财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27908.12 |
-24866.45 |
27598.35 |
10249.74 |
16112.67 |
| 本期利润(万元) |
-99757.99 |
-92808.27 |
18752.19 |
-9532.50 |
35195.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-9.73 |
-6.64 |
3.79 |
-2.70 |
4.73 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.96 |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
13.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
59142.68 |
0.00 |
57232.46 |
0.00 |
11715.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.33 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
4.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1423939.32 |
1870230.39 |
727430.53 |
642738.23 |
294676.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
104.33 |
105.78 |
112.17 |
108.29 |
112.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.49 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
13.69 |
| 累计净值增长率(%) |
7.45 |
0.00 |
15.52 |
0.00 |
13.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3206.79 |
1402.46 |
9061.23 |
707.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
1425892.42 |
748543.54 |
285258.14 |
153377.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1425892.42 |
748543.54 |
285258.14 |
153377.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
206.27 |
94.39 |
40.57 |
20.67 |
| 应付托管费(万元) |
68.76 |
31.46 |
13.52 |
6.89 |
| 资产总计(万元) |
1432705.90 |
755104.52 |
295007.67 |
158425.29 |
| 负债合计(万元) |
8766.58 |
27673.99 |
330.78 |
30.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
1423939.32 |
727430.53 |
294676.88 |
158395.21 |
| 未分配利润(万元) |
59142.68 |
78933.91 |
31760.28 |
3998.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
157.07 |
52.43 |
310.71 |
229.66 |
| 投资收益(万元) |
-26387.22 |
28227.80 |
16153.72 |
722.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71849.87 |
-8846.16 |
19082.55 |
3355.09 |
| 其它收入(万元) |
716.20 |
-88.16 |
71.57 |
6.45 |
| 收入合计(万元) |
-97363.81 |
19345.91 |
35618.54 |
4313.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1651.43 |
404.73 |
305.83 |
104.34 |
| 托管费(万元) |
550.48 |
134.91 |
101.94 |
34.78 |
| 其它费用(万元) |
34.90 |
14.88 |
15.54 |
7.04 |
| 费用合计(万元) |
2394.18 |
593.72 |
423.31 |
146.15 |
| 利润总额(万元) |
-99757.99 |
18752.19 |
35195.23 |
4167.31 |
| 净利润(万元) |
-99757.99 |
18752.19 |
35195.23 |
4167.31 |
