 |
-1186.96 |
-825.36 |
| 净利润(万元) |
-474.58 |
-752.42 |
-192.18 |
-1186.96 |
-825.36 |
