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7日年化收益率:0.9680%

更新时间:2026-03-30 15:00

万份收益:26.6700元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.2552亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 49.8400元 0.80%
2 平安货币ETF 40.9900元 1.39%
3 易方达保证金货币B 40.8500元 1.62%
4 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.43%
5 富国收益宝交易型货币 37.8200元 1.09%
大成添益交易型货币E万份收益在同类基金中排列第 29 位,高于同类基金平均水平
27 鹏华添利交易型货币B 27.1500元 1.04%
28 国寿安保货币E 27.1100元 1.00%
29 大成添益交易型货币 26.6700元 0.97%
30 易方达货币E 18.4300元 0.79%
31 海富通货币B 1.4614元 1.77%
截止日期:2026-03-30基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行CD230 130.00 12958.71 3.30%
25厦门银行CD004 100.00 9993.41 2.54%
25浙商银行CD114 100.00 9966.15 2.54%
25民生银行CD242 100.00 9964.78 2.54%
25农业银行CD105 100.00 9962.05 2.54%
25工商银行CD161 100.00 9943.29 2.53%
25深圳农商银行CD096 100.00 9930.67 2.53%
25建设银行CD270 100.00 9924.97 2.53%
25厦门国际银行CD115 100.00 9920.74 2.53%
25工商银行CD258 100.00 9879.53 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21485.11 5.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-12-31评级说明
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