财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
775.60 |
620.47 |
3668.49 |
1183.22 |
844.61 |
| 本期利润(万元) |
-83.92 |
-1437.28 |
3318.94 |
2335.85 |
445.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.18 |
0.49 |
0.36 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.34 |
0.00 |
15.19 |
0.00 |
2.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7955.22 |
0.00 |
12672.57 |
0.00 |
5360.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.24 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.76 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23324.03 |
22183.52 |
37536.17 |
25330.81 |
22167.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.64 |
3.40 |
3.62 |
3.52 |
3.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.53 |
0.00 |
17.52 |
0.00 |
2.67 |
| 累计净值增长率(%) |
51.76 |
0.00 |
50.97 |
0.00 |
31.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
429.05 |
226.89 |
288.53 |
146.67 |
164.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
22917.82 |
36967.50 |
22017.60 |
24225.21 |
16886.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
22917.82 |
36967.50 |
22017.60 |
24225.21 |
16886.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.72 |
8.74 |
8.19 |
9.68 |
7.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.54 |
1.75 |
1.64 |
1.94 |
1.42 |
| 资产总计(万元) |
23421.67 |
37616.17 |
22307.55 |
24393.55 |
17051.60 |
| 负债合计(万元) |
97.64 |
80.00 |
139.79 |
29.98 |
37.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
23324.03 |
37536.17 |
22167.76 |
24363.57 |
17013.81 |
| 未分配利润(万元) |
7955.22 |
12672.57 |
5360.34 |
5398.25 |
1788.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
0.80 |
0.35 |
0.65 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
846.31 |
3810.51 |
914.16 |
328.19 |
-761.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-859.52 |
-349.55 |
-399.36 |
3221.05 |
1349.36 |
| 其它收入(万元) |
9.38 |
5.80 |
6.88 |
-2.87 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
-3.13 |
3467.56 |
522.04 |
3547.02 |
588.76 |
| 管理人报酬(万元) |
61.77 |
109.65 |
54.69 |
97.41 |
43.33 |
| 托管费(万元) |
12.35 |
21.93 |
10.94 |
19.48 |
8.67 |
| 其它费用(万元) |
6.64 |
17.03 |
11.17 |
28.42 |
15.03 |
| 费用合计(万元) |
80.78 |
148.62 |
76.79 |
145.31 |
67.03 |
| 利润总额(万元) |
-83.92 |
3318.94 |
445.25 |
3401.72 |
521.73 |
| 净利润(万元) |
-83.92 |
3318.94 |
445.25 |
3401.72 |
521.73 |
