资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5999605.16 99.15%
银行存款和结算备付金 24327.52 0.40%
其他资产 26811.27 0.44%
资产总值:6050743.95万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 3810.00 438462.51 7.26%
上银转债 1832.19 211655.71 3.50%
重银转债 1070.54 133361.82 2.21%
通22转债 1109.11 124172.08 2.06%
G三峡EB2 914.20 117720.29 1.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5999605.16 99.29%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%