资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22917.82 97.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 482.24 2.06%
其他资产 21.60 0.09%
资产总值:23421.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.39 1646.17 7.06%
兆易创新 603986 1.65 1344.75 5.77%
寒武纪 688256 0.80 1279.79 5.49%
中国平安 601318 24.98 1192.39 5.11%
招商银行 600036 27.64 981.05 4.21%
紫金矿业 601899 38.99 980.21 4.20%
中微公司 688012 1.82 854.92 3.67%
澜起科技 688008 2.75 851.70 3.65%
长江电力 600900 28.89 764.72 3.28%
中芯国际 688981 4.77 757.27 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 45.49%
金融业 0.63 26.92%
采矿业 0.20 8.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 8.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 3.44%
科学研究和技术服务业 0.07 3.14%
建筑业 0.02 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.83%
租赁和商务服务业 0.01 0.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.62 2346.97 10.58%
中国平安 601318 26.70 1515.84 6.83%
紫金矿业 601899 41.22 1348.72 6.08%
招商银行 600036 31.01 1219.12 5.50%
长江电力 600900 30.61 827.69 3.73%
兴业银行 601166 42.37 797.41 3.59%
恒瑞医药 600276 11.24 620.47 2.80%
工商银行 601398 81.03 619.06 2.79%
药明康德 603259 6.18 605.89 2.73%
中信证券 600030 24.44 587.52 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.81 36.53%
金融业 0.70 31.47%
采矿业 0.29 13.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 4.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.74%
科学研究和技术服务业 0.06 2.74%
建筑业 0.03 1.17%
租赁和商务服务业 0.02 0.79%