资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 764257.25 13.01%
债券 2643694.09 44.99%
银行存款和结算备付金 2386296.59 40.61%
其他资产 81695.72 1.39%
资产总值:5875943.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD066 1300.00 129836.27 2.36%
25中信银行CD339 800.00 79924.43 1.45%
25宁波银行CD208 800.00 79923.95 1.45%
26江苏银行CD028 800.00 79235.47 1.44%
25农发31 690.00 69568.67 1.26%
26广发银行CD050 600.00 59325.72 1.08%
26中国银行CD006 600.00 59323.14 1.08%
25进出06 540.00 54500.43 0.99%
16国开13 490.00 50185.17 0.91%
25北京银行CD163 500.00 49956.99 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 376241.21 6.83%
企业债 103022.66 1.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%