财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6047.15 2009.63 2771.76 2100.76 746.20
本期利润(万元) 6602.92 4635.11 1236.42 -302.80 11809.57
加权平均份额本期利润(元) 0.18 0.14 0.03 -0.01 0.20
加权平均净值利润率(%) 14.18 0.00 2.28 0.00 18.24
期末可供分配利润(万元) 9885.76 0.00 10108.47 0.00 11547.57
期末可供分配份额利润(元) 0.43 0.00 0.26 0.00 0.23
期末基金资产净值(万元) 32843.36 38075.37 48666.07 52238.27 60705.17
期末基金份额净值(元) 1.43 1.40 1.26 1.23 1.23
本期净值增长率(%) 15.85 0.00 2.21 0.00 18.85
累计净值增长率(%) 43.06 0.00 26.22 0.00 23.49
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 338.00 731.55 431.26 742.18 730.79
交易性金融资产(万元) 32418.01 47976.33 60364.04 63986.19 63439.32
其中:股票投资(万元) 32418.01 47976.33 60364.04 63986.19 63439.32
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 14.53 20.31 26.68 25.77 26.34
应付托管费(万元) 2.91 4.06 5.34 5.15 5.27
资产总计(万元) 32919.30 48715.41 60803.30 64733.93 64176.19
负债合计(万元) 75.94 49.34 98.13 62.23 117.01
所有者权益合计(万元) 32843.36 48666.07 60705.17 64671.70 64059.19
未分配利润(万元) 9885.76 10108.47 11547.57 4514.10 2401.59
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 2.63 1.34 3.76 1.50 3.46
投资收益(万元) 6342.81 2943.83 1149.24 -1950.75 -1193.67
公允价值变动收益(万元) 555.77 -1535.34 11063.36 4927.85 -3411.67
其它收入(万元) 0.18 0.18 19.60 -0.51 -0.79
收入合计(万元) 6901.39 1410.01 12235.96 2978.08 -4602.67
管理人报酬(万元) 233.71 134.47 324.92 160.51 293.89
托管费(万元) 46.74 26.89 64.98 32.10 58.78
其它费用(万元) 18.00 12.23 36.50 18.58 35.63
费用合计(万元) 298.46 173.59 426.40 211.20 388.30
利润总额(万元) 6602.92 1236.42 11809.57 2766.88 -4990.97
净利润(万元) 6602.92 1236.42 11809.57 2766.88 -4990.97