资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1425892.42 99.52%
银行存款和结算备付金 4031.05 0.28%
其他资产 2782.43 0.19%
资产总值:1432705.90万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 5525.19 509313.28 35.77%
25特国06 4795.90 471148.56 33.09%
24特国01 1941.36 203290.50 14.28%
25特国05 1950.00 179663.12 12.62%
25国债02 330.00 30714.50 2.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1425892.42 100.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%