资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32418.01 98.48%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 452.31 1.37%
其他资产 48.98 0.15%
资产总值:32919.30万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.17 2992.47 9.11%
中国平安 601318 36.94 2526.44 7.69%
紫金矿业 601899 57.06 1966.86 5.99%
招商银行 600036 42.87 1804.83 5.50%
兴业银行 601166 58.65 1235.11 3.76%
长江电力 600900 42.37 1152.04 3.51%
寒武纪 688256 0.74 1003.11 3.05%
中信证券 600030 33.80 970.46 2.95%
恒瑞医药 600276 15.46 921.13 2.80%
工商银行 601398 112.04 888.48 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 34.98%
金融业 1.09 33.24%
采矿业 0.40 12.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 6.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 4.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.60%
科学研究和技术服务业 0.08 2.37%
建筑业 0.04 1.12%
租赁和商务服务业 0.03 0.97%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.57 3715.24 9.76%
中国平安 601318 44.27 2439.52 6.41%
招商银行 600036 50.88 2056.06 5.40%
紫金矿业 601899 67.73 1993.97 5.24%
长江电力 600900 50.29 1370.40 3.60%
兴业银行 601166 68.34 1356.49 3.56%
恒瑞医药 600276 18.35 1313.16 3.45%
中信证券 600030 40.12 1199.65 3.15%
中芯国际 688981 8.24 1154.62 3.03%
药明康德 603259 10.27 1150.84 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 37.19%
金融业 1.19 31.32%
采矿业 0.40 10.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.30 7.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 4.37%
科学研究和技术服务业 0.12 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.60%
建筑业 0.05 1.22%
租赁和商务服务业 0.03 0.76%
房地产业 0.02 0.61%