资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 2040987.42 28.94%
债券 2665121.73 37.79%
银行存款和结算备付金 2346789.70 33.27%
其他资产 5.71 0.00%
资产总值:7052904.55万元报告期:2026-09-30
十大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD114 1000.00 99676.97 1.43%
26建设银行CD157 1000.00 99686.44 1.43%
26中国银行CD029 800.00 79431.79 1.14%
26江苏银行CD028 800.00 79873.82 1.14%
26中国银行CD006 800.00 79703.57 1.14%
26中国银行CD021 800.00 79749.15 1.14%
26建设银行CD302 800.00 78873.44 1.13%
26广发银行CD050 600.00 59776.87 0.86%
26江苏银行CD127 600.00 59498.86 0.85%
26建设银行CD304 600.00 59600.64 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 149724.86 2.14%
企业债 90472.16 1.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%