大成添益交易型货币E(511690)_最新动态

大成添益交易型货币E511690DA CHENG TIM YI TRADING TYPE MONEY MARKET FUND E

越秀房产基金中期业绩：租户结构优化已见成效，广州IFC续租率超九成[2026-08-12]

最新动态

7日年化收益率：0.8910%

更新时间：2026-08-12 15:00

万份收益：24.0000元

基金概要

投资类型：货币型

首次认/申购最低金额：1000元

基金份额：0.2552亿份

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	中融日盈A	48.8900元	1.31%
2	国泰瞬利货币A	39.1700元	1.33%
3	易方达保证金货币B	37.8500元	1.25%
4	汇添富收益快钱货币B	34.3400元	1.26%
5	平安货币ETF	34.2000元	1.28%
大成添益交易型货币E万份收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
16	华夏快线货币E	25.6800元	0.95%
17	华泰紫金天天金货币ETF	25.2800元	0.94%
18	华安日日鑫货币	25.0700元	0.90%
19	国寿安保货币E	24.3900元	0.85%
20	富国收益宝交易型货币	24.2000元	0.89%
21	鹏华添利交易型货币B	24.1700元	0.94%
22	招商保证金快线A	24.0200元	0.89%
23	大成添益交易型货币	24.0000元	0.89%
24	南方理财金货币ETF	23.1600元	0.84%
25	博时保证金货币ETF	23.0900元	0.85%
26	融通易支付货币E	22.7100元	0.83%
27	金鹰现金增益E	22.4000元	1.19%
28	汇添富添富通货币E	22.3200元	0.90%
29	易方达货币E	20.3300元	0.88%
30	摩根天添盈货币B	0.9009元	3.30%

截止日期：2026-08-12基金投资类型：货币型（共 804 只）

排名	基金简称	万份收益	7日年化收益率
1	银华活钱宝货币D	0.0000元	4.98%
2	摩根天添盈货币B	0.9009元	3.30%
3	银华活钱宝货币E	0.0000元	2.86%
4	万家货币R	0.6604元	2.24%
5	红土创新优淳货币A	0.2941元	2.08%
大成添益交易型货币E万份收益在同类基金中排列第 627 位，低于同类基金平均水平
620	中金现金管家C	0.2382元	0.90%
621	中欧滚钱宝货币A	0.2485元	0.90%
622	中欧滚钱宝货币C	0.2490元	0.90%
623	中欧骏泰货币A	0.2415元	0.90%
624	中欧骏泰货币C	0.2414元	0.90%
625	中银薪钱包货币	0.2349元	0.90%
626	长江乐享货币A	0.2144元	0.89%
627	大成添益交易型货币	24.0000元	0.89%
628	大成添益交易型货币A	0.2401元	0.89%
629	德邦德利货币A	0.2355元	0.89%
630	富国收益宝交易型货币	24.2000元	0.89%
631	工银货币C	0.2238元	0.89%
632	嘉实活钱包货币E	0.2354元	0.89%
633	摩根天添盈货币A	0.2180元	0.89%
634	农银日日鑫货币C	0.2419元	0.89%

十大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26渤海银行CD223	100.00	9969.16	2.75%
25工商银行CD258	100.00	9961.97	2.75%
26珠海华润银行CD013	100.00	9927.33	2.74%
26浦发银行CD088	100.00	9889.16	2.73%
26北京农商银行CD046	90.00	8971.85	2.48%
26渤海银行CD088	90.00	8968.91	2.48%
26湖南银行CD060	90.00	8939.36	2.47%
26南京银行CD158	90.00	8939.57	2.47%
26宁波银行CD208	90.00	8938.40	2.47%
26交通银行CD073	90.00	8935.47	2.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9511.07	2.63%
企业债	2016.12	0.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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