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7日年化收益率:1.0540%

更新时间:2026-08-12 15:00

万份收益:0.2444元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:37.8076亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 48.8900元 1.31%
2 国泰瞬利货币A 39.1700元 1.33%
3 易方达保证金货币B 37.8500元 1.25%
4 汇添富收益快钱货币B 34.3400元 1.26%
5 平安货币ETF 34.2000元 1.28%
建信现金添益货币H万份收益在同类基金中排列第 593 位,低于同类基金平均水平
591 建信现金添益C 0.2445元 1.05%
592 华夏薪金宝货币 0.2444元 0.92%
593 建信现金添益货币H 0.2444元 1.05%
594 国寿安保货币A 0.2438元 0.85%
595 景顺长城货币A 0.2434元 0.94%
截止日期:2026-08-12基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25天津银行CD163 300.00 29981.57 1.50%
25贵州银行CD073 300.00 29976.75 1.50%
25民生银行CD192 300.00 29941.37 1.50%
26农业银行CD020 300.00 29828.81 1.49%
25北京银行CD173 200.00 19978.70 1.00%
25恒丰银行CD338 200.00 19961.70 1.00%
25温州银行CD191 200.00 19943.01 1.00%
26富滇银行CD081 200.00 19900.69 1.00%
26富滇银行CD070 200.00 19905.90 1.00%
26北京银行CD023 200.00 19878.49 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189702.56 9.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-06-30评级说明
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