资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5994464.23 99.28%
银行存款和结算备付金 31367.38 0.52%
其他资产 12175.72 0.20%
资产总值:6038007.34万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 3939.87 445921.39 7.36%
上银转债 1866.65 219273.66 3.62%
重银转债 1101.66 138076.26 2.28%
G三峡EB2 948.59 129543.11 2.14%
通22转债 1141.71 128762.62 2.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5994464.23 98.92%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%