财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1731.12 |
758.68 |
6047.15 |
2009.63 |
2771.76 |
| 本期利润(万元) |
-58.47 |
-1910.54 |
6602.92 |
4635.11 |
1236.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.09 |
0.18 |
0.14 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
0.00 |
14.18 |
0.00 |
2.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7806.04 |
0.00 |
9885.76 |
0.00 |
10108.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.26 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26163.64 |
27995.27 |
32843.36 |
38075.37 |
48666.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.34 |
1.43 |
1.40 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.38 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
2.21 |
| 累计净值增长率(%) |
42.52 |
0.00 |
43.06 |
0.00 |
26.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
384.00 |
338.00 |
731.55 |
431.26 |
742.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
25892.24 |
32418.01 |
47976.33 |
60364.04 |
63986.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
25892.24 |
32418.01 |
47976.33 |
60364.04 |
63986.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.82 |
14.53 |
20.31 |
26.68 |
25.77 |
| 应付托管费(万元) |
2.16 |
2.91 |
4.06 |
5.34 |
5.15 |
| 资产总计(万元) |
26436.84 |
32919.30 |
48715.41 |
60803.30 |
64733.93 |
| 负债合计(万元) |
273.20 |
75.94 |
49.34 |
98.13 |
62.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
26163.64 |
32843.36 |
48666.07 |
60705.17 |
64671.70 |
| 未分配利润(万元) |
7806.04 |
9885.76 |
10108.47 |
11547.57 |
4514.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
2.63 |
1.34 |
3.76 |
1.50 |
| 投资收益(万元) |
1823.36 |
6342.81 |
2943.83 |
1149.24 |
-1950.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1789.59 |
555.77 |
-1535.34 |
11063.36 |
4927.85 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.18 |
0.18 |
19.60 |
-0.51 |
| 收入合计(万元) |
35.51 |
6901.39 |
1410.01 |
12235.96 |
2978.08 |
| 管理人报酬(万元) |
72.39 |
233.71 |
134.47 |
324.92 |
160.51 |
| 托管费(万元) |
14.48 |
46.74 |
26.89 |
64.98 |
32.10 |
| 其它费用(万元) |
7.04 |
18.00 |
12.23 |
36.50 |
18.58 |
| 费用合计(万元) |
93.98 |
298.46 |
173.59 |
426.40 |
211.20 |
| 利润总额(万元) |
-58.47 |
6602.92 |
1236.42 |
11809.57 |
2766.88 |
| 净利润(万元) |
-58.47 |
6602.92 |
1236.42 |
11809.57 |
2766.88 |
