我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16.45 |
-827.62 |
-828.94 |
-763.48 |
169.72 |
| 本期利润(万元) |
3405.77 |
521.73 |
562.64 |
-1834.84 |
245.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.08 |
0.08 |
-0.23 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
-8.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1788.86 |
0.00 |
1450.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24471.44 |
17013.81 |
16874.44 |
19265.15 |
24057.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.14 |
2.68 |
2.68 |
2.59 |
2.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
-8.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
8.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.43 |
204.59 |
239.45 |
337.40 |
325.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
16886.04 |
19083.41 |
20399.88 |
22815.99 |
32644.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
16886.04 |
19083.41 |
20399.88 |
22779.64 |
32596.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.35 |
47.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.08 |
8.31 |
8.44 |
9.50 |
11.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.42 |
1.66 |
1.69 |
1.90 |
2.31 |
| 资产总计(万元) |
17051.60 |
19297.74 |
20866.78 |
23155.71 |
32971.88 |
| 负债合计(万元) |
37.79 |
32.59 |
29.98 |
72.93 |
62.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
17013.81 |
19265.15 |
20836.80 |
23082.78 |
32909.87 |
| 未分配利润(万元) |
1788.86 |
1450.71 |
2590.78 |
3542.02 |
8477.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.84 |
0.47 |
1.25 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
-761.85 |
-597.48 |
314.28 |
-4903.95 |
-3384.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1349.36 |
-1071.36 |
-743.84 |
-865.15 |
935.32 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
-1.64 |
-2.06 |
-0.31 |
-0.44 |
| 收入合计(万元) |
588.76 |
-1669.64 |
-431.14 |
-5768.17 |
-2448.46 |
| 管理人报酬(万元) |
43.33 |
111.65 |
56.52 |
138.34 |
80.29 |
| 托管费(万元) |
8.67 |
22.33 |
11.30 |
27.67 |
16.06 |
| 其它费用(万元) |
15.03 |
31.21 |
15.55 |
31.30 |
15.59 |
| 费用合计(万元) |
67.03 |
165.20 |
83.37 |
197.31 |
111.94 |
| 利润总额(万元) |
521.73 |
-1834.84 |
-514.52 |
-5965.48 |
-2560.40 |
| 净利润(万元) |
521.73 |
-1834.84 |
-514.52 |
-5965.48 |
-2560.40 |
