我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63986.19 98.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 743.13 1.15%
其他资产 4.60 0.01%
资产总值:64733.93万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.75 8441.75 13.05%
中国平安 601318 97.35 4026.24 6.23%
招商银行 600036 111.67 3818.00 5.90%
长江电力 600900 112.97 3267.09 5.05%
紫金矿业 601899 152.15 2673.28 4.13%
兴业银行 601166 134.32 2366.72 3.66%
交通银行 601328 252.08 1883.04 2.91%
工商银行 601398 323.55 1844.23 2.85%
中信证券 600030 90.10 1642.56 2.54%
恒瑞医药 600276 41.24 1586.21 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 37.11%
金融业 1.96 30.37%
采矿业 0.69 10.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 6.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 6.48%
建筑业 0.21 3.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 1.41%
科学研究和技术服务业 0.09 1.41%
房地产业 0.06 0.90%
租赁和商务服务业 0.06 0.88%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.92 10086.11 15.86%
中国平安 601318 100.41 4097.58 6.45%
招商银行 600036 115.27 3711.69 5.84%
紫金矿业 601899 156.79 2637.21 4.15%
长江电力 600900 93.18 2322.98 3.65%
兴业银行 601166 138.44 2184.58 3.44%
恒瑞医药 600276 42.50 1953.86 3.07%
中信证券 600030 92.90 1783.72 2.81%
工商银行 601398 333.65 1761.67 2.77%
伊利股份 600887 60.60 1690.65 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 43.78%
金融业 1.69 26.60%
采矿业 0.70 11.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 4.66%
建筑业 0.21 3.36%
科学研究和技术服务业 0.09 1.42%
租赁和商务服务业 0.08 1.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.99%
房地产业 0.06 0.98%