财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
276972.37 |
129346.99 |
434652.29 |
163955.83 |
133976.37 |
| 本期利润(万元) |
81786.87 |
-128460.06 |
708216.32 |
386499.30 |
252126.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.29 |
1.96 |
0.99 |
0.81 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.00 |
15.42 |
0.00 |
6.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1503401.64 |
0.00 |
1079727.29 |
0.00 |
632806.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.48 |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
2.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6042405.04 |
5955716.62 |
5188243.11 |
6057313.01 |
3692399.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
13.98 |
13.52 |
13.67 |
13.51 |
12.40 |
| 本期净值增长率(%) |
2.27 |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
6.93 |
| 累计净值增长率(%) |
39.84 |
0.00 |
36.74 |
0.00 |
24.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14255.76 |
26715.86 |
68612.86 |
25370.32 |
21931.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
5999605.16 |
5103155.92 |
3636523.00 |
3803684.36 |
1183635.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5999605.16 |
5103155.92 |
3636523.00 |
3803684.36 |
1183635.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
776.69 |
699.69 |
424.48 |
445.67 |
126.40 |
| 应付托管费(万元) |
258.90 |
233.23 |
141.49 |
148.56 |
42.13 |
| 资产总计(万元) |
6087243.95 |
5233701.24 |
3742932.60 |
3887080.00 |
1223439.77 |
| 负债合计(万元) |
44838.91 |
45458.12 |
50532.88 |
35259.98 |
21643.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
6042405.04 |
5188243.11 |
3692399.72 |
3851820.02 |
1201796.09 |
| 未分配利润(万元) |
1721518.12 |
1393956.23 |
715212.88 |
530933.16 |
108609.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1030.98 |
438.64 |
700.30 |
136.92 |
139.44 |
| 投资收益(万元) |
432958.33 |
134858.98 |
51969.82 |
4641.45 |
1588.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
273564.03 |
118149.79 |
155975.00 |
-1450.28 |
-12453.30 |
| 其它收入(万元) |
10186.79 |
2615.36 |
5087.14 |
1226.71 |
255.00 |
| 收入合计(万元) |
717740.14 |
256062.77 |
213732.26 |
4554.80 |
-10470.58 |
| 管理人报酬(万元) |
6890.04 |
2772.53 |
2421.55 |
593.97 |
564.53 |
| 托管费(万元) |
2296.68 |
924.18 |
807.18 |
197.99 |
188.18 |
| 其它费用(万元) |
214.66 |
193.33 |
363.93 |
100.24 |
114.89 |
| 费用合计(万元) |
9523.82 |
3936.62 |
3632.88 |
899.63 |
873.07 |
| 利润总额(万元) |
708216.32 |
252126.15 |
210099.38 |
3655.17 |
-11343.64 |
| 净利润(万元) |
708216.32 |
252126.15 |
210099.38 |
3655.17 |
-11343.64 |
