资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 64389.56 16.39%
债券 252551.36 64.27%
银行存款和结算备付金 75415.81 19.19%
其他资产 577.53 0.15%
资产总值:392934.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD161 100.00 9986.15 2.42%
25建设银行CD270 100.00 9963.71 2.41%
25深圳农商银行CD096 100.00 9970.87 2.41%
25厦门国际银行CD115 100.00 9962.14 2.41%
25工商银行CD258 100.00 9920.44 2.40%
26珠海华润银行CD013 100.00 9889.75 2.39%
26浦发银行CD088 100.00 9851.80 2.38%
26渤海银行CD088 90.00 8935.36 2.16%
26交通银行CD073 90.00 8902.09 2.15%
25交通银行CD213 87.00 8670.16 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比