资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1855703.24 98.99%
银行存款和结算备付金 16982.42 0.91%
其他资产 2029.83 0.11%
资产总值:1874715.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国06 6869.20 677495.08 36.23%
25特国02 6681.17 634236.42 33.91%
25特国05 2200.00 205757.26 11.00%
23国债23 1409.00 165612.51 8.86%
24特国01 1339.36 144280.13 7.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1855703.24 99.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%