资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5103155.92 98.63%
银行存款和结算备付金 34506.17 0.67%
其他资产 36456.70 0.70%
资产总值:5174118.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 2848.98 343989.66 6.63%
上银转债 1375.87 174803.97 3.37%
重银转债 896.01 113410.69 2.19%
通22转债 826.43 98929.87 1.91%
G三峡EB2 689.87 94104.09 1.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5103155.92 98.36%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%