资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25892.24 97.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 509.45 1.93%
其他资产 35.15 0.13%
资产总值:26436.84万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.67 1983.21 7.58%
兆易创新 603986 1.79 1458.85 5.58%
中国平安 601318 28.56 1363.28 5.21%
寒武纪 688256 0.84 1345.69 5.14%
招商银行 600036 33.16 1177.18 4.50%
紫金矿业 601899 44.15 1109.93 4.24%
澜起科技 688008 3.07 951.39 3.64%
中微公司 688012 2.00 935.69 3.58%
海光信息 688041 2.48 918.97 3.51%
长江电力 600900 32.77 867.42 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 45.56%
金融业 0.72 27.67%
采矿业 0.23 8.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 8.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 3.48%
科学研究和技术服务业 0.08 3.15%
建筑业 0.02 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.85%
租赁和商务服务业 0.01 0.54%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.97 2860.70 10.22%
中国平安 601318 33.68 1912.14 6.83%
紫金矿业 601899 52.02 1702.09 6.08%
招商银行 600036 39.08 1536.63 5.49%
长江电力 600900 38.62 1044.28 3.73%
兴业银行 601166 53.46 1006.06 3.59%
工商银行 601398 102.12 780.20 2.79%
恒瑞医药 600276 14.09 778.22 2.78%
药明康德 603259 7.80 765.44 2.73%
中信证券 600030 30.82 740.97 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 35.66%
金融业 0.88 31.44%
采矿业 0.37 13.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 5.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 4.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.74%
科学研究和技术服务业 0.08 2.74%
建筑业 0.03 1.17%
租赁和商务服务业 0.02 0.77%