财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4451.22 |
2367.34 |
12995.40 |
2858.11 |
7399.70 |
| 本期利润(万元) |
4451.22 |
2367.34 |
12995.40 |
2858.11 |
7399.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
812695.60 |
883471.27 |
939432.12 |
973323.67 |
1039072.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
24.96 |
0.00 |
24.33 |
0.00 |
23.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
407980.05 |
514502.98 |
789044.02 |
953808.67 |
1144039.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
1104389.71 |
1383285.27 |
1505709.78 |
1731474.59 |
1456751.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1104389.71 |
1383285.27 |
1505709.78 |
1731474.59 |
1456751.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
422.80 |
514.84 |
547.90 |
710.10 |
716.26 |
| 应付托管费(万元) |
135.29 |
164.75 |
175.33 |
227.23 |
229.20 |
| 资产总计(万元) |
2124792.46 |
2468035.37 |
2865517.94 |
3341078.91 |
3407333.12 |
| 负债合计(万元) |
128823.51 |
156135.46 |
207927.32 |
417192.77 |
233258.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
1995968.95 |
2311899.91 |
2657590.62 |
2923886.14 |
3174074.45 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8691.20 |
22256.15 |
12192.98 |
45858.85 |
22434.08 |
| 投资收益(万元) |
9995.50 |
28497.02 |
15906.21 |
37446.11 |
21540.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18686.70 |
50753.17 |
28099.19 |
83304.96 |
43974.71 |
| 管理人报酬(万元) |
2678.78 |
6610.57 |
3469.06 |
8617.15 |
4381.46 |
| 托管费(万元) |
857.21 |
2115.38 |
1110.10 |
2757.49 |
1402.07 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.76 |
12.27 |
24.74 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
6548.19 |
14676.75 |
7539.89 |
21677.20 |
10532.49 |
| 利润总额(万元) |
12138.51 |
36076.42 |
20559.31 |
61627.75 |
33442.22 |
| 净利润(万元) |
12138.51 |
36076.42 |
20559.31 |
61627.75 |
33442.22 |
