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7日年化收益率:0.8540%

更新时间:2026-11-09 15:00

万份收益:23.1000元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.2552亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 45.5700元 1.27%
2 汇添富收益快钱货币B 34.1500元 1.25%
3 易方达保证金货币B 34.1300元 1.22%
4 华泰柏瑞交易货币B 33.7000元 1.26%
5 平安货币ETF 33.4100元 1.25%
大成添益交易型货币E万份收益在同类基金中排列第 27 位,高于同类基金平均水平
25 富国收益宝交易型货币 23.8600元 0.87%
26 博时保证金货币ETF 23.7300元 0.85%
27 大成添益交易型货币 23.1000元 0.85%
28 国寿安保货币E 22.4700元 0.86%
29 华安日日鑫货币 22.2200元 0.82%
截止日期:2026-11-09基金投资类型:货币型(共 805 只)
十大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出清发贴现11 180.00 17985.18 5.77%
26杭州联合银行CD093 110.00 10880.05 3.49%
26徽商银行CD144 100.00 9957.87 3.19%
26厦门国际银行CD021 100.00 9918.41 3.18%
26浦发银行CD088 100.00 9927.07 3.18%
26徽商银行CD191 100.00 9855.91 3.16%
26宁波银行CD208 90.00 8971.68 2.88%
26湖南银行CD060 90.00 8972.52 2.88%
26交通银行CD073 90.00 8969.33 2.88%
26南京银行CD158 90.00 8972.61 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22993.62 7.37%
企业债 2021.34 0.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-09-30评级说明
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